Organizacja Adjatech metalworking osiągnęła 18 346 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 333 603 zł. Pozostałe przychody to 12 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 036 639 zł.
Zysk netto wyniósł 1 296 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 871 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 346 546 zł w 2022 roku.
• 15 475 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 323 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 964 zł w 2022 roku.
• 3 620 765 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adjatech metalworking wynosi 20 182 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 763 956 zł a 45 866 364 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 480 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 182 843 zł w 2022 roku.
• 26 663 380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adjatech metalworking wyniosła 8 163 092 zł.
a
ktywa trwałe to 3 106 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 056 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 163 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 685 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 477 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 651 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 163 092 zł w 2022 roku.
• 6 512 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adjatech metalworking wyniosły 4 477 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 163 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 477 817 zł w 2022 roku
• 4 027 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adjatech metalworking wykazała przychody na poziomie 18 346 546 zł.
Organizacja zarobiła 1 628 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 331 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -197 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 331 449 zł w 2022 roku
• 528 858 zł w 2021 roku