SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym.
Realizacja projektów deweloperskich w segmencie nieruchomości premium.
Działalność w obrocie energią elektryczną i projektach biogazowych.
Doświadczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Realizacja różnorodnych inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury transportowej.
Grupa NDI to dynamiczna organizacja specjalizująca się w realizacji wielkoprojektowych inwestycji w sektorze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. Obecna na polskim rynku od 1991 roku, firma zyskała uznanie dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalizmowi w realizacji projektów budowlanych. NDI podejmuje się zarówno budownictwa kubaturowego, jak i infrastrukturalnego, budując obiekty od złożonych obiektów użyteczności publicznej po infrastruktury transportowe. Oprócz działalności budowlanej, Grupa NDI angażuje się w sektorze nieruchomości, prowadząc własne projekty deweloperskie ukierunkowane na segment premium. W zakresie energetyki, Grupa oferuje usługi związane z obrotem energią elektryczną oraz realizację projektów dotyczących biogazowni i infrastruktury gazowej. Warto zaznaczyć, że NDI posiada bogate doświadczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym, co pozwala im na efektywne zarządzanie projektami, które łączą interesy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Ich portfolio realizacji obejmuje różnorodne inwestycje, w tym budowę terminalów przeładunkowych, drogowych modernizacji oraz rozbudowę obiektów sportowych. NDI nieustannie dąży do innowacyjnych rozwiązań, co czyni ich istotnym graczem w polskim sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ndi osiągnęła 1 039 978 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 023 351 zł. Pozostałe przychody to 30 954 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 753 439 zł.
Zysk netto wyniósł 45 269 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 885 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 039 978 042 zł w 2024 roku.
• 1 098 040 467 zł w 2023 roku.
• 668 614 762 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 452 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 269 912 zł w 2024 roku.
• 21 532 481 zł w 2023 roku.
• 24 638 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndi wynosi 25,33 mln zł.
EBITDA Ndi wynosi 31,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 780 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 326 598 zł w
2024 roku.
• 26 519 906 zł w
2023 roku.
• 23 226 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 915 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 634 733 zł w
2024 roku.
• 31 689 511 zł w
2023 roku.
• 27 260 270 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndi wynosi 1 077 244 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 846 165 zł a 2 599 945 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 073 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 077 244 509 zł w 2024 roku.
• 1 005 050 634 zł w 2023 roku.
• 724 039 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndi wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ndi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 157 322
zł.
Koszty operacyjne Ndi wyniosły 983 696 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 897 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 157 322 zł w 2024 roku
• 70 027 827 zł w 2023 roku
• 56 477 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndi wyniosła 885 777 966 zł.
a
ktywa trwałe to 231 388 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 389 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 777 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 461 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 316 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 958 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 885 777 966 zł w 2024 roku.
• 863 573 691 zł w 2023 roku.
• 588 511 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndi wyniosły 615 316 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 777 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 950 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 316 412 zł w 2024 roku
• 614 382 050 zł w 2023 roku
• 348 852 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndi wykazała przychody na poziomie 1 039 978 042 zł.
Organizacja zarobiła 50 599 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 329 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 269 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 329 618 zł w 2024 roku
• 13 582 810 zł w 2023 roku
• 4 193 545 zł w 2022 roku
Organizacja Ndi wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Ndi
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.