Produkcja banerów, naklejek, plakatów i innych materiałów reklamowych.
Ekspresowy druk wielkoformatowy na różnych materiałach.
Wysokiej jakości nadruki na odzieży, w tym na koszulkach.
Obsługa klientów indywidualnych oraz agencji reklamowych.
Dostępność atrakcyjnych rabatów dla stałych klientów.
AR4U Group to firma działająca na polskim rynku reklamowym od 2002 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie usług druku oraz produkcji materiałów reklamowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, takie jak banery, koszulki, naklejki, plakaty oraz fotoobrazy. AR4U Group stawia na wysoką jakość swoich produktów, co zapewnia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik druku oraz materiałów, które charakteryzują się dużą trwałością. Firmę wyróżnia możliwość realizacji zamówień od jedno- do wielosztukowych, co daje elastyczność zarówno klientom indywidualnym, jak i agencjom reklamowym. AR4U Group oferuje także konkurencyjne ceny i atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, co sprawia, że współpraca z tą firmą jest korzystna i ekonomiczna. Doświadczenie oraz zaangażowanie zespołu przekłada się na sukcesy w realizacji projektów o szczególnie wysokich wymaganiach jakościowych, terminowych oraz efektywnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ar4u Group osiągnęła 199 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 640 zł. Pozostałe przychody to 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 237 zł.
Zysk netto wyniósł 20 403 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 877 zł w 2024 roku.
• 249 833 zł w 2023 roku.
• 251 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 403 zł w 2024 roku.
• 19 600 zł w 2023 roku.
• -3381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar4u Group wynosi 237 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 175 zł a 499 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 040 zł w 2024 roku.
• 263 078 zł w 2023 roku.
• 170 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ar4u Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar4u Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ar4u Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ar4u Group wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 046
zł.
Koszty operacyjne Ar4u Group wyniosły 173 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 046 zł w 2024 roku
• 130 045 zł w 2023 roku
• 153 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar4u Group wyniosła 43 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 689 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 256 zł w 2024 roku.
• 41 179 zł w 2023 roku.
• 38 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar4u Group wyniosły 13 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 689 zł w 2024 roku
• 17 015 zł w 2023 roku
• 33 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar4u Group wykazała przychody na poziomie 199 877 zł.
Organizacja zarobiła 22 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2341 zł w 2024 roku
• 1553 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku