SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kserografia i drukowanie dokumentów, w tym wielkoformatowych
Archiwizacja dokumentów oraz kopiowanie materiałów
Drukowanie CAD na rysunkach technicznych
Laminacja, składanie i oprawianie prac dyplomowych
Usługi drukarskie na różnorodnych materiałach (folie, kalka)
APLO-TECH Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Rzeszowie, która od 2013 roku oferuje szeroki zakres usług poligraficznych oraz kserograficznych. Specjalizuje się nie tylko w standardowym kopiowaniu i drukowaniu, ale także w archiwizacji dokumentów, w tym dużych formatów. Klientom zapewnia możliwość zabezpieczenia cennych materiałów, projektów oraz dokumentów, co jest istotnym atutem w branży. APLO-TECH wyróżnia się także nowoczesnym podejściem do drukowania CAD, umożliwiającym wydruki wielkoformatowe rysunków technicznych wykonanych w oprogramowaniu AutoCAD. W ofercie znajdują się też usługi takie jak drukowanie ulotek i materiałów reklamowych, laminacja dokumentów oraz składanie i oprawianie prac dyplomowych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów, w tym folii oraz kalek technicznych, firma dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. APLO-TECH jest aktywna na rynku podkarpackim oraz w sąsiednich województwach, co pozwala na efektywną obsługę lokalnych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Firma stawia na jakość usług oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz pozytywne rekomendacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aplo-Tech osiągnęła 201 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 421 zł.
Zysk netto wyniósł 4374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 796 zł w 2024 roku.
• 197 476 zł w 2023 roku.
• 180 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4374 zł w 2024 roku.
• 42 937 zł w 2023 roku.
• 10 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplo-Tech wynosi 209 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 745 zł a 504 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 616 zł w 2024 roku.
• 359 316 zł w 2023 roku.
• 178 267 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aplo-Tech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplo-Tech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aplo-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aplo-Tech wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 373
zł.
Koszty operacyjne Aplo-Tech wyniosły 196 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 373 zł w 2024 roku
• 29 637 zł w 2023 roku
• 41 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplo-Tech wyniosła 78 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2145 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 928 zł w 2024 roku.
• 77 029 zł w 2023 roku.
• 21 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplo-Tech wyniosły 2145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2145 zł w 2024 roku
• 2475 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplo-Tech wykazała przychody na poziomie 201 796 zł.
Organizacja zarobiła 4807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 zł w 2024 roku
• 4247 zł w 2023 roku
• 1044 zł w 2022 roku