Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 23.03.2021)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 23.03.2021)
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Modus wynosiła 188 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
94 335 zł a 521 434 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
12 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 188 279 zł w
2020 roku. • 175 645 zł w
2019 roku. • 163 686 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Modus mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2021 (MSiG nr 63/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 166248. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14296/21/793]
UWAGAMSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 65969. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/276267/21/338]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 65968. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/276267/21/937]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 65967. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/276267/21/536]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 349814. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/207738/20/824]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 349813. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/207738/20/423]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
u wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 349812. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/207738/20/22]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 279948. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/110594/19/346]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 279947. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
9 [RDF/110593/19/634]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 177815. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/102853/19/986]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 268232. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/123297/18/220]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
:
Poz. 264042. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/123296/18/819]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264041. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[RDF/123295/18/418]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 207964. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39251/17/890]
Rzuć okiemMSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OSTROWSKA 2. MAŁGORZATA MARIA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE wpisać:
2 1. OSTROWSKI 2. JERZY TADEUSZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 160357. „MODUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155686. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.03.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27402/16/736]
MSiG 119/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenA tach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres
OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 1. data złożenia
02.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
02.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2009
DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 4. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 1 4. OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Modus w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modus wynosiło 0,33%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Modus miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modus wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 417 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Modus wyniosły
49 050 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Modus wynosił 15 tys. zł.
EBITDA Modus wynosiła 30 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 653 zł w
2020 roku. • 13 937 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 623 zł w
2020 roku. • 28 906 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modus wyniosła 437 923 zł.
Aktywa trwałe to 423 174 zł.
Aktywa obrotowe to 14 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 923 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 132 201 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 722 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 19 996 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 12 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 437 923 zł sumy bilansowej i 132 201 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 466 099 zł sumy bilansowej i 119 883 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 477 916 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modus wyniosły 305 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 40 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 305 722 zł w 2020 roku • 346 216 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2020 roku • 74% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Modus miała 305 722 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 297 000 zł (97%).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 297 000 zł (97%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
306 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
377 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
297 tys. zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
5 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2019: 97%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Modus wynosił 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,84.
Płynność gotówkowa wynosiła 1,81 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (14 750 zł) przewyższały zobowiązania krótkoterminowe (8022 zł) o 6727 zł - kapitał obrotowy netto był dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
15 tys. zł
8 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 206 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,84 zł, z czego 1,81 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
1,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,84 w 2020 roku • 3,28 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Modus wobec banków i pożyczkodawców: 297 000 zł, gotówka: 14 544 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 282 456 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 305 722 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 282 tys. zł
0 zł297 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców297 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,5 roku - długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 282 tys. zł • 2019: 312 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Modus wynosiła 1 dzień - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 23 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -33 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 186 zł, z czego 186 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaciła dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 1 dzień
23 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2020 roku • 3 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Modus wynosiły 36 980 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, amortyzacja, wynosiła 14 970 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 14 043 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 5162 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej37 tys. zł
Amortyzacja15 tys. zł · 40%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 38%
Usługi obce5 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 37 tys. zł w 2020 roku • 36 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Modus wykazała przychody na poziomie 63 779 zł.
Organizacja zarobiła 14 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniżał się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosił
84 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2412 zł w 2020 roku • 2496 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 635,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej36 980,36
I. Amortyzacja14 969,52
II. Zużycie materiałów i energii2 805,47
III. Usługi obce5 162,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 042,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 654,67
D. Pozostałe przychody operacyjne9 068,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 068,02
E. Pozostałe koszty operacyjne12 069,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 069,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 653,39
G. Przychody finansowe76,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)76,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 729,41
J. Podatek dochodowy2 412,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 317,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Modus były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 254 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-129
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−8 mies. 14 dni03-02-2021
2019
−4 mies. 1 dzień16-06-2020
2018
−3 mies. 17 dni30-03-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (23.03.2021):
