Deweloper mieszkań i domów - ponad 10 000 wybudowanych obiektów
Sieć 18 hoteli - oferta noclegów w różnych lokalizacjach
Hotele rozproszone pod marką Arche Siedlisko z nietypowymi kwaterami
Dwie organizacje pożytku publicznego: Fundacja Leny Grochowskiej i Stowarzyszenie Wspólnota Arche
Park Handlowy oraz sieć barów Kuchnia za Ścianą
Grupa Arche to zespół firm, który z powodzeniem rozwija swoją działalność od 1991 roku, oferując szeroki zakres usług deweloperskich oraz hotelarskich. Posiada na swoim koncie liczne projekty, w tym ponad 10 000 wybudowanych domów i mieszkań w takich lokalizacjach jak Warszawa, Łódź czy Piła. Wśród flagowych inwestycji znaleźć można prestiżowe osiedla, takie jak Osiedle Albatrosów na Ursynowie czy Osiedle Bema w Piasecznie. Grupa Arche zarządza również siecią 18 hoteli, które łączą w sobie funkcje noclegowe oraz lokalnych centrów kultury. Unikalnym aspektem działalności Grupy jest wprowadzenie hoteli rozproszonych pod marką Arche Siedlisko, które oferują nietypowe noclegi w specjalnie przystosowanych kontenerach morskich. Oprócz usług hotelowych, Grupa angażuje się w działalność społeczną przez Stowarzyszenie Wspólnota Arche oraz Fundację Leny Grochowskiej. Dodatkowo, Grupa prowadzi Park Handlowy oraz bary, które wzbogacają ofertę lokalną i społeczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arche osiągnęła 747 036 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 858 072 zł. Pozostałe przychody to 1 178 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 570 853 zł.
Zysk netto wyniósł 96 287 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 388 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 036 557 zł w 2024 roku.
• 736 261 817 zł w 2023 roku.
• 564 281 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 343 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 287 219 zł w 2024 roku.
• 44 001 959 zł w 2023 roku.
• 66 730 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arche wynosi 136,53 mln zł.
EBITDA Arche wynosi 158,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 730 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 528 033 zł w
2024 roku.
• 79 375 986 zł w
2023 roku.
• 103 708 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 891 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 784 046 zł w
2024 roku.
• 110 524 982 zł w
2023 roku.
• 131 016 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arche wynosi 1 411 612 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 439 340 zł a 2 818 343 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 339 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 411 612 588 zł w 2024 roku.
• 1 123 431 924 zł w 2023 roku.
• 1 066 867 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arche wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arche charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 223 435
zł.
Koszty operacyjne Arche wyniosły 609 330 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 764 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 223 435 zł w 2024 roku
• 81 127 277 zł w 2023 roku
• 65 105 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arche wyniosła 1 135 648 785 zł.
a
ktywa trwałe to 494 468 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 538 998 zł.
u
działy (akcje) własne to 10 641 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 648 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 704 214 071 zł.
k
apitały mniejszości to 371 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 062 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 771 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 648 785 zł w 2024 roku.
• 1 120 695 298 zł w 2023 roku.
• 921 768 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arche wyniosły 431 062 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 648 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 284 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 062 999 zł w 2024 roku
• 511 918 130 zł w 2023 roku
• 356 760 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arche wykazała przychody na poziomie 747 036 557 zł.
Organizacja zarobiła 115 620 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 332 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 287 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 097 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 332 803 zł w 2024 roku
• 12 432 986 zł w 2023 roku
• 14 061 280 zł w 2022 roku
Organizacja Arche wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki