GRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000310282
NIP
8883013783
REGON
340471029

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
26,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
39,4 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WŁOCŁAWEK
Adres
AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 10
Kod pocztowy
87-800
Rejestracja
2008-07-16
Rozpoczęcie działalności
2008-06-03
Kapitał zakładowy
2450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Branże
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ZAKWATEROWANIE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PRODUKCJA MEBLI Produkcja złączy i śrub Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Produkcja wyrobów formowanych na zimno ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Odlewnictwo metali Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja sprzętu instalacyjnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Działalność agencji pracy tymczasowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Działalność związana ze sportem POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozaszkolne formy edukacji Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Produkcja drutu NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja narzędzi Działalność rozrywkowa i rekreacyjna OPIEKA ZDROWOTNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Produkcja zaprawy murarskiej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Produkcja wyrobów ściernych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzątanie obiektów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grządziel Investment osiągnęła 26 320 860 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 262 121 zł. Pozostałe przychody to 58 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 687 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 574 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -713 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 320 860 zł w 2020 roku.
• 26 097 076 zł w 2019 roku.
• 25 848 572 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 751 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 574 708 zł w 2020 roku.
• 1 276 976 zł w 2019 roku.
• 3 188 749 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grządziel Investment wynosi 6,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grządziel Investment wynosi 6,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 859 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 010 441 zł w 2020 roku.
• 2 265 612 zł w 2019 roku.
• 4 335 295 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 637 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 593 488 zł w 2020 roku.
• 3 471 977 zł w 2019 roku.
• 5 624 921 zł w 2018 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grządziel Investment wynosi 39 443 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 597 251 zł a 65 802 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 196 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 443 322 zł w 2020 roku.
• 26 162 899 zł w 2019 roku.
• 35 230 349 zł w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grządziel Investment wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grządziel Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 037 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grządziel Investment wyniosły 20 251 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 614 451 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 037 090 zł w 2020 roku
• 5 244 600 zł w 2019 roku
• 3 501 034 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku
• 16% w 2018 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grządziel Investment wyniosła 11 828 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 707 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 121 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 828 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 796 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 031 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 983 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 828 092 zł w 2020 roku.
• 11 640 079 zł w 2019 roku.
• 11 079 857 zł w 2018 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grządziel Investment wyniosły 7 031 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 828 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 091 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 031 757 zł w 2020 roku
• 6 764 153 zł w 2019 roku
• 4 089 229 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku
• 37% w 2018 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grządziel Investment wykazała przychody na poziomie 26 320 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 837 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 263 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 574 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 263 122 zł w 2020 roku
• 681 879 zł w 2019 roku
• 971 660 zł w 2018 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grządziel Investment wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grządziel Robert posiada 24255 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Grządziel Robert kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2022 do 11.05.2022 był Grządziel Robert kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.06.2019 do 16.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Grządziel Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRZĄDZIEL INVESTMENT