DEVAGROUP to doświadczona agencja marketingu internetowego specjalizująca się w SEO oraz SEM, działająca na rynku od 2005 roku. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym pozycjonowanie stron, zarządzanie kampaniami Google Ads, reklamy na platformach społecznościowych oraz analitykę internetową. Zespół DevaGroup składa się z certyfikowanych specjalistów, co potwierdza status Google Premier Partner. Klienci mają do dyspozycji profesjonalne audyty SEO/SEM, kompleksowe szkolenia oraz usługi projektowania i zarządzania kampaniami reklamowymi nie tylko na poziomie lokalnym, ale także ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu, firma zdobyła liczne referencje i wyróżnienia, potwierdzające jej wysoką skuteczność i zaangażowanie w rozwój biznesów klientów. DevaGroup regularnie dzieli się swoją wiedzą poprzez organizację webinariów, szkoleń i publikację artykułów, co sprawia, że jest ceniona nie tylko za wyniki, ale również za edukacyjne podejście w rozwoju rynku SEM/SEO w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devagroup osiągnęła 10 494 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 489 973 zł. Pozostałe przychody to 4227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 980 660 zł.
Zysk netto wyniósł 509 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 469 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 494 200 zł w 2024 roku.
• 9 645 674 zł w 2023 roku.
• 9 574 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 313 zł w 2024 roku.
• 858 967 zł w 2023 roku.
• 1 271 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devagroup wynosi 644 tys. zł.
EBITDA Devagroup wynosi 660 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 853 zł w
2024 roku.
• 997 892 zł w
2023 roku.
• 1 274 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 660 070 zł w
2024 roku.
• 997 892 zł w
2023 roku.
• 1 274 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devagroup wynosi 9 630 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 510 zł a 26 235 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 762 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 630 894 zł w 2024 roku.
• 10 779 940 zł w 2023 roku.
• 12 644 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devagroup wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devagroup wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devagroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devagroup wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 420 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 420 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 549 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 899 256
zł.
Koszty operacyjne Devagroup wyniosły 9 846 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 419 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 899 256 zł w 2024 roku
• 5 481 422 zł w 2023 roku
• 4 810 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devagroup wyniosła 2 567 434 zł.
a
ktywa trwałe to 25 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 542 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 567 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 567 434 zł w 2024 roku.
• 1 961 982 zł w 2023 roku.
• 2 106 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devagroup wyniosły 1 770 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 567 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 753 zł w 2024 roku
• 743 820 zł w 2023 roku
• 537 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devagroup wykazała przychody na poziomie 10 494 200 zł.
Organizacja zarobiła 600 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 440 zł w 2024 roku
• 132 769 zł w 2023 roku
• 9822 zł w 2022 roku