ADROS TRADEMARK SP. Z O.O. | KRS: 0000567950

Podsumowanie

aktywa

58,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

53,3 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DOBRZYCA

Adres

UL. JESIONOWA, 12

Kod pocztowy

63-330

Rejestracja

2015-07-20

Rozpoczęcie działalności

2015-07-20

Kapitał zakładowy

10600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adros Trademark osiągnęła 2 565 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 505 zł. Pozostałe przychody to 2 411 597 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 826 230 zł.

Zysk netto wyniósł 1 979 735 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 819 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 565 102 zł w 2024 roku.
• 39 175 770 zł w 2023 roku.
• 53 533 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 277 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 979 735 zł w 2024 roku.
• 22 292 118 zł w 2023 roku.
• 27 030 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15304606.82

-6964278.6

17252193.37

-5054512.98

18782060.53

-3479232.31

18781224.27

-3472649.97

28310490.83

6046136.7

53533899.7

27030040.99

39175769.86

22292117.57

2565102.04

1979735.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adros Trademark wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Adros Trademark wynosi 25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 153 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 563 zł w 2024 roku.
• 21 921 257 zł w 2023 roku.
• 21 058 148 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 015 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 563 zł w 2024 roku.
• 34 859 091 zł w 2023 roku.
• 43 237 291 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adros Trademark wynosi 53 298 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 847 653 zł a 232 905 876 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 977 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 298 860 zł w 2024 roku.
• 157 470 701 zł w 2023 roku.
• 279 551 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

130143279.46

639681110.64

0

127650785.76

619463058.72

0

126061272.96

605546129.48

0

123456227.98

591655529.6

42465736.24

158528221.68

615840076.4

80300849.55

279551975.49

723960240.36

42185050.39

157470700.58

312089645.98

3847653.06

53298860.38

232905876.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adros Trademark wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adros Trademark charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Adros Trademark wyniosły 128 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 96 000 zł w 2023 roku
• 90 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adros Trademark wyniosła 58 614 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 614 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 614 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 226 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 297 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 507 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 614 766 zł w 2024 roku.
• 56 506 287 zł w 2023 roku.
• 186 010 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

160165376.44

155137765.13

151645989.28

148267138.73

154486349.55

186010480.73

56506286.86

58614766.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.57

-0.46

-0.03

-0.43

-0.29

-0.02

-0.35

-0.19

-0.02

-0.34

-0.18

0.04

0.14

0.21

0.15

0.49

0.5

0.39

0.4

0.63

0.57

0.03

0.16

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adros Trademark wyniosły 388 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 614 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 297 zł w 2024 roku
• 259 553 zł w 2023 roku
• 5 020 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

160165376.44

245098.78

0

155137765.13

272000.45

0

151645989.28

259456.91

0

148267138.73

353256.33

0

154486349.55

526330.45

0

186010480.73

5020420.64

0.03

56506286.86

259553

0

58614766.01

388297

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adros Trademark wykazała przychody na poziomie 2 565 102 zł.

Organizacja zarobiła 2 436 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 456 424 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 979 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 456 424 zł w 2024 roku
• 3 837 464 zł w 2023 roku
• 4 201 141 zł w 2022 roku

Wartość

0

4201141

3837464

456424

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Adros Trademark wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02318

0.93706

0.96026

0

0.23529

0.22222

0.26103

0.19273

0

0.01818

0.94855

0.96364

0

0.26104

0.23581

0.2987

0.19805

0

0.02059

0.94427

0.96176

0

0.28516

0.21983

0.31833

0.21613

0

0.0309

0.95362

0.96629

0

0.26437

0.22727

0.31481

0.22291

0

0.95902

0.9661

0.96721

0

0.66667

0.59144

0.61111

0.47788

0

0.98974

0.98133

0.97692

0.28242

0.84588

0.81226

0.7937

0.6513

0.98256

0.98365

0.97175

0.91281

0

0.83333

0.83908

0.91404

0.76812

0.98165

0.88809

0.7417

0.90614

0.15441

0.90909

0.64762

0.55515

0.42125

0.90837

Powiązania

ADROS - wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja

H MARLENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

26.01.2023

Adros Group

Organizacja

wspólnik

20.07.2015

27.01.2016

Adros Group

Organizacja

wspólnik

26.01.2023

Adros

Organizacja

reprezentacja

20.07.2015

B Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

H Marlena

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Adros posiada 212 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2023 jest Adros kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2016 do 26.01.2023 był Adros Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.07.2015 do 27.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Adros Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADROS TRADEMARK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIT BRAND SP. Z O.O.	0000550557
2	NSG TM SP. Z O.O.	0000373441
3	TWÓJ MARKET INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579214
4	MS TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000559818
5	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
6	GTV ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000271190
7	STELMET IP SP. Z O.O.	0000559063
8	AGRISE SP. Z O.O.	0000514385
9	MATEUSZ WIŚNIOWSKI SP. K.	0000650057
10	PAK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000920445
11	SIMI SP. Z O.O.	0000563359
12	VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA SP. Z O.O.	0000507754
13	SERVICE OFFICE SP. Z O.O.	0000509000
14	BETMAG SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000896595
15	JAKON TM SP. Z O.O.	0000564843
16	EUROCASH VC3 SP. Z O.O.	0000560795
17	PAGED BIS IP SP. Z O.O.	0000940304
18	FARLO M. GRUDZKA-KUBIENIEC SP. J.	0000569795
19	KLK INVEST SP. Z O.O.	0001118947
20	LEWIATAN OPOLE SP. Z O.O.	0000043199
21	HASCO TM SP. Z O.O. SP. K.	0000535958
22	DANMAG SP. Z O.O.	0000536440
23	TULAJA OSIKA SP. K.	0001000529
24	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
25	E. GRYCAN, M. GRYCAN SP. J.	0000894251
26	PUPIL SP. Z O.O.	0000151846
27	PK "KRAKMAN" SP. Z O.O. SP. K.	0000566213
28	AD USUM EXTERNUM IGOR KUCZYŃSKI SP. K.	0000983962
29	SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000389878
30	ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000883647

ADROS TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567950 NIP 6080109617 REGON 362051095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADROS TRADEMARK

ADROS TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567950 NIP
6080109617 REGON
362051095