A5 SP. Z O.O. | KRS: 0000487631

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

228 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA, 14

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2013-11-26

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A5 osiągnęła 228 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 000 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 553 zł.

Strata netto wyniosła 49 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 030 zł w 2024 roku.
• 156 000 zł w 2023 roku.
• 180 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 553 zł w 2024 roku.
• -217 zł w 2023 roku.
• 21 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

173390.24

38391.48

144000

25735.09

150250.57

21850.22

151140.82

-14384.34

179256.63

26839.34

180130.08

21571.09

156000

-217.42

228030

-49553.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

55433.48

31590.65

17906.59

-16015

24676.1

23778.16

-93.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A5 wynosi 152 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 570 075 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 020 zł w 2024 roku.
• 104 000 zł w 2023 roku.
• 206 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

269159.41

537480.72

0

198940.36

360291.26

0

187567.93

375626.43

0

100760.55

377852.05

0

226861.78

448141.58

0

206371.08

450325.2

0

104000

390000

0

152020

570075

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A5 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291769

0.0291781

0.0291791

0.0291792

0.0291783

0.0291786

0.0291794

0.029177

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A5 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012284

0.0012754

0.00113

0.0012268

0.0008485

0.0006931

0.0007716

0.001295

Wiarygodność firmy

dane za rok

A5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8315.02

0

5760

0

5760

0

5960

0

6960

0

7205.2

0

6240

0

9120

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 155 zł.

Koszty operacyjne A5 wyniosły 277 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 155 zł w 2024 roku
• 150 260 zł w 2023 roku
• 148 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

57480.16

60552.77

65059.44

123954.54

117314.08

148706.34

150260

150155

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A5 wyniosła 39 982 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -97 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 096 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 982 zł w 2024 roku.
• 78 091 zł w 2023 roku.
• 81 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73117.33

85610.89

65038.3

43575.66

73563.37

81136

78091.28

39981.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-0.3

0.32

0.22

0.3

-0.25

0.22

0.18

0.34

-0.27

0.12

0.15

-0.33

0.15

-0.11

-0.1

0.36

-0.39

0.14

0.15

0.27

-0.46

0.13

0.12

0

-1.24

0.51

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A5 wyniosły 137 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 343%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 096 zł w 2024 roku
• 125 653 zł w 2023 roku
• 128 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 343% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73117.33

202072.79

2.76

85610.89

188831.26

2.21

65038.3

146408.45

2.25

43575.66

139330.15

3.2

73563.37

142478.52

1.94

81136

128480.06

1.58

78091.28

125652.76

1.61

39981.58

137096.22

3.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A5 wykazała przychody na poziomie 228 030 zł.

Organizacja zarobiła -49 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 124 zł w 2023 roku
• 2207 zł w 2022 roku

Wartość

17042

5775

2105

0

2556

2207

124

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja A5 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64142

0.35025

0.28994

0.94928

0.9257

0.96019

0.96396

0.07813

0.75233

0.59299

0.32592

0.30074

0.9289

0.8617

0.89246

0.89631

0.09907

0.65233

0.57128

0.31753

0.26101

0.9301

0.82254

0.77642

0.90889

0.08844

0.62282

0.20165

0.31848

0.2213

0.94855

0.1879

0.18792

0.08729

0.57924

0

0.54305

0.33538

0.27397

0.92266

0.82456

0.78831

0.90312

0.07943

0.59871

0.53378

0.32574

0.28544

0.91336

0.7467

0.73292

0.82919

0.07596

0.56594

0.24904

0.2995

0.25072

0.90947

0.26056

0.25

0.25793

0.19136

0.46791

0.13065

0.24937

0.14234

0.95723

0.08017

0.08104

0.02381

0.79774

0

Powiązania

A5 - powiązanie zwrotne

G WIOLETTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2022

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

26.11.2013

14.09.2022

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

26.11.2013

14.09.2022

F Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

14.09.2022

F Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

G Wioletta

Lipiec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

13.02.2014

A5

Organizacja

Udziałowcy

Giese Wioletta posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Giese Wioletta kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2013 do 14.09.2022:
• Giese Wioletta (50% udziałów)
• Frankowski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do A5

	Organizacja	Numer KRS
1	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
2	APLO-TECH SP. Z O.O.	0000481036
3	ARTIKOM SP. Z O.O.	0000165535
4	RGBDRUK SP. Z O.O.	0000959018
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MASTERPUNKT"	0000406164
6	ZGRZEBA SP. Z O.O.	0000954714
7	PIELMAR SP. Z O.O.	0000863509
8	POZART SP. Z O.O.	0000416530
9	EMPATIA SP. Z O.O.	0000435098
10	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
11	AR4U GROUP SP. Z O.O.	0000443014
12	DORIAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990495
13	FUNDACJA ANGELI TERRAE	0000787279
14	POLSKIE GRY PLANSZOWE SP. Z O.O.	0000581149
15	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
16	ASTRA SP. Z O.O.	0000799424
17	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT TECTUM	0000332481
18	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
19	TOWO SP. Z O.O.	0001002082
20	LEBLANK BIS SP. Z O.O.	0000781395
21	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
22	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
23	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
24	"EKO-DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499692
25	SILDRUK SP. Z O.O.	0000884854
26	CYROGRAF24 SP. Z O.O.	0000572048
27	GRUPA B3 SP. Z O.O.	0000565474
28	PRISTA.ONE SP. Z O.O.	0000824553
29	KSERO PARTNER SP. Z O.O.	0000733881
30	"STOIBERG" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000207327

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487631 NIP 9691608848 REGON 243424140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A5

A5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487631 NIP
9691608848 REGON
243424140