Organizacja "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa osiągnęła 14 668 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 661 259 zł. Pozostałe przychody to 7496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 425 381 zł.
Zysk netto wyniósł 235 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 832 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 668 755 zł w 2022 roku.
• 11 836 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -479 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 878 zł w 2022 roku.
• 714 935 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa wynosi 10 914 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 908 zł a 36 671 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -387 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 914 590 zł w 2022 roku.
• 11 301 655 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa wyniosła 3 852 674 zł.
a
ktywa trwałe to 52 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 799 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 852 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 596 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 852 674 zł w 2022 roku.
• 3 201 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa wyniosły 3 596 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 852 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 130 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 596 796 zł w 2022 roku
• 2 466 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa wykazała przychody na poziomie 14 668 755 zł.
Organizacja zarobiła 362 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "apos odlewy ciśnieniowe" j. sopa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA