Organizacja Prima Equipment & Insurance osiągnęła 6466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 416 zł.
Strata netto wyniosła 256 950 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6466 zł w 2023 roku.
• 402 628 zł w 2022 roku.
• 1 874 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 950 zł w 2023 roku.
• -97 732 zł w 2022 roku.
• 700 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prima Equipment & Insurance wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Prima Equipment & Insurance wynosi -255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 451 zł w
2023 roku.
• -81 203 zł w
2022 roku.
• 796 403 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -254 804 zł w
2023 roku.
• -27 317 zł w
2022 roku.
• 845 220 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prima Equipment & Insurance wynosi 669 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 547 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 160 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 399 zł w 2023 roku.
• 1 205 155 zł w 2022 roku.
• 5 049 337 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prima Equipment & Insurance wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 36,6% w 2022 roku.
• 35,9% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prima Equipment & Insurance wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Prima Equipment & Insurance charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prima Equipment & Insurance wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
• 163 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.
• 319 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 902
zł.
Koszty operacyjne Prima Equipment & Insurance wyniosły 262 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 902 zł w 2023 roku
• 232 797 zł w 2022 roku
• 530 104 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prima Equipment & Insurance wyniosła 900 142 zł.
a
ktywa trwałe to 63 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 900 142 zł w 2023 roku.
• 1 366 151 zł w 2022 roku.
• 1 700 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -3,966%.
Marża netto wyniosła -3,974%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -663.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -664.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prima Equipment & Insurance wyniosły 13 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 357 zł w 2023 roku
• 117 169 zł w 2022 roku
• 372 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prima Equipment & Insurance wykazała przychody na poziomie 6466 zł.
Organizacja zarobiła -256 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 818 zł w 2021 roku