OMEGA S.A. | KRS: 0000615120

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

9,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA, 1

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2016-04-28

Rozpoczęcie działalności

1996-08-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eomega.eu

Email

sekretariat@eomega.eu

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja nawozów i związków azotowych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega osiągnęła 9 570 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 543 690 zł. Pozostałe przychody to 26 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 281 331 zł.

Zysk netto wyniósł 1 262 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 570 298 zł w 2024 roku.
• 2 145 125 zł w 2023 roku.
• 3 361 603 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 262 360 zł w 2024 roku.
• 470 749 zł w 2023 roku.
• 196 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1148932.86

-155650.2

1876476.95

136877.27

510635.33

-421453.78

1950344.66

235108.94

4431574.58

351680.21

3361603.27

196010.2

2145125.23

470749.16

9570298.44

1262359.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Omega wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 232 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 462 582 zł w 2024 roku.
• 560 869 zł w 2023 roku.
• 237 659 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 209 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 495 394 zł w 2024 roku.
• 604 774 zł w 2023 roku.
• 288 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 12 691 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 262 020 zł a 23 925 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 686 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 691 658 zł w 2024 roku.
• 4 160 830 zł w 2023 roku.
• 3 519 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

886976.48

2872332.15

223679.2

2022172.91

4691192.38

0

340423.55

1276588.32

83920.57

2324586.1

4875861.65

347680.73

4708784.62

11078936.45

494688.38

3519798.02

8404008.18

847750.25

4160830.37

6590488.24

1262020.05

12691657.97

23925746.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega wynosi 343 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 219 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 219 tys. zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 875 zł.

Koszty operacyjne Omega wyniosły 8 081 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 875 zł w 2024 roku
• 190 597 zł w 2023 roku
• 241 289 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 3 100 292 zł.

a

ktywa trwałe to 16 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 083 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 100 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 682 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 417 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 100 292 zł w 2024 roku.
• 3 082 305 zł w 2023 roku.
• 1 646 084 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

826686.11

1295307.97

620679.02

1189716.16

3077605.49

1646084.34

3082305.41

3100292.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.96

-0.14

0.11

0.46

0.07

-0.68

3.42

-0.92

-0.83

0.2

2.1

0.12

0.11

0.76

0.09

0.08

0.12

0.3

0.07

0.06

0.15

0.42

0.26

0.22

0.41

0.75

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega wyniosły 1 417 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 100 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 417 599 zł w 2024 roku
• 1 951 972 zł w 2023 roku
• 986 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

826686.11

665324.45

0.8

1295307.97

997069.04

0.77

620679.02

743893.87

1.2

1189716.16

1077822.07

0.91

3077605.49

2614031.19

0.85

1646084.34

986499.84

0.6

3082305.41

1951971.75

0.63

3100292.41

1417599.01

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 9 570 298 zł.

Organizacja zarobiła 1 413 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 151 040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 262 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 040 zł w 2024 roku
• 60 866 zł w 2023 roku
• 33 289 zł w 2022 roku

Wartość

0

1429

0

18884

33289

60866

151040

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06041

0.73264

0.73484

0.7193

0.20853

0.20388

0.16878

0.05005

0

0.80874

0.78838

0.78937

0.69941

0.58016

0.54911

0.64637

0.69992

0.6165

0.02612

0.60312

0.68771

0.86205

0.10163

0.0877

0.0695

0.97529

0

0.84167

0.79961

0.76821

0.7895

0.62993

0.62081

0.70699

0.9622

0

0.87289

0.88936

0.88308

0.76613

0.53798

0.5455

0.59613

0.79365

0.8193

0.7936

0.85083

0.80421

0.65211

0.47807

0.46448

0.59043

0.56765

0.84745

0.8725

0.77846

0.86826

0.69375

0.75433

0.7685

0.61943

0.64222

0.89104

0.94385

0.92543

0.85205

0.60633

0.63949

0.63367

0.8114

0.78928

0.93957

Powiązania

OMEGA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

M WOJCIECH - organ nadzoru

K ANDRZEJ - organ nadzoru

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2016

C Krzysztof

Czerwiec 1961

Osoba

powstanie organizacji

28.04.2016

"omega" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

28.04.2016

M Wojciech

Październik 1962

Osoba

organ nadzoru

28.04.2016

P Tomasz

Marzec 1972

Osoba

organ nadzoru

28.04.2016

13.09.2019

C Przemysław

Czerwiec 1996

Osoba

organ nadzoru

13.09.2019

K Andrzej

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

C Krzysztof

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Krzysztof posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do OMEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTRICAL POWER QUALITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000787986
2	METR2 SP. Z O.O.	0000666959
3	JARUGA DESIGN SP. Z O.O.	0000753286
4	CLIMATE FOR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000783015
5	SIL4 - ENGINEERING SP. Z O.O.	0000366792
6	FIRETECH SERWIS SP. Z O.O.	0000826117
7	SPAW POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000084897
8	7 BAR SP. Z O.O.	0000623400
9	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU	0000132143
10	CGILSE PL SP. Z O.O.	0000750450
11	PDS PROJEKT SP. Z O.O.	0000569902
12	ALS LEP SP. K.	0000721967
13	HYDROINVEST SP. Z O.O.	0000296319
14	GEOTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000350659
15	SELTOM SP. Z O.O. SP. K.	0000874207
16	TECHNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000694044
17	UKKONE SP. Z O.O.	0000803125
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "GEOSOFT"	0000107422
19	PLANCON SP. Z O.O.	0000226541
20	GREENCOMM SP. Z O.O.	0000147760
21	STEPCO SP. Z O.O.	0000835801
22	LUKAD I WSPÓLNICY KACZOREK, DAŁOMIS, KOBIAŁKA	0000825251
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI "EKOMEGA"	0000122452
24	AZAKO SP. Z O.O.	0000599082
25	BIURO INŻYNIERSKIE CENTRUM SP. Z O.O.	0000260441
26	GGPS SP. Z O.O.	0000501368
27	IZOPROJEKT SP. Z O.O.	0000257878
28	ELMARKOWICZ SP. Z O.O.	0000961442
29	ALTUM SP. Z O.O.	0000601115
30	TS CERT SP. Z O.O.	0000841708

OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000615120 NIP 6931298878 REGON 390453370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA

OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000615120 NIP
6931298878 REGON
390453370