Oferowanie produktów dla różnych rodzajów upraw rolnych
Wsparcie dla ekologicznych i zrównoważonych praktyk rolniczych
Prowadzenie badań i prac rozwojowych w zakresie agrotechniki
INTERMAG to jeden z wiodących producentów biostymulatorów, nawozów dolistnych oraz specjalistycznych produktów dla rolnictwa w Europie. Firma skupia się na dostarczaniu rozwiązań, które pozwalają zwiększyć efektywność produkcji rolniczej, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa żywności. Strategia INTERMAG obejmuje współpracę z uznanymi instytucjami naukowymi oraz rozwój własnych badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym. W ofercie znajdują się takie produkty, jak biostymulatory, aktywatory, nawozy dolistne, a także mikrobiologiczne bioprodukty. INTERMAG dostarcza również rozwiązania dla szerokiej gamy upraw, od zbóż, przez warzywa, po owoce, stawiając na kompleksowe podejście do agrotechniki. Wśród wyróżniających aspektów firmy znajdują się także innowacyjne techniki nawożenia oraz praktyczne zalecenia uprawowe, które są niezbędne do prowadzenia efektywnej produkcji rolnej w różnych warunkach glebowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intermag osiągnęła 153 329 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 344 730 zł. Pozostałe przychody to 5 985 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 279 870 zł.
Zysk netto wyniósł 22 064 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 037 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 329 753 zł w 2024 roku.
• 173 322 955 zł w 2023 roku.
• 179 649 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 142 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 064 860 zł w 2024 roku.
• 21 467 124 zł w 2023 roku.
• 21 305 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intermag wynosi 20,45 mln zł.
EBITDA Intermag wynosi 32,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
324 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 445 803 zł w
2024 roku.
• 26 352 420 zł w
2023 roku.
• 21 242 363 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
678 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 109 111 zł w
2024 roku.
• 36 975 020 zł w
2023 roku.
• 32 799 530 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intermag wynosi 355 008 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 529 661 zł a 877 491 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 113 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 008 937 zł w 2024 roku.
• 350 873 893 zł w 2023 roku.
• 339 205 499 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intermag wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intermag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intermag wyniosły 126 898 927
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intermag wyniosła 261 808 943 zł.
a
ktywa trwałe to 66 391 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 417 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 808 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 517 738 zł.
k
apitały mniejszości to 855 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 436 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 171 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 808 943 zł w 2024 roku.
• 246 699 685 zł w 2023 roku.
• 232 928 652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intermag wyniosły 42 436 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 808 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 294 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 436 061 zł w 2024 roku
• 47 424 006 zł w 2023 roku
• 53 972 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intermag wykazała przychody na poziomie 153 329 753 zł.
Organizacja zarobiła 26 262 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 197 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 064 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 197 693 zł w 2024 roku
• 3 985 642 zł w 2023 roku
• 4 146 335 zł w 2022 roku