SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZESA LUB PREZESA ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH SPRAW, KIEDY DOPUSZCZALNA JEST REPREZENTACJA SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU: A) ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY (KUPNO I SPRZEDAŻ) SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DO PRODUKCJI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, B) ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, C) NABYWANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, ZGODNIE Z PRZEDMIOTEM JEJ DZIAŁALNOŚCI, D) DOKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI NIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 5.000,00 ZŁ BRUTTO; PRZY CZYM DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI CZYNNOŚCI PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY: W PRZYPADKU CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH CYKLICZNIE Z TYM SAMYM PODMIOTEM LUB CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OKRESOWYM PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ Z CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY, CHYBA ŻE CZYNNOŚĆ PRZEWIDUJE DŁUŻSZY OKRES OBOWIĄZYWANIA - WÓWCZAS PRZYJMUJE SIĘ TEN DŁUŻSZY OKRES; W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA JEST NIEOKREŚLONY (NP. UMOWY ZAWARTE NA CZAS NIEOKREŚLONY) PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ 12 MIESIĘCY.
Organizacja Makromor osiągnęła 10 303 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 303 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 971 879 zł.
Zysk netto wyniósł 2 331 356 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -443 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 303 235 zł w 2024 roku. • 14 030 964 zł w 2023 roku. • 18 709 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 332 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 331 356 zł w 2024 roku. • 3 161 928 zł w 2023 roku. • 5 961 998 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makromor wynosi 24 860 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 666 461 zł a 46 221 128 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 049 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 860 708 zł w 2024 roku. • 32 223 603 zł w 2023 roku. • 44 333 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makromor wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Makromor wynosi 2,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 646 582 zł w
2024 roku. • 3 771 162 zł w
2023 roku. • 6 182 227 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 771 857 zł w
2024 roku. • 3 896 728 zł w
2023 roku. • 6 303 240 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Makromor wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makromor wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makromor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makromor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makromor wynosi 1,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 3,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku. • 1,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 421 tys. zł w 2023 roku. • 561 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,86 mln zł w 2024 roku. • 4,59 mln zł w 2023 roku. • 3,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 186 875
zł.
Koszty operacyjne Makromor wyniosły
7 656 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 186 875 zł w 2024 roku • 1 098 216 zł w 2023 roku • 1 570 918 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makromor wyniosła 13 622 935 zł.
a
ktywa trwałe to 521 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 101 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 622 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 555 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 653 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 622 935 zł w 2024 roku. • 15 501 855 zł w 2023 roku. • 13 729 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makromor wyniosły 2 067 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 622 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 067 653 zł w 2024 roku • 1 872 635 zł w 2023 roku • 3 046 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makromor wykazała przychody na poziomie 10 303 235 zł.
Organizacja zarobiła 2 334 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 331 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2953 zł w 2024 roku • 10 946 zł w 2023 roku • 7305 zł w 2022 roku
Organizacja Makromor wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-10-2025
2023
+9 dni24-10-2024
2022
−1 mies.15-09-2023
2021
−3 mies. 6 dni11-10-2022
2020
+5 mies. 28 dni12-07-2022
2019
−6 mies. 10 dni09-07-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-09-2019
2017
−19 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie