SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Equilibrium osiągnęła 735 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 902 zł.
Zysk netto wyniósł 39 967 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 735 869 zł w 2021 roku. • 637 587 zł w 2020 roku. • 801 132 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 967 zł w 2021 roku. • 24 665 zł w 2020 roku. • 19 900 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equilibrium wynosi 1 052 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 673 zł a 2 145 819 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 052 790 zł w 2021 roku. • 896 082 zł w 2020 roku. • 967 555 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equilibrium wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Equilibrium wynosi 44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 927 zł w
2021 roku. • 27 418 zł w
2020 roku. • 23 162 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 927 zł w
2021 roku. • 27 418 zł w
2020 roku. • 35 894 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Equilibrium wynosi 13 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku. • 0 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Equilibrium wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equilibrium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Equilibrium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Equilibrium wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2021 roku. • 54 tys. zł w 2020 roku. • 54 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2021 roku. • 174 tys. zł w 2020 roku. • 165 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
454 887
zł.
Koszty operacyjne Equilibrium wyniosły
691 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 454 887 zł w 2021 roku • 412 140 zł w 2020 roku • 528 198 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2021 roku •
68% w 2020 roku •
68% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equilibrium wyniosła 571 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 536 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 571 724 zł w 2021 roku. • 524 154 zł w 2020 roku. • 579 546 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equilibrium wyniosły 35 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 269 zł w 2021 roku • 27 666 zł w 2020 roku • 107 723 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2021 roku • 5% w 2020 roku • 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equilibrium wykazała przychody na poziomie 735 869 zł.
Organizacja zarobiła 43 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3953 zł w 2021 roku • 2740 zł w 2020 roku • 2852 zł w 2019 roku