Adheads to agencja reklamowa działająca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach marketingowych zarówno w tradycyjnych mediach ATL i BTL, jak i w przestrzeni cyfrowej. Firma wyróżnia się holistycznym podejściem do strategii reklamowych, tworząc kampanie, które łączą różnorodne formy komunikacji, by maksymalnie zaspokoić potrzeby swoich klientów. Adheads oferuje szeroki zakres usług, w tym tworzenie i wdrażanie strategii marki, prowadzenie kampanii reklamowych w telewizji, radiu, prasie oraz na billboardach, a także działania w mediach społecznościowych, obsługę kampanii internetowych oraz projekty związane z brandingiem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i innowacyjnemu podejściu, firma zdobyła zaufanie takich marek jak Toyota, Abra Meble, Serenada czy DrWitt. Adheads dba o kompleksową obsługę klientów, obejmującą nie tylko kreatywne kampanie reklamowe, ale także projektowanie materiałów POS i opakowań produktów. Misją firmy jest tworzenie przemyślanych i skutecznych strategii, które pomagają markom wyróżnić się na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adheads osiągnęła 7 218 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 216 938 zł. Pozostałe przychody to 1563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 120 894 zł.
Zysk netto wyniósł 96 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 218 501 zł w 2024 roku.
• 6 768 672 zł w 2023 roku.
• 5 434 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 044 zł w 2024 roku.
• 41 720 zł w 2023 roku.
• 200 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adheads wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Adheads wynosi 269 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 857 zł w
2024 roku.
• 79 886 zł w
2023 roku.
• 189 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 127 zł w
2024 roku.
• 159 101 zł w
2023 roku.
• 328 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adheads wynosi 6 424 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 438 zł a 18 046 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 424 314 zł w 2024 roku.
• 5 835 100 zł w 2023 roku.
• 5 548 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adheads wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adheads charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 108 176
zł.
Koszty operacyjne Adheads wyniosły 7 044 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 108 176 zł w 2024 roku
• 1 781 562 zł w 2023 roku
• 1 584 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adheads wyniosła 3 033 370 zł.
a
ktywa trwałe to 1 456 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 577 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 033 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 637 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 033 370 zł w 2024 roku.
• 2 437 161 zł w 2023 roku.
• 1 965 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adheads wyniosły 1 396 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 033 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 297 zł w 2024 roku
• 896 131 zł w 2023 roku
• 466 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adheads wykazała przychody na poziomie 7 218 501 zł.
Organizacja zarobiła 115 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 608 zł w 2024 roku
• 9323 zł w 2023 roku
• 6748 zł w 2022 roku