Organizacja Adheads osiągnęła 5 434 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 405 490 zł. Pozostałe przychody to 29 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 205 415 zł.
Zysk netto wyniósł 200 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 434 976 zł w 2022 roku.
• 7 066 391 zł w 2021 roku.
• 4 790 837 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 074 zł w 2022 roku.
• 435 008 zł w 2021 roku.
• 146 584 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adheads wynosi 5 548 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 124 482 zł a 13 587 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 548 097 zł w 2022 roku.
• 7 425 385 zł w 2021 roku.
• 4 428 399 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adheads wyniosła 1 965 770 zł.
a
ktywa trwałe to 923 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 042 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 499 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 770 zł w 2022 roku.
• 2 212 837 zł w 2021 roku.
• 2 016 496 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adheads wyniosły 466 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 461 zł w 2022 roku
• 913 602 zł w 2021 roku
• 1 152 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adheads wykazała przychody na poziomie 5 434 976 zł.
Organizacja zarobiła 206 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6748 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku