Organizacja BDM Group osiągnęła 1 245 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 245 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 990 035 zł.
Zysk netto wyniósł 255 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
151 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 245 714 zł w 2023 roku. • 2 738 653 zł w 2022 roku. • 942 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 255 678 zł w 2023 roku. • 276 092 zł w 2022 roku. • 139 891 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BDM Group wynosi 2 581 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 842 zł a 4 564 490 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
469 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 581 874 zł w
2023 roku. • 3 542 964 zł w
2022 roku. • 1 642 960 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDM Group wynosi 256 tys. zł.
EBITDA BDM Group wynosi 280 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 255 678 zł w
2023 roku. • 395 937 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 279 617 zł w
2023 roku. • 395 937 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BDM Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji BDM Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2025 (MSiG nr 91/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 372501. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/716043/25/0]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 372500. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/716043/25/599]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1415217. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/686543/24/538]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 1415216. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/686542/24/826]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 681614. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/413613/22/597]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 681613. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
16 [RDF/413611/22/351]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 681612. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/413543/22/230]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 173667. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2017.
[RDF/103051/19/981]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
28.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1018777. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000692171. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28527/18/561]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH wpisać: 2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE wykreślić: 1 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 7 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
8 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH wpisać: 9 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 10 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 11 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
EN I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 13 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 14 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
15 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
16 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 17 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 291291. BDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692171.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23963/17/287]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BDM GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina JONIEC miejscowość
POPIELŻYN GÓRNY 2. miejscowość POPIELŻYN
GÓRNY nr domu 13 kod pocztowy 09-131 poczta
JONIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2016R., KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, NOTARIUSZ EWA ROKOS, REPERTORIUM A NR 16619/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MAŁOWIECKI 2. DARIUSZ ROBERT
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
9.000 ZŁ 6. NIE 2 1. MAŁOWIECKA 2. PAULA WIKTORIA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MAŁOWIECKA 2. BEATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAŁOWIECKI 2. DARIUSZ ROBERT
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
es Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
6 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 7 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
8 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BDM Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDM Group wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
BDM Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BDM Group wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku. • 83 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 245 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku. • 243 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
299 205
zł.
Koszty operacyjne BDM Group wyniosły
990 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 299 205 zł w 2023 roku • 456 719 zł w 2022 roku • 147 980 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,2% w 2023 roku •
19,5% w 2022 roku •
9,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDM Group wyniosła 2 238 713 zł.
a
ktywa trwałe to 1 252 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 986 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 238 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 225 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 523 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 702 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 265 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 238 713 zł sumy bilansowej i 1 225 190 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 224 401 zł sumy bilansowej i 969 511 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 737 309 zł sumy bilansowej i 693 419 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,87%.
Marża operacyjna wyniosła 20,52%.
Marża netto wyniosła 20,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDM Group wyniosły 1 013 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 238 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 013 523 zł w 2023 roku • 1 254 890 zł w 2022 roku • 1 043 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2023 roku • 56% w 2022 roku • 60% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja BDM Group ma 1 013 523 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozycje sumują się do 1 048 628 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 895 428 zł (85%).
Poza tym: dostawcom 153 200 zł (15%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 860 323 zł ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
153 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
895 tys. zł
85%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85%.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2023 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BDM Group wynosi 6,44 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,44 zł.
6,44
płynność bieżąca
6,44
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,44 w 2023 roku • 2,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji BDM Group wobec banków i pożyczkodawców: 895 428 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 013 523 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców895 tys. zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 895 tys. zł • 2022: 895 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BDM Group wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 58 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 59 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 378 373 zł, z czego 378 373 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
117 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 117 dni
56 dni
bez amortyzacji58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe378 tys. zł
klienci są winni firmie 378 tys. zł
do 12 miesięcy378 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 117 dni w 2023 roku • 65 dni w 2022 roku
W latach
2020, 2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BDM Group wynoszą 990 035 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 433 360 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 254 971 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 164 751 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem990 tys. zł
Usługi obce433 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)255 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii165 tys. zł · 17%
Podatki i opłaty60 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · 4%
Amortyzacja24 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 990 tys. zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku • 800 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja BDM Group wykazała przychody na poziomie 1 245 714 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 265 zł w 2018 roku
Organizacja BDM Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 183 925,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 161 603,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 321,47
B. Koszty działalności operacyjnej990 035,27
I. Amortyzacja23 938,09
II. Zużycie materiałów i energii164 750,73
III. Usługi obce433 360,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 320,50
V. Wynagrodzenia254 970,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 234,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 460,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)193 889,85
D. Pozostałe przychody operacyjne61 788,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne61 788,62
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)255 678,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym:0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)255 678,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)255 678,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BDM Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 262 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 289 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+262
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 mies. 19 dni30-04-2025
2022
+16 mies. 6 dni12-11-2024
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
+10 mies.11-08-2022
2019
+22 mies. 5 dni11-08-2022
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
