Realizacja projektów budowlanych w sektorze kubaturowym i infrastrukturalnym.|Projekty deweloperskie w segmencie nieruchomości premium.|Działalność w obszarze energetyki i gazownictwa.|Doświadczenie w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla złożonych inwestycji.|Wieloletnie doświadczenie na polskim rynku budowlanym od 1991 roku.
Grupa NDI jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, której działalność koncentruje się na kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. Obecna na rynku od 1991 roku, Grupa NDI posiada bogaty portfel realizacji, w tym budowę infrastruktury drogowej, kolejowej oraz kubaturowej, a także projekty związane z rozwiązaniami energetycznymi. W skład Grupy wchodzą wyspecjalizowane spółki zajmujące się zarówno budownictwem tradycyjnym, jak i nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej oraz gazownictwa. Dodatkowo, organizacja angażuje się w deweloperkę premium, co pozwala jej na stworzenie wyjątkowych projektów odwzorowujących najnowsze trendy w urbanistyce. NDI wyróżnia się również doświadczeniem w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umożliwiając efektywne zarządzanie złożonymi inwestycjami publicznymi. Dzięki ponad 30-letnim doświadczeniu w branży budowlanej i energetycznej, Grupa NDI zdobyła zaufanie licznych klientów oraz partnerów, stając się jednym z liderów branży w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NDI osiągnęła 399 689 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 645 851 zł. Pozostałe przychody to 43 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 386 681 913 zł.
Zysk netto wyniósł 13 007 146 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
159 679 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 399 689 059 zł w 2019 roku. • 138 151 174 zł w 2018 roku. • 80 330 892 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7 119 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 007 146 zł w 2019 roku. • 3 205 904 zł w 2018 roku. • 27 246 177 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NDI wynosi 431 128 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 471 188 zł a 965 243 981 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
77 363 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 431 128 931 zł w
2019 roku. • 218 078 123 zł w
2018 roku. • 276 401 288 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NDI wynosi 16,42 mln zł.
EBITDA NDI wynosi 17,06 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 292 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 422 604 zł w
2019 roku. • 3 831 799 zł w
2018 roku. • 1 837 392 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 600 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 058 058 zł w
2019 roku. • 4 010 485 zł w
2018 roku. • 1 856 471 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NDI wynosi 294 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 294 os. w 2019 roku. • 257 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji NDI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2021 (MSiG nr 60/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 151340. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5771/21/715]
UWAGAMSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 335234. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/206622/20/521]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335233. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/206622/20/120]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335232. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/206622/20/719]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335231. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/206622/20/318]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603008. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/138709/19/781]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 603007. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/138709/19/380]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 603006. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/138708/19/668]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 603005. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/138708/19/267]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 293145. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/144782/18/484]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 293144. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/144781/18/83]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 293143. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/144780/18/682]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 293142. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.12.2009.
[RDF/144779/18/970]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 113043. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000344367. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6495/18/749]
Rzuć okiemMSiG 85/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
SO- Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KOSACZ
2. MARTA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KOSACZ
wpisać: 1. KOSACZ SOBOTKA
Poz. 69792. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/172/18/175]
Rzuć okiemMSiG 52/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MICHAŁOWSKA 2. DOROTA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA 2 1. KOSACZ 2. MARTA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 2357. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/33854/17/273]
Rzuć okiemMSiG 2/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.12.2017R., REP. A NR 17209/2017 NOTARIUSZ
TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU, ZMIANA § 4 UST. 1 I 3 UMOWY
SPÓŁKI I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRUPA
NDI SPÓŁKA AKCYJNA 3. 222080694) wykreślić:
5. 2.414.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
120.700.000,00 wpisać: 5. 2.600.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 120700000,00
wpisać: 1. 130000000,00 ZŁ
Poz. 166740. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9955/17/180]
MSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Z W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 73332. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3624/17/87]
Rzuć okiemMSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.01.2017R., REP. A NR 956/2017, NOTARIUSZ
TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.4 UST.1 I 3 UMOWY,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRUPA
NDI SPÓŁKA AKCYJNA 3. 222080694) wykreślić:
5. 14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
700.000,00 ZŁ wpisać: 5. 2.414.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.700.000,00
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 120700000,00 ZŁ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 85222. NDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344367. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6834/16/820]
MSiG 74/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NDI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDI wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
NDI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NDI wynosi 11,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,46 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,46 mln zł a 34,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,15 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11,64 mln zł w 2019 roku. • 7,4 mln zł w 2018 roku. • 7,35 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,46 mln zł w 2019 roku. • 575 tys. zł w 2018 roku. • 276 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34,08 mln zł w 2019 roku. • 31,48 mln zł w 2018 roku. • 30,84 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 669 407 zł.
