DRAGON WINCH SP. Z O.O. | KRS: 0000446777

Podsumowanie

aktywa

144 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-752 tys.

wartość firmy

883 tys.

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BALICE

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 24

Kod pocztowy

32-083

Rejestracja

2013-01-11

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragon Winch osiągnęła 1 324 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 324 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 076 097 zł.

Strata netto wyniosła 751 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 324 578 zł w 2024 roku.
• 3 528 011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -751 519 zł w 2024 roku.
• 791 896 zł w 2023 roku.
• -415 579 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39024.93

-28256.41

94025.18

35167.82

39773.52

-47340.18

39025

-207521.46

1101670.27

-94541.46

0.45

-415579.06

3528011.05

791895.65

1324578.45

-751518.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dragon Winch wynosi -752 tys. zł.

EBITDA Dragon Winch wynosi -752 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -751 519 zł w 2024 roku.
• 795 761 zł w 2023 roku.
• -415 484 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 103 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -751 519 zł w 2024 roku.
• 795 761 zł w 2023 roku.
• -415 484 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragon Winch wynosi 883 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 311 446 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 052 zł w 2024 roku.
• 5 546 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26016.62

97562.32

7119.4

210474.13

492349.48

0

26515.68

99433.8

0

26016.67

97562.5

0

734446.85

2754175.67

0

0.3

1.13

27304.52

5546894.48

11086539.1

0

883052.3

3311446.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon Winch wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,484% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dragon Winch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 817 149 zł.

Koszty operacyjne Dragon Winch wyniosły 2 076 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 253 404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 817 149 zł w 2024 roku
• 706 960 zł w 2023 roku
• 404 424 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragon Winch wyniosła 144 469 zł.

a

ktywa trwałe to 28 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -715 113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 469 zł w 2024 roku.
• 730 094 zł w 2023 roku.
• 12 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14919.67

48655.78

323204.82

180739.82

863472.1

12463.61

730094.11

144468.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -520%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.89

1.1

-0.72

0.72

3.7

0.38

0.37

-0.15

1.25

-1.12

-1.19

-1.15

0.85

-5.29

-5.32

-0.11

0.28

-0.09

-33.34

0.55

-923298.47

-923509.02

1.08

21.75

0.23

0.22

-5.2

1.05

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragon Winch wyniosły 859 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 595%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 582 zł w 2024 roku
• 693 688 zł w 2023 roku
• 767 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 595% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 6162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14919.67

40594.96

2.72

48655.78

39163.25

0.8

323204.82

361052.47

1.12

180739.82

426108.93

2.36

863472.1

1203382.67

1.39

12463.61

767953.24

61.62

730094.11

693688.09

0.95

144468.85

859581.79

5.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragon Winch wykazała przychody na poziomie 1 324 578 zł.

Organizacja zarobiła -751 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -751 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

392

0

3865

0

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Dragon Winch wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2053

0.36014

0.23179

0.94118

0.1991

0.21739

0.04044

0.94545

0

0.67273

0.38585

0.28485

0.72964

0.82731

0.82533

0.96429

0.96753

0.69825

0.18529

0.34675

0.42941

0.83819

0.14453

0.12069

0.19936

0.96774

0

0.11236

0.38551

0.40169

0.90712

0.08812

0.09504

0.04012

0.9226

0

0.11749

0.64972

0.51913

0.8739

0.26374

0.26848

0.21053

0.71681

0

0.07179

0.25867

0.24103

0.99135

0

0.00383

0.00573

0.8415

0

0.83651

0.80226

0.51226

0.73926

0.68116

0.68966

0.98854

0.98551

0.6422

0.04851

0.64122

0.30597

0.97719

0.1704

0.13861

0.0076

0.89394

0

Powiązania

W JERZY - reprezentacja, wspólnik

T WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2013

11.02.2019

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

11.01.2013

30.12.2013

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

11.02.2019

10.07.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2013

30.12.2013

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

10.07.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

30.12.2013

11.02.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Woźnicki Jerzy posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2019 jest Woźnicki Jerzy kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 10.07.2019 był Woźnicki Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2013 do 11.02.2019:
• Woźnicki Jerzy (350% udziałów)
• Tomankiewicz Waldemar (350% udziałów)

Podobne organizacje do DRAGON WINCH

	Organizacja	Numer KRS
1	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
2	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
3	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
4	POLSKIE STOW. OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE	0000273781
5	HOLIDAY PARK IP SP. Z O.O.	0000991766
6	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
7	SHAKE GROUP SP. Z O.O.	0000446161
8	TRUSTWAY SP. Z O.O.	0000817107
9	3D FUTURE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772489
10	MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000557365
11	PIKAR PAWEŁ BENEDYKCIŃSKI SP. K.	0001000255
12	ONLY MAGIC SP. Z O.O.	0001024733
13	STM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001026870
14	ZERA GROUP SP. Z O.O.	0000704932
15	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
16	NOVA WIMOT SP. Z O.O.	0000379866
17	STARTOVA UMK SP. Z O.O.	0000503053
18	BIKE ATELIER SP. Z O.O.	0000465172
19	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
20	ELITE FRANCHISE SP. Z O.O.	0000864374
21	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
22	LUTOMSKI.WINO SP. Z O.O.	0000811287
23	LEGARTO BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000982768
24	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
25	EDUKIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000734264
26	ZNAK NATURAL SWEET GOOD ZIELIŃSKI SP. J.	0000908598
27	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
28	BZK TM SP. Z O.O.	0000612784
29	SASANKA S.A.	0000893803
30	POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.	0000534990

DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446777 NIP 6772372785 REGON 122738406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGON WINCH

DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446777 NIP
6772372785 REGON
122738406