SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
Doradztwo w zakresie pozycjonowania i architektury portfela produktów
Realizacja kampanii marketingowych w kanałach cyfrowych
Tworzenie skutecznych strategii zakupowych w miejscu sprzedaży
H2O Creative to agencja specjalizująca się w brand buildingu, która łączy komunikację marketingową z wsparciem sprzedaży. Firma wyróżnia się na tle innych agencji dzięki swojemu podejściu, które opiera się na silnych insightach konsumenckich. H2O Creative skupia się na tworzeniu i wprowadzaniu nowych, oryginalnych marek na rynek, skutecznie doradzając klientom w zakresie pozycjonowania oraz architektury portfela produktów. Agencja stawia na rozwój biznesów klientów poprzez aktywne wykorzystanie potencjału cyfrowych kanałów komunikacji. W ich ofertę wchodzą skrojone na miarę kampanie marketingowe, które obejmują takie elementy jak social media, blogi, e-commerce oraz współprace partnerskie, dostosowane do specyficznych celów marketingowych. W obszarze shopper marketingu H2O Creative wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie, co pozwala im skutecznie tworzyć strategie prowadzące do finalizacji zakupów w miejscach sprzedaży. Agencja ma na swoim koncie wiele udanych realizacji dla znanych klientów, co czyni ją zaufanym partnerem w dziedzinie marketingu i sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja H2O osiągnęła 8 366 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 362 481 zł. Pozostałe przychody to 4172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 777 071 zł.
Zysk netto wyniósł 1 585 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 366 653 zł w 2024 roku.
• 7 286 497 zł w 2023 roku.
• 7 338 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 264 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 585 410 zł w 2024 roku.
• 895 754 zł w 2023 roku.
• 537 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H2O wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA H2O wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 739 654 zł w
2024 roku.
• 935 679 zł w
2023 roku.
• 672 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 749 811 zł w
2024 roku.
• 951 473 zł w
2023 roku.
• 676 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H2O wynosi 13 460 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 540 839 zł a 22 195 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 498 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 460 248 zł w 2024 roku.
• 9 464 277 zł w 2023 roku.
• 7 798 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H2O wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H2O wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
H2O charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla H2O wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 719 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 719 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 719 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 633
zł.
Koszty operacyjne H2O wyniosły 6 622 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 633 zł w 2024 roku
• 279 611 zł w 2023 roku
• 553 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H2O wyniosła 3 361 856 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 361 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 361 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 054 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 307 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 361 856 zł w 2024 roku.
• 2 269 623 zł w 2023 roku.
• 2 477 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H2O wyniosły 1 307 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 361 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 307 404 zł w 2024 roku
• 904 827 zł w 2023 roku
• 1 470 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H2O wykazała przychody na poziomie 8 366 653 zł.
Organizacja zarobiła 1 742 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 585 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 191 zł w 2024 roku
• 86 817 zł w 2023 roku
• 134 839 zł w 2022 roku