Koszty operacyjne NDI wyniosły
383 223 246 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 699 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 669 407 zł w 2019 roku • 30 021 372 zł w 2018 roku • 21 269 822 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2019 roku •
22,4% w 2018 roku •
40,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NDI wyniosła 345 437 679 zł.
a
ktywa trwałe to 162 625 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 812 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 437 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 423 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 014 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 164 787 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 106 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 345 437 679 zł sumy bilansowej i 170 423 520 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 235 109 747 zł sumy bilansowej i 157 416 373 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 165 108 104 zł sumy bilansowej i 154 210 469 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,63%.
Marża operacyjna wyniosła 4,11%.
Marża netto wyniosła 3,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NDI wyniosły 175 014 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 437 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 058 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 175 014 159 zł w 2019 roku • 77 693 374 zł w 2018 roku • 10 897 635 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2019 roku • 33% w 2018 roku • 7% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja NDI ma 175 014 159 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 86 916 715 zł (50%).
Dalej: dostawcom 69 997 308 zł (40%), państwu 7 728 985 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 2 401 746 zł (1%).
Pozostali, 7 969 405 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 203 400 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
175 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
70 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7,7 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
76 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
86,9 mln zł
50%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 mln zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 50% (w 2017: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NDI wynosi 2,15 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 18,8 mln zł należności i inne: 163,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 104 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,15 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
2,15
płynność bieżąca
2,15
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,15 w 2019 roku • 1,55 w 2018 roku • 2,54 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja NDI: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 326 231 zł, gotówka 18 830 565 zł. Do tego 34 533 582 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 212 836 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 77,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 175 014 159 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 34,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł18,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,3 mln zł
gotówka18,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 213 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 77,2 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 6,4 mln zł do 34,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 2,3 mln zł • 2018: 800 tys. zł • 2017: 11 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 77,2 raza • 2018: 246,5 raza • 2017: 424,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NDI wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 83 434 231 zł, z czego 83 031 821 zł ma termin do 12 miesięcy, a 402 409 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,1 dnia
0,1 dnia
Należności handlowe83,4 mln zł
klienci są winni firmie 83,4 mln zł
do 12 miesięcy83 mln zł · 100%
powyżej 12 miesięcy402 tys. zł · <1%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2019 roku • 135 dni w 2018 roku • 116 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NDI wynoszą 382 734 717 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 288 895 006 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 44 146 484 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 32 194 595 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej382,7 mln zł
Usługi obce288,9 mln zł · 75%
Zużycie materiałów i energii44,1 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)32,2 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe10,1 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,5 mln zł · 2%
Amortyzacja635 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty241 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 382,7 mln zł w 2019 roku • 134,2 mln zł w 2018 roku • 52,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NDI wykazała przychody na poziomie 399 689 059 zł.
Organizacja zarobiła 16 112 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 104 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 007 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 291 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 104 918 zł w 2019 roku • 623 401 zł w 2018 roku • 521 267 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:399 420 426,39
– od jednostek powiązanych187 180 732,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów426 433 074,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-27 012 648,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej382 734 717,45
I. Amortyzacja635 453,92
II. Zużycie materiałów i energii44 146 483,61
III. Usługi obce288 895 006,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)240 787,12
V. Wynagrodzenia32 194 594,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 474 811,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 147 580,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)16 685 708,94
D. Pozostałe przychody operacyjne225 424,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 065,04
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne221 359,46
E. Pozostałe koszty operacyjne488 528,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne488 528,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 422 604,47
G. Przychody finansowe43 208,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 275,76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne26 932,61
H. Koszty finansowe353 748,53
I. Odsetki, w tym: (+1)212 836,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne140 912,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 112 064,31
J. Podatek dochodowy3 104 918,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 007 146,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NDI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 127 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grupa Ndi posiada 2 600 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2017 jest Grupa Ndi kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.03.2017 do 22.12.2017 najwięcej udziałów posiadał
Grupa Ndi (100%).
W okresie od 17.04.2015 do 13.03.2017 najwięcej udziałów posiadał
Grupa Ndi (100%).
