SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dragon Winch osiągnęła 1 324 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 324 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 076 097 zł.
Strata netto wyniosła 751 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 324 578 zł w 2024 roku.
• 3 528 011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -751 519 zł w 2024 roku.
• 791 896 zł w 2023 roku.
• -415 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dragon Winch wynosi -752 tys. zł.
EBITDA Dragon Winch wynosi -752 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -751 519 zł w
2024 roku.
• 795 761 zł w
2023 roku.
• -415 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -751 519 zł w
2024 roku.
• 795 761 zł w
2023 roku.
• -415 484 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dragon Winch wynosi 883 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 311 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 052 zł w 2024 roku.
• 5 546 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon Winch wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,484% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dragon Winch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 817 149
zł.
Koszty operacyjne Dragon Winch wyniosły 2 076 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 817 149 zł w 2024 roku
• 706 960 zł w 2023 roku
• 404 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dragon Winch wyniosła 144 469 zł.
a
ktywa trwałe to 28 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -715 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 469 zł w 2024 roku.
• 730 094 zł w 2023 roku.
• 12 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -520%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dragon Winch wyniosły 859 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 595%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 582 zł w 2024 roku
• 693 688 zł w 2023 roku
• 767 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 595% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 6162% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dragon Winch wykazała przychody na poziomie 1 324 578 zł.
Organizacja zarobiła -751 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -751 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dragon Winch wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźnicki Jerzy
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2019 jest
Woźnicki Jerzy
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 10.07.2019
był Woźnicki Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2013 do 11.02.2019:
• Woźnicki Jerzy (350% udziałów)
• Tomankiewicz Waldemar (350% udziałów)