Organizacja "tester" osiągnęła 25 312 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 300 778 zł. Pozostałe przychody to 12 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 873 190 zł.
Zysk netto wyniósł 1 427 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 753 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 312 903 zł w 2022 roku.
• 25 471 795 zł w 2021 roku.
• 20 289 413 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 427 589 zł w 2022 roku.
• 1 050 136 zł w 2021 roku.
• 588 927 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tester" wynosi 26 727 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 141 953 zł a 63 282 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 093 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 727 577 zł w 2022 roku.
• 24 253 000 zł w 2021 roku.
• 18 165 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tester" wyniosła 9 283 339 zł.
a
ktywa trwałe to 1 569 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 713 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 283 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 522 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 760 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 283 339 zł w 2022 roku.
• 9 817 774 zł w 2021 roku.
• 6 445 205 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tester" wyniosły 3 760 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 283 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 760 734 zł w 2022 roku
• 5 722 759 zł w 2021 roku
• 3 400 325 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tester" wykazała przychody na poziomie 25 312 903 zł.
Organizacja zarobiła 1 772 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 427 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 231 zł w 2022 roku
• 259 447 zł w 2021 roku
• 150 102 zł w 2020 roku
Organizacja "tester" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Termet
posiada 112 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest
Termet
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2021 do 21.06.2023
był Ferro
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2006 do 07.04.2021:
• Behr Henryk (14% udziałów)
• Satyła Sławomir (14% udziałów)
• Szymańska Zuzanna (14% udziałów)
• Satyła Małgorzata (14% udziałów)
• Humeńczuk Kazimiera (14% udziałów)
• Butrymowicz Anna (14% udziałów)
• Hajnowski Tadeusz (14% udziałów)