Organizacja Agrise osiągnęła 6 917 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 675 741 zł. Pozostałe przychody to 2 241 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 625 437 zł.
Zysk netto wyniósł 2 050 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 917 145 zł w 2023 roku.
• 6 220 676 zł w 2022 roku.
• 5 783 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 264 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 050 304 zł w 2023 roku.
• 1 176 705 zł w 2022 roku.
• 753 302 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrise wynosi 65 181 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 375 718 zł a 279 302 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 449 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 181 903 zł w 2023 roku.
• 60 567 998 zł w 2022 roku.
• 58 265 332 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrise wyniosła 69 844 154 zł.
a
ktywa trwałe to 26 171 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 672 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 844 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 825 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 844 154 zł w 2023 roku.
• 68 993 501 zł w 2022 roku.
• 68 808 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrise wyniosły 18 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 844 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 477 zł w 2023 roku
• 41 422 zł w 2022 roku
• 280 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrise wykazała przychody na poziomie 6 917 145 zł.
Organizacja zarobiła 2 265 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 050 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 788 zł w 2023 roku
• 132 401 zł w 2022 roku
• 172 041 zł w 2021 roku
Organizacja Agrise wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Intermag
posiada 2000 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2016 jest
Intermag
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2014 do 01.02.2016
był Agromodus
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2014 do 02.10.2014:
• Kardasz Hubert (50% udziałów)
• Kardasz Joanna (50% udziałów)