SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE OPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJACYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE.
Izolacje dla budownictwa: fasady, fundamenty, dachy
Nowoczesny, zautomatyzowany proces produkcji
Szeroka gama produktów z certyfikatami jakości
Dostawa na rynek krajowy i europejski
Enerpor to wiodący producent płyt styropianowych eps z siedzibą w Kielcach, który od lat doskonali swoje technologie oraz ofertę produktową w zakresie izolacji budowlanych. Specjalizując się w wytwarzaniu płyt styropianowych, firma stawia na najwyższą jakość materiałów oraz innowacyjne podejście do produkcji, co pozwala jej wyróżniać się na tle konkurencji. Enerpor dysponuje nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym parkiem maszynowym, co umożliwia skuteczne wytwarzanie produktów o dużej spoistości i jednorodności, a także precyzyjnych wymiarach. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz płyt styropianowych, w tym materiały do izolacji fasad, fundamentów, dachów, ścian oraz podłóg. Ich produkty są dostępne w różnych klasach reakcji na ogień oraz współczynnikach przewodzenia ciepła, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie w budownictwie. Enerpor dąży do ciągłego rozwoju i dostosowywania swojego asortymentu do potrzeb klientów, a także do spełniania najsurowszych norm jakościowych oraz przepisów budowlanych. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży i transportu, firma dostarcza swoje produkty nie tylko w Polsce, ale także na rynki europejskie, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerpor osiągnęła 54 587 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 238 159 zł. Pozostałe przychody to 348 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 802 752 zł.
Zysk netto wyniósł 435 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 651 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 587 046 zł w 2024 roku.
• 57 855 484 zł w 2023 roku.
• 81 183 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 407 zł w 2024 roku.
• 3 976 445 zł w 2023 roku.
• 7 065 996 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerpor wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Enerpor wynosi 3,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 578 696 zł w
2024 roku.
• 5 789 113 zł w
2023 roku.
• 8 829 328 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
372 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 524 705 zł w
2024 roku.
• 7 681 639 zł w
2023 roku.
• 10 927 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerpor wynosi 52 726 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 354 065 zł a 136 467 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 058 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 726 815 zł w 2024 roku.
• 68 743 372 zł w 2023 roku.
• 95 277 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerpor wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpor wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerpor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerpor wynosi 682 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,89 mln zł w 2024 roku.
• 3,8 mln zł w 2023 roku.
• 3,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 513 381
zł.
Koszty operacyjne Enerpor wyniosły 52 659 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
600 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 513 381 zł w 2024 roku
• 4 972 796 zł w 2023 roku
• 4 644 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerpor wyniosła 41 303 114 zł.
a
ktywa trwałe to 30 697 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 605 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 303 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 458 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 844 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 975 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 303 114 zł w 2024 roku.
• 35 079 902 zł w 2023 roku.
• 36 922 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerpor wyniosły 21 844 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 303 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 339 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 844 680 zł w 2024 roku
• 16 056 875 zł w 2023 roku
• 19 734 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerpor wykazała przychody na poziomie 54 587 046 zł.
Organizacja zarobiła 543 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 294 zł w 2024 roku
• 66 815 zł w 2023 roku
• 12 783 zł w 2022 roku