SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kserografia i drukowanie dokumentów, w tym wielkoformatowych|Archiwizacja dokumentów oraz kopiowanie materiałów|Drukowanie CAD na rysunkach technicznych|Laminacja, składanie i oprawianie prac dyplomowych|Usługi drukarskie na różnorodnych materiałach (folie, kalka)
APLO-TECH Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Rzeszowie, która od 2013 roku oferuje szeroki zakres usług poligraficznych oraz kserograficznych. Specjalizuje się nie tylko w standardowym kopiowaniu i drukowaniu, ale także w archiwizacji dokumentów, w tym dużych formatów. Klientom zapewnia możliwość zabezpieczenia cennych materiałów, projektów oraz dokumentów, co jest istotnym atutem w branży. APLO-TECH wyróżnia się także nowoczesnym podejściem do drukowania CAD, umożliwiającym wydruki wielkoformatowe rysunków technicznych wykonanych w oprogramowaniu AutoCAD. W ofercie znajdują się też usługi takie jak drukowanie ulotek i materiałów reklamowych, laminacja dokumentów oraz składanie i oprawianie prac dyplomowych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów, w tym folii oraz kalek technicznych, firma dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. APLO-TECH jest aktywna na rynku podkarpackim oraz w sąsiednich województwach, co pozwala na efektywną obsługę lokalnych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Firma stawia na jakość usług oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz pozytywne rekomendacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aplo-Tech osiągnęła 201 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 421 zł.
Zysk netto wyniósł 4374 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 201 796 zł w 2024 roku. • 197 476 zł w 2023 roku. • 180 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4374 zł w 2024 roku. • 42 937 zł w 2023 roku. • 10 557 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplo-Tech wynosi 209 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 745 zł a 504 489 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 209 616 zł w 2024 roku. • 359 316 zł w 2023 roku. • 178 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aplo-Tech wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplo-Tech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aplo-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aplo-Tech wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 373
zł.
Koszty operacyjne Aplo-Tech wyniosły
196 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 373 zł w 2024 roku • 29 637 zł w 2023 roku • 41 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplo-Tech wyniosła 78 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2145 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 78 928 zł w 2024 roku. • 77 029 zł w 2023 roku. • 21 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplo-Tech wyniosły 2145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2145 zł w 2024 roku • 2475 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplo-Tech wykazała przychody na poziomie 201 796 zł.
Organizacja zarobiła 4807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 433 zł w 2024 roku • 4247 zł w 2023 roku • 1044 zł w 2022 roku