WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, TO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w obrotowych i płytowych wymiennikach ciepła
Produkcja wirników do klimatyzacji oraz nawilżaczy powietrza
Moduły dezynfekujące UV-C dla różnych zastosowań
Indywidualne projektowanie systemów odzysku ciepła i wilgoci
Realizacja projektów dla branży motoryzacyjnej, budowlanej i medycznej
Klingenburg International Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie wymiany ciepła oraz nawilżania powietrza. Oferuje różnorodne produkty, takie jak obrotowe wymienniki ciepła, wirniki do systemów klimatyzacyjnych, płytowe wymienniki ciepła, nawilżacze powietrza, a także moduły dezynfekujące UV-C. Klingenburg wyróżnia się na rynku indywidualnym podejściem do projektowania systemów odzysku ciepła i wilgoci, co umożliwia dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Firma dostarcza rozwiązania dla różnych branż, w tym dla przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, klinik, centrów danych oraz obiektów sportowych. W swojej działalności kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną oraz ochronę klimatu, co można dostrzec przez szeroki wachlarz produktów i usług, które mają na celu minimalizację kosztów energii oraz redukcję śladu węglowego. Klingenburg posiada doświadczenie w realizacji projektów na znaczących obiektach, takich jak stadion w Berlinie czy sala koncertowa w Lipsku, co świadczy o jej wiedzy i umiejętnościach w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klingenburg International osiągnęła 35 454 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 969 405 zł. Pozostałe przychody to 485 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 797 493 zł.
Zysk netto wyniósł 2 171 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 454 731 zł w 2024 roku.
• 46 532 469 zł w 2023 roku.
• 61 976 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -297 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 171 912 zł w 2024 roku.
• 3 667 087 zł w 2023 roku.
• 9 179 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klingenburg International wynosi 3,31 mln zł.
EBITDA Klingenburg International wynosi 4,88 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
709 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 306 485 zł w
2024 roku.
• 7 521 840 zł w
2023 roku.
• 11 261 963 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
631 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 879 291 zł w
2024 roku.
• 8 860 860 zł w
2023 roku.
• 12 679 173 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klingenburg International wynosi 75 852 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 719 121 zł a 232 149 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 852 082 zł w 2024 roku.
• 87 733 452 zł w 2023 roku.
• 117 574 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Klingenburg International wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klingenburg International wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Klingenburg International charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Klingenburg International wynosi 4,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 434 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 434 tys. zł a 11,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,08 mln zł w 2024 roku.
• 5,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,61 mln zł w 2024 roku.
• 16,21 mln zł w 2023 roku.
• 14,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 091 499
zł.
Koszty operacyjne Klingenburg International wyniosły 31 662 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 091 499 zł w 2024 roku
• 5 043 067 zł w 2023 roku
• 4 558 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klingenburg International wyniosła 62 774 166 zł.
a
ktywa trwałe to 30 984 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 790 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 774 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 037 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 736 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 615 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 774 166 zł w 2024 roku.
• 61 973 859 zł w 2023 roku.
• 60 283 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klingenburg International wyniosły 4 736 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 774 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 736 904 zł w 2024 roku
• 5 915 914 zł w 2023 roku
• 7 566 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klingenburg International wykazała przychody na poziomie 35 454 731 zł.
Organizacja zarobiła 2 424 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 171 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -129 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 413 zł w 2024 roku
• 1 052 810 zł w 2023 roku
• 2 234 448 zł w 2022 roku
Organizacja Klingenburg International wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Carel Industries S.p.a.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest
Carel Industries S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2022 do 11.10.2022
był Daum Treuhand Gmbh Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 12.02.2021 do 12.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Klingenburg Kai. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.