Produkcja urządzeń chłodniczych dla kopalń podziemnych i tuneli
Projektowanie, obsługa i serwis systemów klimatyzacji kopalń
Produkcja i serwis wentylatorów oraz tam wentylacyjnych dla kopalń
Projektowanie, montaż i serwis systemów energii odnawialnej
TERMOSPEC to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także systemów energii odnawialnej. Od lat dostarcza zaawansowane rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, w tym szczególnie dla kopalń podziemnych oraz tuneli. Firma jest znana z produkcji urządzeń chłodniczych, które zapewniają odpowiednią temperaturę i warunki pracy w trudnych warunkach podziemnych. Oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania, obsługi oraz serwisu systemów klimatyzacji kopalń. W obszarze wentylacji TERMOSPEC specjalizuje się w produkcji i serwisie wentylatorów oraz tam wentylacyjnych, które są niezbędne do utrzymania właściwej cyrkulacji powietrza w kopalniach. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem systemów bazujących na odnawialnych źródłach energii, wspierając tym samym ekologię i zrównoważony rozwój. Dzięki wysokiej jakości obsłudze technicznej i szerokiemu zakresowi usług, TERMOSPEC zdobył uznanie klientów i partnerów biznesowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termospec osiągnęła 62 423 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 193 428 zł. Pozostałe przychody to 229 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 191 721 zł.
Zysk netto wyniósł 11 001 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 226 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 423 350 zł w 2024 roku.
• 37 322 415 zł w 2023 roku.
• 34 103 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 669 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 001 706 zł w 2024 roku.
• 5 897 779 zł w 2023 roku.
• 6 230 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termospec wynosi 13,71 mln zł.
EBITDA Termospec wynosi 14,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 033 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 713 785 zł w
2024 roku.
• 7 662 136 zł w
2023 roku.
• 7 607 883 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 999 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 856 267 zł w
2024 roku.
• 8 667 977 zł w
2023 roku.
• 8 408 995 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termospec wynosi 116 871 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 249 028 zł a 166 661 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 030 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 871 420 zł w 2024 roku.
• 72 970 474 zł w 2023 roku.
• 69 231 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termospec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termospec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 780 466
zł.
Koszty operacyjne Termospec wyniosły 48 479 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
492 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 780 466 zł w 2024 roku
• 5 510 458 zł w 2023 roku
• 4 473 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termospec wyniosła 55 204 720 zł.
a
ktywa trwałe to 12 691 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 513 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 204 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 665 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 539 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 504 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 204 720 zł w 2024 roku.
• 49 468 053 zł w 2023 roku.
• 48 870 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termospec wyniosły 13 539 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 204 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 046 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 539 349 zł w 2024 roku
• 16 804 388 zł w 2023 roku
• 20 104 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termospec wykazała przychody na poziomie 62 423 350 zł.
Organizacja zarobiła 13 914 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 913 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 001 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 913 204 zł w 2024 roku
• 1 795 021 zł w 2023 roku
• 1 500 606 zł w 2022 roku