Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VLAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481180 NIP
5632423915 REGON
061610640

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

9,4 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

OKSZOWSKA, 39

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2013-10-15

Rozpoczęcie działalności

2013-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vlad Trade osiągnęła 9 421 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 421 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 420 360 zł.

Zysk netto wyniósł 1356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 421 716 zł w 2024 roku.
• 8 428 251 zł w 2023 roku.
• 6 957 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1356 zł w 2024 roku.
• 6360 zł w 2023 roku.
• 178 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1548550.21

-45833.61

1237486.68

-17678.28

1389368.71

38831.63

1986757

-5939.97

2812075.31

-23952.62

6957427.97

178651.39

8428250.5

6359.53

9421715.91

1356.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vlad Trade wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Vlad Trade wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 408 zł w 2024 roku.
• 25 178 zł w 2023 roku.
• 201 644 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 492 zł w 2024 roku.
• 25 178 zł w 2023 roku.
• 201 644 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

165648.84

166898.5

-8162

-4663.7

55428.87

58287.82

-1548.91

2584.52

-18839.78

201643.51

25178.08

23408.38

23492.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vlad Trade wynosi 6 440 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 562 zł a 23 554 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 440 249 zł w 2024 roku.
• 5 796 935 zł w 2023 roku.
• 5 503 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1042605.3

3871375.52

834566.4

3093716.7

38699

1120271.33

3473421.77

1385748.69

4966892.5

1890996.43

7030188.28

150268.1

5503158.98

17393569.93

63595.3

5796935.04

21070626.25

13562.3

6440249.28

23554289.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vlad Trade wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273476373404264

0.0273532699793577

0.027351213619113

0.027342988178134

0.0273339431732893

0.0272759404033422

0.0272606983780861

0.0272550713270903

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vlad Trade wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00252538011409342

0.00249947840347886

0.00121638283599168

0.00332033634185791

0.00306973047554493

0.00260502938181162

0.00518270395696163

0.00303944433107972

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vlad Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vlad Trade wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 377 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 377 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 377 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20981.27

61942.01

14023.43

49229.42

7766.33

23557.7

55531.93

29227.49

79470.28

33527.85

112483.01

30246.53

110532.23

278297.12

1271.91

117829.83

337129.78

271.25

128751.07

376868.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 275 zł.

Koszty operacyjne Vlad Trade wyniosły 9 398 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 275 zł w 2024 roku
• 270 491 zł w 2023 roku
• 137 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

21186.93

16168.04

43264.67

66170.71

92143.6

137981.31

270491.06

351274.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vlad Trade wyniosła 1 153 019 zł.

ktywa trwałe to 9986 zł.

ktywa obrotowe to 1 143 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 019 zł.

apitał (fundusz) własny to 204 907 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 019 zł w 2024 roku.
• 2 097 401 zł w 2023 roku.
• 2 402 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

882351.94

567666.18

650285.07

874007.89

715445.02

2402089.51

2097400.96

1153018.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-3.36

0.11

-0.03

-1.38

-0.01

0.06

0.75

0.04

0.03

-0.01

-0.13

-0.03

-1.1

-0.01

0.07

0.89

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vlad Trade wyniosły 948 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 112 zł w 2024 roku
• 1 893 850 zł w 2023 roku
• 2 201 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

882351.94

868700.62

0.98

567666.18

554899.14

0.98

650285.07

598686.4

0.92

874007.89

792349.19

0.91

715445.02

693738.94

0.97

2402089.51

2201732.04

0.92

2097400.96

1893849.96

0.9

1153018.93

948111.7

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vlad Trade wykazała przychody na poziomie 9 421 716 zł.

