Sprzedaż sprzętu AGD do wyposażenia kuchni.|Asortyment obejmuje lodówki, piekarniki, miksery i akcesoria.|Współpraca z wiodącymi markami w branży.|Obsługa klienta oraz szybka dostawa zamówień.|Promocje i atrakcyjne oferty dla klientów.
STUDIO AGD to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży wysokiej klasy sprzętu AGD, dedykowanego do wyposażenia kuchni. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak lodówki, zamrażarki, piekarniki, miksery, tostery oraz różnorodne akcesoria kuchenne. STUDIO AGD wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem produktów od renomowanych marek, takich jak AEG, Electrolux, Miele i SMEG, ale także doskonałą obsługą klienta oraz przejrzystym procesem zamówienia online. Klienci mogą skorzystać z szybkiej dostawy oraz atrakcyjnych promocji, co czyni zakupy w tym sklepie szczególnie korzystnymi. Misją STUDIO AGD jest dostarczanie klientów sprzętem, który łączy w sobie nowoczesny design i funkcjonalność, aby ułatwić codzienne gotowanie i codzienne życie w kuchni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio AGD osiągnęła 9 168 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 164 903 zł. Pozostałe przychody to 3212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 312 501 zł.
Strata netto wyniosła 144 386 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
579 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 168 115 zł w 2022 roku. • 5 089 749 zł w 2021 roku. • 8 009 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
100 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -144 386 zł w 2022 roku. • 251 590 zł w 2021 roku. • 56 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Studio AGD wynosi 5 028 432 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
59 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 028 432 zł w
2022 roku. • 4 396 884 zł w
2021 roku. • 5 147 218 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio AGD wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Studio AGD wynosi -48 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -57 604 zł w
2022 roku. • 352 440 zł w
2021 roku. • 126 812 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 734 zł w
2022 roku. • 359 020 zł w
2021 roku. • 130 102 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Studio AGD mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Studio AGD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2023 (MSiG nr 247/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1414509. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/573956/23/701]
MSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1414508. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/573956/23/300]
MSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1414507. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/573956/23/899]
MSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1271397. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/462284/22/278]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 178023. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
I [RDF/374047/22/886]
MSiG 68/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 178022. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/374045/22/640]
MSiG 68/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2022 okres OD
01.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101956. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774347. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9004/19/271]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 145995186 NIP 5222994185
3. STUDIO AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. BARTYCKA nr domu 24/26 nr lokalu 215 A kod
pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.02.2019 R.,
NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA, REP.
A NR 2207/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1/2019 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ELECTROPOLAND A. GAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(NIP: 5222994185, REGON: 145995186) Z DNIA 08
LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM
WATRAKIEWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2203/2019.
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. ELECTROPOLAND A.GAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000410043 3. 0000410043
5. 145995186 6. 5222994185 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADZISZ 2. KAROL 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4 000,00 ZŁ 11. 4 000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4 000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. STUDIO
AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382246127 4. 0000765233 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STUDIO AGD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382246127 4. 0000765233
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 54
0 ZŁ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Studio AGD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio AGD wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Studio AGD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio AGD wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 367 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku. • 101 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 26 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 367 tys. zł w 2022 roku. • 204 tys. zł w 2021 roku. • 320 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
342 389
zł.
Koszty operacyjne Studio AGD wyniosły
9 222 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 342 389 zł w 2022 roku • 202 917 zł w 2021 roku • 308 953 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2022 roku •
4,3% w 2021 roku •
3,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio AGD wyniosła 3 193 213 zł.
a
ktywa trwałe to 29 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 163 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 193 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -140 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 333 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 663 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 100 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 193 213 zł sumy bilansowej i -140 386 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 939 344 zł sumy bilansowej i 255 590 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 211 888 zł sumy bilansowej i 60 639 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio AGD wyniosły 3 333 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 193 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 091 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 333 599 zł w 2022 roku • 1 683 754 zł w 2021 roku • 1 151 249 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2022 roku • 87% w 2021 roku • 95% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Studio AGD ma 3 333 599 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 681 065 zł (80%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 502 980 zł (15%), państwu 122 458 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 27 096 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
80%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
503 tys. zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2019: 69%).
W latach 2020-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Studio AGD wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 163 603 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 309 685 zł) o 146 081 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,2 mln zł
3,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 196 tys. zł zapasy do sprzedania: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,06
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2022 roku • 1,17 w 2021 roku • 1,08 w 2020 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Studio AGD wobec banków i pożyczkodawców: 502 980 zł, gotówka: 9914 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 493 067 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 333 599 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 493 tys. zł
0 zł503 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców503 tys. zł
gotówka10 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 493 tys. zł • 2021: 341 tys. zł • 2020: 283 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: 28,1 raza • 2020: 25,6 raza
W latach 2018, 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Studio AGD wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 106 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -102 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 118 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 101 502 zł, z czego 101 502 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-102 dni
firma płaci dostawcom 102 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
106 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 106 dniach
Rotacja zapasów118 dni
towar leży w magazynie 118 dni, zanim firma go sprzeda
118 dni
Należności handlowe102 tys. zł
klienci są winni firmie 102 tys. zł
do 12 miesięcy102 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2022 roku • 5 dni w 2021 roku • 3 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Studio AGD wynoszą 9 222 505 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 625 480 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 077 050 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 283 354 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,6 mln zł · 83%
Usługi obce1,1 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)283 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe116 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia59 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty805 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,2 mln zł w 2022 roku • 4,7 mln zł w 2021 roku • 7,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Studio AGD wykazała przychody na poziomie 9 168 115 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 202 zł w 2021 roku
Organizacja Studio AGD wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 161 104,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 161 104,85
B. Koszty działalności operacyjnej9 222 504,77
I. Amortyzacja9 870,01
II. Zużycie materiałów i energii50 918,49
III. Usługi obce1 077 050,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)805,00
V. Wynagrodzenia283 354,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)59 034,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe115 992,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 625 479,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-61 399,92
D. Pozostałe przychody operacyjne3 798,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 798,19
E. Pozostałe koszty operacyjne1,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-57 603,62
G. Przychody finansowe3 212,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 212,08
H. Koszty finansowe89 994,46
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne89 994,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-144 386,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-144 386,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Studio AGD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 197 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 150 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+197
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 mies.12-12-2023
2021
+2 mies. 1 dzień15-12-2022
2020
+1 mies. 14 dni30-03-2022
2019
+17 mies. 21 dni30-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
