Organizacja Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin osiągnęła 65 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 012 zł. Pozostałe przychody to 15 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 800 zł.
Strata netto wyniosła 125 788 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 930 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 759 zł w 2022 roku. • 240 893 zł w 2022 roku. • 21 665 531 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -125 788 zł w 2022 roku. • -70 317 zł w 2022 roku. • 7 884 736 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi 1 107 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 670 517 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 644 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 107 061 zł w 2022 roku. • 1 572 987 zł w 2022 roku. • 53 900 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi -142 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi -142 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -141 535 zł w
2022 roku. • -71 047 zł w
2022 roku. • 10 134 853 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -141 535 zł w
2022 roku. • -70 806 zł w
2022 roku. • 10 308 828 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2022 roku. • 0,30% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 496 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 496 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2022 roku. • 167 tys. zł w 2022 roku. • 1,73 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 650 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 496 tys. zł w 2022 roku. • 636 tys. zł w 2022 roku. • 3,67 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wyniosły
191 547
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-561 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 239 663 zł w 2022 roku • 2 471 638 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
77% w 2022 roku •
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wyniosła 1 439 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 439 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 516 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -586 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 439 145 zł w 2022 roku. • 2 676 229 zł w 2022 roku. • 10 835 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -283%.
Marża netto wyniosła -191%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wyniosły 21 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -344 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 516 zł w 2022 roku • 793 041 zł w 2022 roku • 277 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2022 roku • 30% w 2022 roku • 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wykazała przychody na poziomie 65 759 zł.
Organizacja zarobiła -125 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2022 roku • 1 850 271 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Mestwin wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 192 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-117
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−6 mies. 12 dni16-12-2022
2022
+11 dni16-12-2022
2021
−8 mies. 21 dni27-01-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki