SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ CO DO WARTOŚCI - TAKŻE O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TYM DO ZBYWANIA, NABYWANIA, ORAZ ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI - ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH INNYCH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Zróżnicowane projekty deweloperskie, w tym osiedla oraz lokale handlowe
Usługi wykończenia mieszkań pod klucz
Wsparcie przy uzyskiwaniu kredytów hipotecznych
Działania w zakresie CSR i społecznej odpowiedzialności
Agrobex to firma deweloperska z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w sprzedaży mieszkań oraz nieruchomości. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rynkiem mieszkaniowym, w tym inwestycje w nowoczesne osiedla oraz wykończenie mieszkań pod klucz. Agrobex wyróżnia się na tle konkurencji różnorodnymi projektami deweloperskimi, takimi jak Osiedle Olimpijskie, Kleszczewo Park czy Osiedle Cybińska, które oferują zarówno mieszkania do kupna, jak i lokale handlowo-usługowe. Firma prowadzi również działania w zakresie CSR, a także oferuje pomoc w znalezieniu odpowiednich kredytów hipotecznych dla swoich klientów. Zespół Agrobex dąży do dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co czyni ich ofertę bardziej atrakcyjną i dostosowaną do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrobex osiągnęła 344 894 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 101 921 zł. Pozostałe przychody to 792 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 498 453 zł.
Zysk netto wyniósł 35 603 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 090 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 894 570 zł w 2024 roku.
• 261 736 836 zł w 2023 roku.
• 228 431 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 563 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 603 467 zł w 2024 roku.
• 15 821 393 zł w 2023 roku.
• 41 548 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrobex wynosi 49,75 mln zł.
EBITDA Agrobex wynosi 51,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 055 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 747 076 zł w
2024 roku.
• 24 874 722 zł w
2023 roku.
• 55 869 711 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 178 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 380 636 zł w
2024 roku.
• 26 247 480 zł w
2023 roku.
• 57 009 405 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobex wynosi 553 187 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 843 437 zł a 964 498 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 173 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 187 019 zł w 2024 roku.
• 399 944 926 zł w 2023 roku.
• 471 942 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobex wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrobex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 728 907
zł.
Koszty operacyjne Agrobex wyniosły 294 354 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 846 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 728 907 zł w 2024 roku
• 29 064 530 zł w 2023 roku
• 24 232 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobex wyniosła 536 085 368 zł.
a
ktywa trwałe to 233 288 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 797 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 085 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 900 034 zł.
k
apitały mniejszości to 3 224 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 960 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 488 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 085 368 zł w 2024 roku.
• 460 991 230 zł w 2023 roku.
• 392 436 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobex wyniosły 294 960 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 085 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 674 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 960 784 zł w 2024 roku
• 244 767 059 zł w 2023 roku
• 187 819 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobex wykazała przychody na poziomie 344 894 570 zł.
Organizacja zarobiła 40 785 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 182 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 603 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 365 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 182 306 zł w 2024 roku
• 1 576 575 zł w 2023 roku
• 8 500 320 zł w 2022 roku
Organizacja Agrobex wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.