A5 SP. Z O.O. | KRS: 0000487631

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

228 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. FLORIAŃSKA, 51A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2013-11-26

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A5 osiągnęła 228 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 000 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 553 zł.

Strata netto wyniosła 49 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 030 zł w 2024 roku.
• 156 000 zł w 2023 roku.
• 180 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 553 zł w 2024 roku.
• -217 zł w 2023 roku.
• 21 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

173390.24

38391.48

144000

25735.09

150250.57

21850.22

151140.82

-14384.34

179256.63

26839.34

180130.08

21571.09

156000

-217.42

228030

-49553.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A5 wynosi 152 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 570 075 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 020 zł w 2024 roku.
• 104 000 zł w 2023 roku.
• 206 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

269159.41

537480.72

0

198940.36

360291.26

0

187567.93

375626.43

0

100760.55

377852.05

0

226861.78

448141.58

0

206371.08

450325.2

0

104000

390000

0

152020

570075

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A5 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 155 zł.

Koszty operacyjne A5 wyniosły 277 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 155 zł w 2024 roku
• 150 260 zł w 2023 roku
• 148 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A5 wyniosła 39 982 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -97 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 096 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 982 zł w 2024 roku.
• 78 091 zł w 2023 roku.
• 81 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73117.33

85610.89

65038.3

43575.66

73563.37

81136

78091.28

39981.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-0.3

0.32

0.22

0.3

-0.25

0.22

0.18

0.34

-0.27

0.12

0.15

-0.33

0.15

-0.11

-0.1

0.36

-0.39

0.14

0.15

0.27

-0.46

0.13

0.12

0

-1.24

0.51

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A5 wyniosły 137 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 343%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 096 zł w 2024 roku
• 125 653 zł w 2023 roku
• 128 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 343% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73117.33

202072.79

2.76

85610.89

188831.26

2.21

65038.3

146408.45

2.25

43575.66

139330.15

3.2

73563.37

142478.52

1.94

81136

128480.06

1.58

78091.28

125652.76

1.61

39981.58

137096.22

3.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A5 wykazała przychody na poziomie 228 030 zł.

Organizacja zarobiła -49 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 124 zł w 2023 roku
• 2207 zł w 2022 roku

Wartość

17042

5775

2105

0

2556

2207

124

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja A5 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64024

0.35025

0.28994

0.94805

0.92581

0.96025

0.96401

0.07802

0.75067

0.59212

0.32553

0.30032

0.92757

0.86285

0.89231

0.89723

0.10047

0.64988

0.57413

0.32004

0.26288

0.92873

0.82422

0.77763

0.9097

0.08874

0.625

0.20249

0.31987

0.22222

0.94725

0.18992

0.18893

0.08758

0.58343

0

0.54322

0.33676

0.27505

0.92131

0.8262

0.79009

0.90281

0.0786

0.59914

0.52805

0.32024

0.2795

0.91438

0.74788

0.73559

0.82809

0.07474

0.56131

0.2568

0.29079

0.24447

0.90753

0.26528

0.25471

0.26738

0.19892

0.46892

0.12069

0.25149

0.14655

0.95407

0.07273

0.07155

0.0236

0.8003

0

Powiązania

A5 - powiązanie zwrotne

G WIOLETTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2013

14.09.2022

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

14.09.2022

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

26.11.2013

14.09.2022

F Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

14.09.2022

F Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

13.02.2014

A5

Organizacja

Udziałowcy

Giese Wioletta posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Giese Wioletta kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2013 do 14.09.2022:
• Giese Wioletta (50% udziałów)
• Frankowski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do A5

	Organizacja	Numer KRS
1	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
2	APLO-TECH SP. Z O.O.	0000481036
3	ASTRA SP. Z O.O.	0000799424
4	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MASTERPUNKT"	0000406164
6	"EKO-DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499692
7	DRUKARNIA PRINT CYCERO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730225
8	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198
9	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
10	PIELMAR SP. Z O.O.	0000863509
11	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494
12	ARTIKOM SP. Z O.O.	0000165535
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM MOCNI	0000694717
14	RGBDRUK SP. Z O.O.	0000959018
15	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
16	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
17	ON TIME PRINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000850106
18	GAL-DEKOR SP. Z O.O.	0000854032
19	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
20	POZART SP. Z O.O.	0000416530
21	MARTUZ SP. Z O.O.	0000584135
22	"STOIBERG" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000207327
23	HYDRODESIGN M&M SP. Z O.O.	0000921266
24	AKCYDENSDRUK SP. Z O.O.	0000000614
25	GRAPUS SP. Z O.O.	0000255177
26	"PRZYSTANEK POLIGRAFIA" STUDIO INTRO	0000518002
27	ZGRZEBA SP. Z O.O.	0000954714
28	KELLER POLIGRAFIA DLA PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000495902
29	PPPROJEKT SP. Z O.O.	0000743028
30	HP GRAF SP. Z O.O.	0000984586

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487631 NIP 9691608848 REGON 243424140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A5

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487631 NIP
9691608848 REGON
243424140