MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O. | KRS: 0000570625

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

20,1 mln

zysk

954 tys.

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZUBIN

Adres

UL. SPORTOWA, 4

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2015-08-10

Rozpoczęcie działalności

2015-08-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marpol-metaltechnik.com

Email

maja.moeller@studiogal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Opis

Kompleksowa budowa linii galwanicznych
Dostępność urządzeń do obsługi procesów galwanicznych
Produkcja i dystrybucja chemii galwanicznej
Usługi odlewnicze ze stopów cynku i aluminium
Doświadczenie w branży od 1990 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marpol Metaltechnik osiągnęła 20 056 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 015 947 zł. Pozostałe przychody to 40 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 062 017 zł.

Zysk netto wyniósł 953 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 569 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 056 142 zł w 2024 roku.
• 23 370 588 zł w 2023 roku.
• 18 282 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 953 930 zł w 2024 roku.
• 1 211 502 zł w 2023 roku.
• 259 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2067201.52

148181.83

3268072.75

58685.85

3623083.7

22252.35

5885590.55

364530.39

13030635.34

237113.09

18282850.18

259833.14

23370588.23

1211501.5

20056142.49

953930.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marpol Metaltechnik wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Marpol Metaltechnik wynosi 1,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 189 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 514 057 zł w 2024 roku.
• 1 623 336 zł w 2023 roku.
• 449 351 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 255 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 993 012 zł w 2024 roku.
• 2 115 411 zł w 2023 roku.
• 750 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marpol Metaltechnik wynosi 19 853 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 667 304 zł a 50 140 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 853 786 zł w 2024 roku.
• 22 378 255 zł w 2023 roku.
• 14 271 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

201419.12

2172280.79

5168003.8

267933.51

2681392.08

8170181.88

222523.5

2901521.31

9057709.25

670520.56

6052369.16

14713976.38

848355.38

10483897.97

32576588.35

1043230.24

14271129.58

45707125.45

1951856.36

22378254.52

58426470.58

2667304.01

19853786.43

50140356.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marpol Metaltechnik wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marpol Metaltechnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 942 058 zł.

Koszty operacyjne Marpol Metaltechnik wyniosły 18 501 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 361 413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 942 058 zł w 2024 roku
• 2 478 890 zł w 2023 roku
• 2 277 390 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marpol Metaltechnik wyniosła 11 644 323 zł.

a

ktywa trwałe to 2 736 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 907 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 644 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 556 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 087 917 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 644 323 zł w 2024 roku.
• 8 993 880 zł w 2023 roku.
• 11 652 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

797345.33

2811399.2

2381079.45

3981092.54

4823905.84

11652323.46

8993879.62

11644322.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.55

0.09

0.07

0.02

0.16

0.03

0.02

0.01

0.06

0.01

0.09

0.41

0.08

0.06

0.05

0.21

0.03

0.02

0.19

0.02

0.01

0.13

0.47

0.07

0.05

0.08

0.27

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marpol Metaltechnik wyniosły 8 087 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 644 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 079 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 087 917 zł w 2024 roku
• 6 391 404 zł w 2023 roku
• 10 261 350 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

797345.33

528786.5

0.66

2811399.2

2454154.52

0.87

2381079.45

1851582.42

0.78

3981092.54

3087065.12

0.78

4823905.84

3692765.33

0.77

11652323.46

10261349.81

0.88

8993879.62

6391404.47

0.71

11644322.64

8087917.3

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marpol Metaltechnik wykazała przychody na poziomie 20 056 142 zł.

Organizacja zarobiła 1 228 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 953 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 272 zł w 2024 roku
• 347 317 zł w 2023 roku
• 118 394 zł w 2022 roku

Wartość

22335

18707

15331

109396

56275

118394

347317

274272

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Marpol Metaltechnik wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61111

0.36538

0.27778

0.54902

0.78261

0.76744

0.90196

0.86538

0.59184

0.51724

0.46429

0.46552

0.75472

0.51064

0.48889

0.5283

0.62963

0.62264

0.48333

0.5

0.45

0.60714

0.36538

0.3125

0.42857

0.4386

0.58182

0.66667

0.54839

0.52381

0.58621

0.63636

0.63462

0.69492

0.79661

0.73214

0.57576

0.66154

0.54545

0.6

0.48214

0.48077

0.55738

0.67213

0.71186

0.60317

0.70968

0.69841

0.83333

0.28571

0.26923

0.44262

0.63934

0.7931

0.78333

0.72881

0.63333

0.65455

0.51923

0.54

0.78571

0.89286

0.82456

0.82979

0.64444

0.59574

0.63043

0.60465

0.7381

0.70213

0.80435

0.85714

Powiązania

MM COMPANY - wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2015

01.10.2018

M Mariusz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

01.10.2018

Mm Company

Organizacja

wspólnik

01.10.2018

J Dariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

10.08.2015

M Mariusz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

J Dariusz

Styczeń 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

01.06.2021

20.09.2022

Galvabest

Organizacja

Udziałowcy

Mm Company posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jóźwiak Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mm Company (50% udziałów)
• Jóźwiak Dariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2015 do 01.10.2018 był Moeller Mariusz kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do MARPOL METALTECHNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
2	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
3	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
4	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
5	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
6	ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.	0000269120
7	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
8	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
10	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
11	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
12	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
13	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
14	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
15	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
16	MAG TEC SP. Z O.O.	0000590435
17	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
18	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
19	KRÓLMET SP. Z O.O.	0000270942
20	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
21	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
22	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
23	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
24	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
25	ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.	0000126842
26	RECYNK SP. Z O.O.	0000238893
27	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275
28	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
29	CYNKPOL SP. Z O.O.	0000048695
30	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996

MARPOL METALTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570625 NIP 5542930991 REGON 362204133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARPOL METALTECHNIK

MARPOL METALTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570625 NIP
5542930991 REGON
362204133