Adheads to agencja reklamowa działająca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach marketingowych zarówno w tradycyjnych mediach ATL i BTL, jak i w przestrzeni cyfrowej. Firma wyróżnia się holistycznym podejściem do strategii reklamowych, tworząc kampanie, które łączą różnorodne formy komunikacji, by maksymalnie zaspokoić potrzeby swoich klientów. Adheads oferuje szeroki zakres usług, w tym tworzenie i wdrażanie strategii marki, prowadzenie kampanii reklamowych w telewizji, radiu, prasie oraz na billboardach, a także działania w mediach społecznościowych, obsługę kampanii internetowych oraz projekty związane z brandingiem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i innowacyjnemu podejściu, firma zdobyła zaufanie takich marek jak Toyota, Abra Meble, Serenada czy DrWitt. Adheads dba o kompleksową obsługę klientów, obejmującą nie tylko kreatywne kampanie reklamowe, ale także projektowanie materiałów POS i opakowań produktów. Misją firmy jest tworzenie przemyślanych i skutecznych strategii, które pomagają markom wyróżnić się na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adheads osiągnęła 7 218 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 216 938 zł. Pozostałe przychody to 1563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 120 894 zł.
Zysk netto wyniósł 96 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 218 501 zł w 2024 roku.
• 6 768 672 zł w 2023 roku.
• 5 434 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 044 zł w 2024 roku.
• 41 720 zł w 2023 roku.
• 200 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adheads wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Adheads wynosi 269 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 857 zł w
2024 roku.
• 79 886 zł w
2023 roku.
• 189 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 127 zł w
2024 roku.
• 159 101 zł w
2023 roku.
• 328 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adheads wynosi 6 424 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 438 zł a 18 046 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 424 314 zł w 2024 roku.
• 5 835 100 zł w 2023 roku.
• 5 548 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adheads wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adheads wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adheads charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adheads wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 108 176
zł.
Koszty operacyjne Adheads wyniosły 7 044 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 108 176 zł w 2024 roku
• 1 781 562 zł w 2023 roku
• 1 584 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adheads wyniosła 3 033 370 zł.
a
ktywa trwałe to 1 456 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 577 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 033 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 637 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 033 370 zł w 2024 roku.
• 2 437 161 zł w 2023 roku.
• 1 965 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adheads wyniosły 1 396 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 033 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 297 zł w 2024 roku
• 896 131 zł w 2023 roku
• 466 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adheads wykazała przychody na poziomie 7 218 501 zł.
Organizacja zarobiła 115 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 608 zł w 2024 roku
• 9323 zł w 2023 roku
• 6748 zł w 2022 roku