Produkcja form wtryskowych do metali i tworzyw sztucznych
Oferowanie odlewów ciśnieniowych z aluminium i cynku
Realizacja usług dla sektora motoryzacyjnego i innych branż
Zespół specjalistów zapewniający wysoką jakość produktów
Dostosowywanie procesów do norm ISO 9001
APOS Odlewy Ciśnieniowe to firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży odlewnictwa. Założona w 1981 roku, rozpoczęła swoją działalność jako jednoosobowa firma, a wkrótce potem, w 1986 roku, znalazła potrzeby rynku, tworząc narzędziownię. Z biegiem lat, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, firma rozwinęła swoją ofertę, wprowadzając produkcję form wtryskowych oraz odlewów ciśnieniowych z cynku, a później także z aluminium. Zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie norm ISO 9001:2015 pozwoliły firmie na zdobycie renomowanych klientów w sektorze motoryzacyjnym oraz na innych wymagających rynkach. APOS wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także pełnym zaangażowaniem w każdym etapie realizacji projektów, co zapewnia im długowieczność i doskonałe właściwości użytkowe. Zespół doświadczonych specjalistów zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i produkcją form wtryskowych, kładąc nacisk na detale oraz standardy jakościowe, co przyciąga uwagę wielu partnerów biznesowych. W 2018 roku firma zainwestowała w nowoczesne maszyny, co dodatkowo podnosi standardy produkcji odlewów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa osiągnęła 11 607 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 604 785 zł. Pozostałe przychody to 2285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 356 053 zł.
Zysk netto wyniósł 1 251 017 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
367 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 607 070 zł w 2025 roku. • 9 890 931 zł w 2024 roku. • 12 342 753 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
359 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 251 017 zł w 2025 roku. • 285 150 zł w 2024 roku. • 531 431 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 12 834 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
893 318 zł a 27 192 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 462 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 834 166 zł w
2025 roku. • 7 462 651 zł w
2024 roku. • 9 909 776 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1160132. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/789978/25/261]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1160131. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/789978/25/860]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1050230. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/661679/24/866]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1050229. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/661679/24/465]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1182771. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/560013/23/401]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1182770. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[RDF/560013/23/0]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 255933. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE”
J. SOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000968761. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9651/22/259]
MSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS 2. miejscowość SUCHY LAS ulica UL. BORÓWKOWA nr domu
82 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.03.2022
R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2022 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-701) UL. FREDRY 1/14, REPERTORIUM
A NUMER 2700/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.03.2022, 31.03.2022 R., „APOS
ODLEWY CIŚNIENIOWE” SPÓŁKA JAWNA ULEGA
PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ,
KTÓRA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD
FIRMĄ „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” J. SOPA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PODJĘCIE UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU NASTĄPIŁO DNIA 31 MARCA
2022 ROKU. UCHWAŁĘ PODJĘŁO ZEBRANIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE” SPÓŁKA JAWNA (AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NUMER 2700/2022). PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „APOS
ODLEWY CIŚNIENIOWE” , SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000951051
5. 300612567 6. 7772994725 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOPA 2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. N
2 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci 1 1. SOPA 2. KRYSTYNA MARIA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 54
B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
1 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO
METALI LEKKICH 4 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
5 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
9 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 464 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 464 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 332 tys. zł w 2025 roku. • 159 tys. zł w 2024 roku. • 227 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 249 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 464 tys. zł w 2025 roku. • 396 tys. zł w 2024 roku. • 494 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 367 825 zł.
Koszty operacyjne Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły
9 945 377 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 367 825 zł w 2025 roku • 1 029 818 zł w 2024 roku • 1 034 624 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,8% w 2025 roku •
10,9% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 1,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
376 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 659 409 zł w
2025 roku. • 458 897 zł w
2024 roku. • 907 135 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 694 270 zł w
2025 roku. • 494 290 zł w
2024 roku. • 935 331 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosła 3 996 633 zł.
Aktywa trwałe to 57 824 zł.
Aktywa obrotowe to 3 938 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 996 633 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 271 017 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 725 616 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 088 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 359 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 996 633 zł sumy bilansowej i 1 271 017 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 262 222 zł sumy bilansowej i 305 150 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 820 456 zł sumy bilansowej i 551 431 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,43%.
Marża operacyjna wyniosła 14,3%.
Marża netto wyniosła 10,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wyniosły 2 725 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 996 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 725 616 zł w 2025 roku • 1 957 072 zł w 2024 roku • 2 269 026 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 87% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa ma 2 725 616 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 050 128 zł (75%).
Poza tym: państwu 261 517 zł (10%).
Pozostali, 413 971 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
262 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
414 tys. zł
15%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2021: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 15% (2021) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 428 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 234 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
1,36
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2025 roku • 1,11 w 2024 roku • 1,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 428 317 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 91 072 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 725 616 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł428 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka428 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 91 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 428 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 82 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 18,2 raza • 2024: 7,9 raza • 2023: 13,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 292 750 zł, z czego 1 292 750 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
75 dni
bez amortyzacji76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 34 dni w 2024 roku • 40 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wynoszą 9 944 522 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 332 602 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 548 844 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 144 272 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,3 mln zł · 54%
Usługi obce2,5 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów619 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia224 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · <1%
Amortyzacja35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,9 mln zł w 2025 roku • 9,4 mln zł w 2024 roku • 11,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała przychody na poziomie 11 607 070 zł.
Organizacja zarobiła 1 563 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
49 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 312 582 zł w 2025 roku • 99 758 zł w 2024 roku • 213 429 zł w 2023 roku
Organizacja Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,9%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 594 121,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 844 022,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)23 542,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów726 556,29
B. Koszty działalności operacyjnej9 944 521,71
I. Amortyzacja34 861,75
II. Zużycie materiałów i energii5 332 601,88
III. Usługi obce2 548 844,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 688,28
V. Wynagrodzenia1 144 271,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)223 552,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 844,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów618 857,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 649 599,92
D. Pozostałe przychody operacyjne10 663,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych731,71
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 931,81
E. Pozostałe koszty operacyjne854,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne854,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 659 408,61
G. Przychody finansowe2 284,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 284,68
H. Koszty finansowe98 094,21
I. Odsetki, w tym: (+1)91 072,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 021,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 563 599,08
J. Podatek dochodowy312 582,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 251 017,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apos Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
