Organizacja Transportowo Handlowo Mako-Trans osiągnęła 158 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 340 zł. Pozostałe przychody to 33 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 687 zł.
Strata netto wyniosła 70 346 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -473 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 512 zł w 2019 roku.
• 1 196 424 zł w 2018 roku.
• 1 105 058 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 346 zł w 2019 roku.
• 489 499 zł w 2018 roku.
• -647 128 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi -104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 518 zł w
2019 roku.
• 470 721 zł w
2018 roku.
• -676 123 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -103 518 zł w
2019 roku.
• 483 171 zł w
2018 roku.
• -605 858 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi 970 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 613 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 158 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 970 773 zł w 2019 roku.
• 3 673 470 zł w 2018 roku.
• 1 287 439 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi 35,1%. To oznacza, że firma ma szansę 35,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,1% w 2019 roku.
• 35,1% w 2018 roku.
• 35,1% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.
• 0,25% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Transportowo Handlowo Mako-Trans charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transportowo Handlowo Mako-Trans wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 404 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 404 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2019 roku.
• 154 tys. zł w 2018 roku.
• 25 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 36 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 404 tys. zł w 2019 roku.
• 428 tys. zł w 2018 roku.
• 159 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 861
zł.
Koszty operacyjne Transportowo Handlowo Mako-Trans wyniosły 228 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-473 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 861 zł w 2019 roku
• 415 643 zł w 2018 roku
• 1 149 422 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2019 roku
•
59% w 2018 roku
•
66% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transportowo Handlowo Mako-Trans wyniosła 1 153 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 153 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 153 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 864 zł w 2019 roku.
• 1 366 853 zł w 2018 roku.
• 923 619 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transportowo Handlowo Mako-Trans wyniosły 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 zł w 2019 roku
• 143 043 zł w 2018 roku
• 189 308 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku
• 20% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transportowo Handlowo Mako-Trans wykazała przychody na poziomie 158 512 zł.
Organizacja zarobiła -70 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku