Organizacja Pol-eko-aparatura osiągnęła 59 166 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 053 024 zł. Pozostałe przychody to 113 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 939 768 zł.
Zysk netto wyniósł 6 113 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 324 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 166 916 zł w 2021 roku.
• 51 886 701 zł w 2020 roku.
• 44 615 679 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 113 256 zł w 2021 roku.
• 4 135 596 zł w 2020 roku.
• 1 864 076 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-eko-aparatura wynosi 86 021 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 123 540 zł a 147 917 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 744 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 021 175 zł w 2021 roku.
• 72 045 338 zł w 2020 roku.
• 56 712 359 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-eko-aparatura wyniosła 52 361 976 zł.
a
ktywa trwałe to 17 415 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 946 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 361 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 498 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 863 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 652 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 361 976 zł w 2021 roku.
• 49 099 848 zł w 2020 roku.
• 45 940 357 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-eko-aparatura wyniosły 22 863 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 361 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 304 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 863 922 zł w 2021 roku
• 21 217 424 zł w 2020 roku
• 19 924 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-eko-aparatura wykazała przychody na poziomie 59 166 916 zł.
Organizacja zarobiła 6 113 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 113 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Pol-eko-aparatura wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki