Wyspecjalizowana w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym we Wrocławiu
Realizacja ponad 20 inwestycji jednocześnie
24 zakończone projekty deweloperskie
Powierzchnia zrealizowanych projektów wynosi 83 500 m²
Oferowanie luksusowych apartamentów w centrum Wrocławia
I2 Development jest dynamicznie rozwijającą się grupą kapitałową w branży deweloperskiej, która oferuje szeroki zakres usług związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz komercyjnym głównie we Wrocławiu. Firma odznacza się bogatą ofertą mieszkań i domów zlokalizowanych w prestiżowych dzielnicach. Już od 2012 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność od jednej budowy, I2 Development zdołała przeprowadzić ponad 20 inwestycji jednocześnie, co potwierdza jej wyjątkową pozycję na rynku deweloperskim. Realizacje firmy obejmują 24 projekty deweloperskie, w tym inwestycje komercyjne, które wzbogacają ofertę o nowoczesne lokale biurowe i usługowe. Do tej pory zrealizowane powierzchnie użytkowe wynoszą 83 500 m², a w trakcie realizacji znajduje się 14 kolejnych projektów. I2 Development nie tylko koncentruje się na jakości architektury i funkcjonalności budynków, ale również dba o atrakcyjność lokalizacji, zapewniając bliskość do kluczowych punktów miasta. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty z widokiem na Stare Miasto, co podkreśla unikalność i prestiż inwestycji tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I2 Development osiągnęła 141 549 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 313 000 zł. Pozostałe przychody to 7 236 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 774 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 539 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 493 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 549 000 zł w 2024 roku.
• 153 671 000 zł w 2023 roku.
• 149 353 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 636 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 000 zł w 2024 roku.
• 2 166 000 zł w 2023 roku.
• 13 722 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I2 Development wynosi -4,82 mln zł.
EBITDA I2 Development wynosi -2,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 823 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 823 000 zł w
2024 roku.
• 24 304 000 zł w
2023 roku.
• 6 420 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 174 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 635 000 zł w
2024 roku.
• 25 297 000 zł w
2023 roku.
• 8 653 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I2 Development wynosi 274 212 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 390 000 zł a 926 348 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 211 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 212 250 zł w 2024 roku.
• 284 689 833 zł w 2023 roku.
• 343 574 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Development wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I2 Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 892 000
zł.
Koszty operacyjne I2 Development wyniosły 139 137 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
630 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 892 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2 Development wyniosła 736 486 000 zł.
a
ktywa trwałe to 384 235 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 251 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 486 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 587 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 899 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 823 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 486 000 zł w 2024 roku.
• 611 248 000 zł w 2023 roku.
• 542 727 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2 Development wyniosły 504 899 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 486 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 818 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 899 000 zł w 2024 roku
• 379 810 000 zł w 2023 roku
• 290 570 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2 Development wykazała przychody na poziomie 141 549 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 698 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 159 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 539 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 159 000 zł w 2024 roku
• 7 924 000 zł w 2023 roku
• 6 096 000 zł w 2022 roku
Organizacja I2 Development wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki