DRAGON WINCH SP. Z O.O. | KRS: 0000446777

Podsumowanie

aktywa

730 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

792 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BALICE

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 24

Kod pocztowy

32-083

Rejestracja

2013-01-11

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragon winch osiągnęła 3 528 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 528 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 736 115 zł.

Zysk netto wyniósł 791 896 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 581 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 528 011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 101 670 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 896 zł w 2023 roku.
• -415 579 zł w 2022 roku.
• -94 541 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

39024.93

-28256.41

94025.18

35167.82

39773.52

-47340.18

39025

-207521.46

1101670.27

-94541.46

0.45

-415579.06

3528011.05

791895.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dragon winch wynosi 796 tys. zł.

EBITDA Dragon winch wynosi 796 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 761 zł w 2023 roku.
• -415 484 zł w 2022 roku.
• -94 541 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 761 zł w 2023 roku.
• -415 484 zł w 2022 roku.
• -94 541 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragon winch wynosi 5 546 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 305 zł a 11 086 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 546 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 734 447 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

26016.62

97562.32

7119.4

210474.13

492349.48

0

26515.68

99433.8

0

26016.67

97562.5

0

734446.85

2754175.67

0

0.3

1.13

27304.52

5546894.48

11086539.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon winch wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 706 960 zł.

Koszty operacyjne Dragon winch wyniosły 2 732 250 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 706 960 zł w 2023 roku
• 404 424 zł w 2022 roku
• 551 861 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragon winch wyniosła 730 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 730 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 094 zł w 2023 roku.
• 12 464 zł w 2022 roku.
• 863 472 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14919.67

48655.78

323204.82

180739.82

863472.1

12463.61

730094.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 108%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,175%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 344.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.89

1.1

-0.72

0.72

3.7

0.38

0.37

-0.15

1.25

-1.12

-1.19

-1.15

0.85

-5.29

-5.32

-0.11

0.28

-0.09

-33.34

0.55

-923298.47

-923509.02

1.08

21.75

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragon winch wyniosły 693 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 688 zł w 2023 roku
• 767 953 zł w 2022 roku
• 1 203 383 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 6162% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14919.67

40594.96

2.72

48655.78

39163.25

0.8

323204.82

361052.47

1.12

180739.82

426108.93

2.36

863472.1

1203382.67

1.39

12463.61

767953.24

61.62

730094.11

693688.09

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragon winch wykazała przychody na poziomie 3 528 011 zł.

Organizacja zarobiła 795 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

392

0

3865

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Dragon winch wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2053

0.36014

0.23179

0.94118

0.1991

0.21739

0.04044

0.94545

0

0.67273

0.38585

0.28485

0.72964

0.82731

0.82533

0.96429

0.96753

0.69825

0.18529

0.34675

0.42941

0.83819

0.14453

0.12069

0.19936

0.96774

0

0.11236

0.38551

0.40169

0.90712

0.08812

0.09504

0.04012

0.9226

0

0.11749

0.64972

0.51913

0.8739

0.26374

0.26848

0.21053

0.71681

0

0.07216

0.25737

0.23969

0.99133

0

0.00385

0.00575

0.84104

0

0.8338

0.79532

0.50141

0.74128

0.68015

0.68872

0.98837

0.98529

0.63291

Powiązania

W JERZY - reprezentacja, wspólnik

T WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2013

11.02.2019

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

11.01.2013

30.12.2013

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

11.02.2019

10.07.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2013

30.12.2013

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

10.07.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

30.12.2013

11.02.2019

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

T Waldemar

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

W Jerzy

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Woźnicki Jerzy posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2019 jest Woźnicki Jerzy kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 10.07.2019 był Woźnicki Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2013 do 11.02.2019:
• Tomankiewicz Waldemar (350% udziałów)
• Woźnicki Jerzy (350% udziałów)

Podobne organizacje do DRAGON WINCH

	Organizacja	Numer KRS
1	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
2	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
3	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
4	POLSKIE STOW. OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE	0000273781
5	HOLIDAY PARK IP SP. Z O.O.	0000991766
6	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
7	SHAKE GROUP SP. Z O.O.	0000446161
8	TRUSTWAY SP. Z O.O.	0000817107
9	3D FUTURE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772489
10	MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000557365
11	PIKAR PAWEŁ BENEDYKCIŃSKI SP. K.	0001000255
12	STM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001026870
13	ZERA GROUP SP. Z O.O.	0000704932
14	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
15	NOVA WIMOT SP. Z O.O.	0000379866
16	STARTOVA.PL SP. Z O.O.	0000503053
17	BIKE ATELIER SP. Z O.O.	0000465172
18	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
19	ELITE FRANCHISE SP. Z O.O.	0000864374
20	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
21	LUTOMSKI.WINO SP. Z O.O.	0000811287
22	LEGARTO BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000982768
23	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
24	EDUKIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000734264
25	ZNAK NATURAL SWEET GOOD ZIELIŃSKI SP. J.	0000908598
26	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
27	BZK TM SP. Z O.O.	0000612784
28	SASANKA S.A.	0000893803
29	POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.	0000534990
30	BELLVER MYVOG FUNDACJA RODZINNA SP. K.	0000654002

DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446777 NIP 6772372785 REGON 122738406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGON WINCH

DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446777 NIP
6772372785 REGON
122738406