Organizacja Zdebel osiągnęła 2 040 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 040 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 990 925 zł.
Zysk netto wyniósł 49 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 040 505 zł w 2022 roku.
• 525 817 zł w 2021 roku.
• 252 236 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 580 zł w 2022 roku.
• 143 461 zł w 2021 roku.
• 119 767 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdebel wynosi 1 826 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 107 zł a 5 101 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 826 764 zł w 2022 roku.
• 1 155 312 zł w 2021 roku.
• 770 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdebel wyniosła 674 342 zł.
a
ktywa trwałe to 203 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 342 zł w 2022 roku.
• 1 240 110 zł w 2021 roku.
• 174 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdebel wyniosły 316 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 866 zł w 2022 roku
• 932 214 zł w 2021 roku
• 9716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdebel wykazała przychody na poziomie 2 040 505 zł.
Organizacja zarobiła 54 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4993 zł w 2022 roku
• 14 743 zł w 2021 roku
• 11 443 zł w 2020 roku