Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 28.08.2019)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 28.08.2019)
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Oferowanie technologii zwiększających wydajność rezerwacji dla hoteli
Dostarczenie silnika rezerwacyjnego i narzędzi do zarządzania kanałami
Wsparcie marketingowe oraz personalizacja doświadczeń gości
Projektywanie i optymalizacja stron internetowych dla hoteli
Wysoka retencja klientów i udokumentowane sukcesy w zwiększaniu rezerwacji
Profitroom to wiodąca firma zajmująca się technologiami dla hoteli, oferująca kompleksowe rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności usług hotelarskich i poprawę doświadczeń gości. Dzięki platformie Profitroom, która wspiera ponad 3500 niezależnych hoteli i kurortów na całym świecie, możliwe jest znaczące zwiększenie wartości rezerwacji bezpośrednich oraz wzmocnienie lojalności klientów poprzez personalizację unikalnych doświadczeń pobytowych. Portfolio produktów obejmuje nowoczesny silnik rezerwacyjny, zarządzanie kanałami, automatykę marketingową oraz cyfrowe usługi marketingowe, co pozwala na efektywne zarządzanie rezerwacjami i marketingiem online. Historie sukcesów z różnych hoteli podkreślają, jak platforma Profitroom przyczyniła się do wzrostu liczby rezerwacji oraz efektywności operacyjnej. Oferowane są również dostosowane strony internetowe, które zyskują uznanie za intuicyjny interfejs i korzystanie z technologii SEO. Dzięki współpracy z wieloma partnerami, Profitroom umożliwia gościom bezproblemowe doświadczenia już od pierwszego kliknięcia, co dodatkowo wspiera rozwój branży hotelarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profitroom osiągnęła 19 628 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 597 971 zł. Pozostałe przychody to 30 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 149 881 zł.
Zysk netto wyniósł 2 478 467 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
6 728 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 628 348 zł w 2018 roku. • 12 899 446 zł w 2017 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
1 993 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 478 467 zł w 2018 roku. • 484 950 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Profitroom wynosiła 25 093 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
2 812 703 zł a 47 537 172 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
13 055 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 093 294 zł w
2018 roku. • 12 037 473 zł w
2017 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Profitroom wynosiło 84 osoby.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 84 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Profitroom. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2019 (MSiG nr 171/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1004825. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22753/19/699]
UWAGAMSiG 171/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 6151. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 kwietnia 2008 r.
[BMSiG-5444/2018]
UWAGAMSiG 30/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-5444/2018Nr ogłoszenia: 6151
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki PROFITROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że
uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 1.2.2018 zdecydowano o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 170.000 zł, to jest z kwoty 1.515.000 zł do
kwoty 1.345.000 zł, poprzez umorzenie 3400 udziałów nabytych za wynagrodzeniem od wspólnika Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 230691. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[RDF/106682/19/849]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230690. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[RDF/106682/19/448]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 456876. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[RDF/295525/18/735]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 456875. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[RDF/295524/18/334]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 247284. P RO F I T RO O M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12747/18/972]
Rzuć okiemMSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 01.02.2018 R., REP. A NR 940/2018, NOTARIUSZ
PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, ZMIENIONO § 8 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KAPITAN
2. DARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 7405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
370.250,00 ZŁ wpisać: 5. 4005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.250,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1515000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1345000,00 ZŁ
Poz. 31453. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303746.
: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/500/18/530]
Rzuć okiemMSiG 24/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2017 R., NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 3864/2017 ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 1,
PAR. 9 USUNIĘTO: PAR. 24, PAR. 25, PAR. 27 ORAZ
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1488100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1515000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Poz. 355815. PROFITROOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22825/17/633]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 259153. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23928/16/5]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 259152. PROFITROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303746. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17272/16/774]
Rzuć okiemMSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.06.2016 R., REP. A NR 3098/2016, NOTARIUSZ
WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, ZMIANA §8 UST.1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ANTONOWICZ 2. WALDEMAR ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1418100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1488100,00 ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Profitroom w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profitroom wynosiło 0,75%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Profitroom miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profitroom wynosił 562 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 274 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 784 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 274 tys. zł a 784 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 562 tys. zł w 2018 roku. • 335 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 274 tys. zł w 2018 roku. • 97 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 784 tys. zł w 2018 roku. • 524 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 375 666 zł.
Koszty operacyjne Profitroom wyniosły
16 577 375 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
38,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
1 026 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 375 666 zł w 2018 roku • 5 349 554 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,5% w 2018 roku •
43,7% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Profitroom wynosił 3,02 mln zł.
EBITDA Profitroom wynosiła 3,5 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
2 360 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 020 596 zł w
2018 roku. • 659 700 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
2 586 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 504 835 zł w
2018 roku. • 918 395 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profitroom wyniosła 7 478 004 zł.
Aktywa trwałe to 3 087 553 zł.
Aktywa obrotowe to 4 390 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 478 004 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 871 266 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 606 738 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 2 679 262 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 1 249 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 478 004 zł sumy bilansowej i 3 871 266 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 798 741 zł sumy bilansowej i 2 622 235 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64,02%.
Marża operacyjna wyniosła 15,41%.
Marża netto wyniosła 12,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profitroom wyniosły 3 606 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 478 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 430 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 606 738 zł w 2018 roku • 2 176 506 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2018 roku • 45% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Profitroom miała 3 606 738 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 2 355 510 zł (65%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
838 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
413 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,4 mln zł
65%
W roku 2018 65% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Profitroom wynosił 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,37.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywały 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,92 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,3 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,37 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2018 roku • 1,5 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Profitroom nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 267 065 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 3573 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 845,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,3 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 845,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Profitroom wynosiła 50 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 18 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 31 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 2 662 689 zł, z czego 2 662 689 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaciła dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 50 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmieniała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2018 roku • 50 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Profitroom wynosiły 16 268 752 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 8 643 632 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 5 374 646 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynosiła 1 001 020 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,3 mln zł
Usługi obce8,6 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,4 mln zł · 33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii530 tys. zł · 3%
Amortyzacja484 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,3 mln zł w 2018 roku • 12,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Profitroom wykazała przychody na poziomie 19 628 348 zł.
Organizacja zarobiła 3 015 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 537 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 478 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
397 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 537 380 zł w 2018 roku • 139 781 zł w 2017 roku
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Profitroom wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi19 418 581,99
I. Przychody netto ze sprzedaży19 418 581,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 268 752,33
I. Amortyzacja484 238,68
II. Zużycie materiałów i energii530 045,53
III. Usługi obce8 643 632,34
IV. Wynagrodzenia5 374 645,59
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 001 020,36
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)235 169,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 149 829,66
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:179 389,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:308 623,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:30 376,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)30 376,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:35 125,95
I. Odsetki, w tym: (+1)3 572,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)3 015 846,80
I. Podatek dochodowy537 380,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 478 466,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Profitroom były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (28.08.2019):
Dragan Marcin - 12 813 udziałów, które stanowiły 47,6% firmy.
