Wyposażenie stacji kontroli pojazdów i warsztatów samochodowych
Regeneracja turbosprężarek, alternatorów i rozruszników
Kooperacja produkcyjna dla dostosowania oferty
Serwis maszyn rolniczych
Ośrodek wypoczynkowy 'NAD JEZIOREM'
UNIMETAL jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów, warsztatów samochodowych oraz ośrodków doskonalenia techniki jazdy. W ofercie UNIMETAL znajdują się nie tylko narzędzia i urządzenia niezbędne do diagnostyki i naprawy pojazdów, ale także usługi regeneracyjne, w tym regeneracja turbosprężarek, alternatorów oraz rozruszników. Firma prowadzi również działalność w zakresie kooperacji produkcyjnej, co umożliwia jej elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Poza tym, UNIMETAL obsługuje sektor maszyn rolniczych, a także prowadzi ośrodek wypoczynkowy „NAD JEZIOREM”, który stanowi atrakcyjne miejsce dla tych, którzy chcą wypocząć wśród natury. UNIMETAL wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem usług oraz dbałością o jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unimetal W Złotowie osiągnęła 24 972 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 374 662 zł. Pozostałe przychody to 598 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 996 216 zł.
Strata netto wyniosła 621 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 972 905 zł w 2024 roku.
• 24 322 554 zł w 2023 roku.
• 26 059 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -427 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -621 555 zł w 2024 roku.
• -2 985 313 zł w 2023 roku.
• 2 466 970 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unimetal W Złotowie wynosi 30 393 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 307 790 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 317 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 393 814 zł w 2024 roku.
• 30 426 413 zł w 2023 roku.
• 43 691 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unimetal W Złotowie wynosi -643 tys. zł.
EBITDA Unimetal W Złotowie wynosi -345 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
460 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -642 941 zł w
2024 roku.
• -2 308 109 zł w
2023 roku.
• 2 227 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
489 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -344 614 zł w
2024 roku.
• -2 030 645 zł w
2023 roku.
• 2 513 456 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Unimetal W Złotowie wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unimetal W Złotowie wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Unimetal W Złotowie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Unimetal W Złotowie wynosi 1,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 2,21 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,93 mln zł w 2024 roku.
• 5,2 mln zł w 2023 roku.
• 6,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 465 715
zł.
Koszty operacyjne Unimetal W Złotowie wyniosły 25 017 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
686 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 465 715 zł w 2024 roku
• 9 326 022 zł w 2023 roku
• 8 772 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unimetal W Złotowie wyniosła 26 797 413 zł.
a
ktywa trwałe to 4 245 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 551 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 797 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 326 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 470 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 635 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 797 413 zł w 2024 roku.
• 26 610 246 zł w 2023 roku.
• 28 588 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unimetal W Złotowie wyniosły 8 470 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 797 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 470 465 zł w 2024 roku
• 7 661 743 zł w 2023 roku
• 6 654 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unimetal W Złotowie wykazała przychody na poziomie 24 972 905 zł.
Organizacja zarobiła -621 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -621 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 899 zł w 2023 roku
• 119 054 zł w 2022 roku
Organizacja Unimetal W Złotowie wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ćwiszewski Jerzy
posiada 1455 udziałów,
które stanowią 66.9% firmy.
Szilder Tadeusz
posiada 250 udziałów,
które stanowią 11.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest
Ćwiszewski Jerzy
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 10.06.2024
był Ćwiszewski Jerzy
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 24.01.2018 do 19.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Ćwiszewski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.