SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym
Realizacja projektów w obszarze energetyki i hydrotechniki
Własne projekty deweloperskie w sektorze premium
Doświadczenie w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Budowa dróg, kolei oraz obiektów hydrotechnicznych
Grupa NDI to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku, specjalizująca się w realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług, w tym budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne, a także nowoczesne projekty deweloperskie w segmencie nieruchomości premium. Grupa realizuje również kompleksowe projekty w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co czyni ją liderem w tej dziedzinie. W ofercie znajduje się także budowa infrastruktury energetycznej, w tym koncesje w zakresie gazu ziemnego oraz produkcji energii elektrycznej. Oprócz tego, Grupa NDI angażuje się w rozwój infrastruktury transportowej w Polsce poprzez budowę dróg, kolei i obiektów hydrotechnicznych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznemu sprzętowi, NDI świadczy usługi na najwyższym poziomie, co zostało potwierdzone licznymi zrealizowanymi projektami w całym kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa ndi osiągnęła 1 900 017 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 888 637 122 zł. Pozostałe przychody to 11 380 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 810 111 274 zł.
Zysk netto wyniósł 78 525 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 884 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 017 460 zł w 2024 roku.
• 2 049 438 813 zł w 2023 roku.
• 1 396 969 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 447 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 525 848 zł w 2024 roku.
• 25 400 044 zł w 2023 roku.
• 41 976 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa ndi wynosi 99,17 mln zł.
EBITDA Grupa ndi wynosi 108,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 065 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 171 940 zł w
2024 roku.
• 50 309 065 zł w
2023 roku.
• 44 709 978 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 855 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 519 705 zł w
2024 roku.
• 58 153 203 zł w
2023 roku.
• 51 599 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa ndi wynosi 1 847 860 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 078 378 zł a 4 750 043 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 372 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 860 077 zł w 2024 roku.
• 1 695 360 859 zł w 2023 roku.
• 1 320 854 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ndi wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa ndi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 508 002
zł.
Koszty operacyjne Grupa ndi wyniosły 1 789 465 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 269 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 508 002 zł w 2024 roku
• 91 107 091 zł w 2023 roku
• 75 497 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa ndi wyniosła 1 339 744 281 zł.
a
ktywa trwałe to 190 848 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 148 895 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 744 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 617 778 zł.
k
apitały mniejszości to -1 513 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 639 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 633 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 744 281 zł w 2024 roku.
• 1 324 166 266 zł w 2023 roku.
• 995 393 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa ndi wyniosły 983 639 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 744 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 197 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 639 777 zł w 2024 roku
• 1 020 875 411 zł w 2023 roku
• 699 877 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa ndi wykazała przychody na poziomie 1 900 017 460 zł.
Organizacja zarobiła 92 229 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 703 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 525 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 743 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 703 985 zł w 2024 roku
• 14 255 567 zł w 2023 roku
• 3 466 216 zł w 2022 roku