BP OUTDOOR SP. Z O.O. | KRS: 0000478620

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRANITOWA, 1

Kod pocztowy

02-681

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Pozostała działalność wydawnicza Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wydawanie gazet Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Malowanie i szklenie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Transport drogowy towarów Nadawanie programów radiofonicznych Introligatorstwo i podobne usługi Działalność fotograficzna Drukowanie gazet Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność obiektów kulturalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BP Outdoor osiągnęła 6 595 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 580 421 zł. Pozostałe przychody to 14 711 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 481 327 zł.

Zysk netto wyniósł 1 099 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 593 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 595 132 zł w 2024 roku.
• 6 065 389 zł w 2023 roku.
• 5 594 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 094 zł w 2024 roku.
• 225 206 zł w 2023 roku.
• 500 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2443484.64

43188.51

3515883.36

246424.04

4557499.39

386577.73

3188493.3

68908.08

5784763.85

1131659.54

5594471.6

500877.66

6065389.1

225205.96

6595131.95

1099094.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BP Outdoor wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA BP Outdoor wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 181 797 zł w 2024 roku.
• 232 050 zł w 2023 roku.
• 522 446 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 272 902 zł w 2024 roku.
• 320 318 zł w 2023 roku.
• 584 929 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

61656

115768.68

300699.33

339234.59

428218.97

434359.21

85630.06

92775.66

1218184.65

1230432.79

522446.41

584929.32

232050.3

320317.79

1181796.97

1272902.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BP Outdoor wynosi 10 697 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 904 081 zł a 16 487 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 697 212 zł w 2024 roku.
• 6 061 677 zł w 2023 roku.
• 6 794 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78770.82

1880514.62

6108711.6

233588.85

3563207.25

8789708.4

351022.15

4935665.99

11393748.47

327703.21

2728997.73

7971233.25

951447.86

9334595.26

15843233.56

1060856.11

6794014.48

13986179

1117260.58

6061677.15

15163472.75

1904081.17

10697212.28

16487829.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BP Outdoor wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307841

0.0306909

0.030592

0.0307125

0.0304935

0.0305113

0.0304739

0.0304353

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BP Outdoor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015365

0.0013902

0.0015552

0.0018287

0.0005158

0.0005427

0.00051

0.0003345

Wiarygodność firmy

dane za rok

BP Outdoor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BP Outdoor wynosi 364 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 817 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8637.7

36662.58

97726.64

45104.9

82997.17

140635.33

64232.85

116302.83

182285.71

12844.51

78225.13

132208.6

173542.92

244651.95

400199.2

78366.96

208279.16

398458.92

34807.54

205996.3

434392.21

177269.55

363896.28

817463.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 689 zł.

Koszty operacyjne BP Outdoor wyniosły 5 398 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 689 zł w 2024 roku
• 771 459 zł w 2023 roku
• 685 964 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

247930.63

365483.4

551016.59

436975.35

588725.98

685963.62

771459.21

677688.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BP Outdoor wyniosła 3 092 423 zł.

a

ktywa trwałe to 203 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 889 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 092 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 538 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 092 423 zł w 2024 roku.
• 2 234 552 zł w 2023 roku.
• 2 235 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

757584.04

1024766.83

1508021.51

1344835.95

2142950.19

2235102.86

2234551.71

3092422.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.41

0.03

0.02

0.24

0.79

0.09

0.07

0.26

0.83

0.09

0.08

0.05

0.16

0.03

0.02

0.53

0.89

0.21

0.2

0.22

0.35

0.09

0.1

0.15

0.04

0.36

0.43

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BP Outdoor wyniosły 553 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 092 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 648 zł w 2024 roku
• 744 871 zł w 2023 roku
• 820 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

757584.04

652556.28

0.86

1024766.83

713315.03

0.7

1508021.51

1039991.98

0.69

1344835.95

907898.34

0.68

2142950.19

874353.04

0.41

2235102.86

820628.05

0.37

2234551.71

744870.94

0.33

3092422.5

553647.61

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BP Outdoor wykazała przychody na poziomie 6 595 132 zł.

Organizacja zarobiła 1 196 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 055 zł w 2024 roku
• 26 120 zł w 2023 roku
• 67 373 zł w 2022 roku

Wartość

11194

50777

39606

17629

86392

67373

26120

97055

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja BP Outdoor wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7781

0.83998

0.79315

0.69444

0.48119

0.49351

0.61427

0.67072

0.83565

0.89702

0.87639

0.8332

0.59275

0.64468

0.66936

0.77576

0.78515

0.93203

0.92481

0.90108

0.86905

0.61593

0.62052

0.62934

0.75762

0.80677

0.92544

0.78674

0.88119

0.85627

0.62178

0.41983

0.45766

0.53215

0.49959

0.89479

0.95896

0.91576

0.89623

0.46999

0.77986

0.78754

0.88614

0.82645

0.94503

0.92086

0.90948

0.89486

0.46811

0.61469

0.59479

0.69547

0.6013

0.92537

0.85199

0.90768

0.89178

0.45483

0.48214

0.44769

0.56728

0.46688

0.86091

0.94867

0.89782

0.90289

0.32761

0.77182

0.75919

0.79318

0.65479

0.9261

Powiązania

L ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

R Roman

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

27.09.2013

L Arkadiusz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

R Roman

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

L Arkadiusz

Listopad 1968

Osoba

Udziałowcy

Rogoziński Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lisak Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BP OUTDOOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ADHEADS SP. Z O.O.	0000319763
2	TIM CASH SP. Z O.O.	0000561013
3	EACTIVE #WIEMYJAK - KLISZCZAK SP. K.	0000746324
4	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
5	HIGH FREQUENCY SP. Z O.O.	0000526525
6	BNA SP. Z O.O.	0000023233
7	BIS MEDIA ŁOSOWSKA SP. K.	0000947037
8	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
9	ROSA ADVERTISING TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000734200
10	H2O SP. Z O.O.	0000053379
11	B.P. MEDIA SP. Z O.O.	0000133605
12	ALL ABOUT SP. Z O.O.	0000494104
13	SILNET MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777890
14	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
15	PAKAYA SP. Z O.O.	0000398004
16	KEYSOLUTION.PL SP. Z O.O.	0000649966
17	LAURENS COSTER SP. Z O.O.	0000396367
18	SELECTIVE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000508827
19	ENGAGEDATA SP. Z O.O.	0000797500
20	MARX&SCHILLER SP. Z O.O. SP. J.	0000880804
21	JML ART SP. Z O.O.	0000789174
22	REDCOMM SP. Z O.O.	0000279105
23	ADPRIME SP. Z O.O.	0000428749
24	SILVERBIRD SP. Z O.O.	0000036010
25	UNDERSCORE MARKETING SP. Z O.O.	0000357292
26	GONNABE SP. Z O.O. SP. K.	0000695061
27	VIXONMEDIA SP. Z O.O.	0000548372
28	SIGNSYSTEM SP. Z O.O.	0001011433
29	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586
30	CYREK EVENTS SP. Z O.O.	0000491629

BP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478620 NIP 5272702724 REGON 146898835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BP OUTDOOR

BP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478620 NIP
5272702724 REGON
146898835