Organizacja zarobiła 18 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 731 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 366 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 731 zł w 2024 roku
• 18 286 zł w 2023 roku
• 18 912 zł w 2022 roku

Wartość

187295.37

1921

18912

18286

16731

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

dane za rok

Organizacja Vlad Trade wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.016

0.90891

0.922

0.94467

0.18182

0.83908

0.04898

0.00615

0.98776

0.04151

0.89122

0.90189

0.93988

0.29524

0.30097

0.05389

0.00401

0.88545

0.87454

0.88727

0.91348

0.53906

0.576

0.86345

0.90726

0.90485

0.06581

0.89074

0.88665

0.8994

0.28346

0.304

0.08216

0.03614

0.08205

0.68817

0.62051

0.75152

0.20588

0.22222

0.18452

0.04217

0.7381

0.81281

0.73333

0.76796

0.55629

0.4963

0.5989

0.78022

0.79695

0.52404

0.81095

0.73558

0.73158

0.3125

0.30201

0.3089

0.35938

0.80412

0.46703

0.79545

0.58242

0.65169

0.32468

0.31206

0.31111

0.33898

0.74233

Powiązania

M ANATOLII - wspólnik, reprezentacja

M VOLODYMYR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

M Volodymyr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

15.10.2013

19.06.2019

Maslichuk Volodymyr

Osoba

wspólnik

15.10.2013

19.06.2019

Maslichuk Anatolii

Osoba

wspólnik

19.06.2019

M Anatolii

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

19.06.2019

Maslichuk Volodymyr

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Volodymyr

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

M Anatolii

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

19.06.2019

Maslichuk Anatolii

Osoba

Udziałowcy

Maslichuk Anatolii posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Maslichuk Volodymyr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maslichuk Anatolii (50% udziałów)
• Maslichuk Volodymyr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2013 do 19.06.2019:
• Maslichuk Anatolii (50% udziałów)
• Maslichuk Volodymyr (50% udziałów)

Podobne organizacje do VLAD TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	GASTROMATIC SP. Z O.O.	0000405190
2	BELWEDER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000625810
3	"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI	0000086362
4	"JANPOL" JAN KURDZIEL I STANISŁAW KURDZIEL SP. J.	0000088695
5	BAWER SP. Z O.O. SP. K.	0000702381
6	ROBOCLEAN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000638122
7	PRYMUS HENRYK KUŻDŻAŁ WIESŁAW MACIAŁEK SP. J.	0000056313
8	DOMESTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000841486
9	FABA SP. J. IRENA I KRZYSZTOF FABA	0000300363
10	ELKAR-SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000976881
11	EXTREME FURNITURE SP. Z O.O.	0000820406
12	3F STUDIO SP. Z O.O.	0000215386
13	2NDLIFE SP. Z O.O.	0000896180
14	ARTECH SP. Z O.O.	0000157115
15	TIC KATOWICE MARKET SP. Z O.O.	0000451172
16	WERTIS SP. Z O.O.	0000949011
17	PRACOWNIA AGD GDYNIA SP. Z O.O.	0001131822
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMPER" M.ROSS, M.JABŁOŃSKI,	0000177574
19	HAUSS SP. Z O.O.	0000883571
20	WZORCOWNIA 032 SP. Z O.O.	0000701958
21	FIRMA HANDLOWA DOMAX - SERAFIN SP. J.	0000129265
22	LEDS POLSKA SP. Z O.O.	0000290278
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ARES" A.	0000098777
24	PRACOWNIA AGD SP. Z O.O. SP. K.	0000811612
25	HERACLIUS SP. Z O.O.	0000695568
26	"PLUS" AGD RTV DARIUSZ I PIOTR PRZYTARSCY SP. J.	0000023886
27	AKARPOL SP. Z O.O.	0000938293
28	STYL CERAMIKA SP. Z O.O.	0000136899
29	DECOLAN SP. Z O.O.	0000595542
30	TM MEBLE SP. Z O.O.	0000771328

VLAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481180 NIP 5632423915 REGON 061610640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.54.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VLAD TRADE

VLAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481180 NIP
5632423915 REGON
061610640