GEODIMEX S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w geodezyjnej obsłudze inwestycji, które oferuje szereg usług dostosowanych do potrzeb inżynieryjno-przemysłowych. Firma zajmuje się przeprowadzaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, tworzeniem map do celów prawnych i projektowych, a także realizacją indywidualnych opracowań geodezyjnych, takich jak obmiary i symulacje. W ramach swojej działalności GEODIMEX prowadzi również inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, podziały i rozgraniczenia gruntów oraz oferuje usługi związane z obsługą prawną nieruchomości. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie liczne realizacje, a wśród nich budowy chłodni kominowych oraz otrzymane dofinansowania w ramach projektów regionalnych. GEODIMEX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz doświadczeniu w obszarze inżynieryjnym, co czyni je solidnym partnerem w realizacji złożonych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geodimex Inwestycje osiągnęła 2 204 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 476 zł. Pozostałe przychody to 19 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 918 zł.
Zysk netto wyniósł 92 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 925 zł w 2023 roku.
• 2 682 623 zł w 2022 roku.
• 2 154 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 558 zł w 2023 roku.
• 111 273 zł w 2022 roku.
• 394 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geodimex Inwestycje wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Geodimex Inwestycje wynosi 196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 493 zł w
2023 roku.
• 152 909 zł w
2022 roku.
• 445 613 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 736 zł w
2023 roku.
• 234 701 zł w
2022 roku.
• 480 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodimex Inwestycje wynosi 2 651 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
811 042 zł a 5 512 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 651 224 zł w 2023 roku.
• 2 975 130 zł w 2022 roku.
• 3 671 620 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geodimex Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodimex Inwestycje wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Geodimex Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geodimex Inwestycje wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 253 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 560
zł.
Koszty operacyjne Geodimex Inwestycje wyniosły 2 091 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 560 zł w 2023 roku
• 718 085 zł w 2022 roku
• 379 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodimex Inwestycje wyniosła 2 903 926 zł.
a
ktywa trwałe to 497 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 903 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 822 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 903 926 zł w 2023 roku.
• 2 210 510 zł w 2022 roku.
• 1 528 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodimex Inwestycje wyniosły 1 822 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 903 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 822 537 zł w 2023 roku
• 1 221 679 zł w 2022 roku
• 650 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodimex Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 204 925 zł.
Organizacja zarobiła 109 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 209 zł w 2023 roku
• 23 599 zł w 2022 roku
• 50 868 zł w 2021 roku
Organizacja Geodimex Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.