UNI-TROL to firma działająca na polskim rynku od 1988 roku, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych urządzeń przeznaczonych do serwisu ogumienia oraz wyposażenia warsztatów samochodowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne maszyny, w tym montażownice, wyważarki, prostowarki do felg, podnośniki, generatory azotu oraz urządzenia do wulkanizacji. UNI-TROL kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, wykorzystując nowoczesne technologie, co pozwala na dostarczanie sprzętu o wysokiej niezawodności i trwałości. Warto również podkreślić, że firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie kompleksowych usług z zakresu cięcia laserowego i obróbki metalu. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz dobrze zorganizowanej grupie serwisowej, UNI-TROL jest w stanie szybko i efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy techniczne, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania ich produktów. Misją firmy jest dostarczanie klientom rozwiązań, które wspierają działalność warsztatów samochodowych, a także podnoszą standardy jakości usług świadczonych w branży wulkanizacyjnej. UNI-TROL z powodzeniem uczestniczy również w targach branżowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój i nowinki rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uni-Trol osiągnęła 26 879 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 581 496 zł. Pozostałe przychody to 298 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 164 615 zł.
Zysk netto wyniósł 416 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 430 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 879 612 zł w 2024 roku.
• 29 201 140 zł w 2023 roku.
• 28 375 562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 882 zł w 2024 roku.
• 1 669 238 zł w 2023 roku.
• 411 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uni-Trol wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Uni-Trol wynosi 701 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 245 zł w
2024 roku.
• 1 710 870 zł w
2023 roku.
• 418 920 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
165 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 701 494 zł w
2024 roku.
• 2 299 503 zł w
2023 roku.
• 848 890 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uni-Trol wynosi 37 858 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 168 816 zł a 97 444 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 858 180 zł w 2024 roku.
• 44 226 393 zł w 2023 roku.
• 37 395 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uni-Trol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uni-Trol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 272 859
zł.
Koszty operacyjne Uni-Trol wyniosły 26 365 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 272 859 zł w 2024 roku
• 5 011 876 zł w 2023 roku
• 4 629 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uni-Trol wyniosła 26 862 950 zł.
a
ktywa trwałe to 9 325 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 537 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 862 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 361 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 501 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 454 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 862 950 zł w 2024 roku.
• 28 248 796 zł w 2023 roku.
• 25 104 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uni-Trol wyniosły 2 501 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 862 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 501 734 zł w 2024 roku
• 4 139 446 zł w 2023 roku
• 2 664 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uni-Trol wykazała przychody na poziomie 26 879 612 zł.
Organizacja zarobiła 509 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 711 zł w 2024 roku
• 372 245 zł w 2023 roku
• 123 276 zł w 2022 roku
Organizacja Uni-Trol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roguski Wiesław
posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2013 jest
Roguski Wiesław
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2003 do 20.03.2013:
• Roguski Wiesław (17% udziałów)
• Łukasiak Kondracka Iwona (17% udziałów)
• Łukasiak Jerzy (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2002 do 05.12.2003:
• Roguski Wiesław (33% udziałów)
• Łukasiak Jerzy (33% udziałów)