ARTIGON SP. Z O.O. | KRS: 0000668188

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

685 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PSZCZÓŁKI

Adres

UL. BOCZNA, 8

Kod pocztowy

83-032

Rejestracja

2017-03-14

Rozpoczęcie działalności

2017-03-14

Kapitał zakładowy

247000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artigon osiągnęła 6 770 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 769 586 zł. Pozostałe przychody to 449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 084 761 zł.

Zysk netto wyniósł 684 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 960 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 770 035 zł w 2024 roku.
• 2 964 495 zł w 2023 roku.
• 196 545 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 824 zł w 2024 roku.
• 16 422 zł w 2023 roku.
• -21 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48973.13

23222.07

43695.01

9275.34

198291.6

131651.64

199445.18

125808.05

204372.19

99267.46

196544.74

-21751.36

2964495.37

16422.22

6770034.61

684824.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artigon wynosi 780 tys. zł.

EBITDA Artigon wynosi 863 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 780 396 zł w 2024 roku.
• 17 255 zł w 2023 roku.
• -22 168 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 724 zł w 2024 roku.
• 146 148 zł w 2023 roku.
• 26 232 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artigon wynosi 8 239 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 986 790 zł a 16 925 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 155 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 239 444 zł w 2024 roku.
• 2 515 191 zł w 2023 roku.
• 591 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28123.06

153660.09

325108.98

10706.51

76937.87

129854.76

126861.79

785662.75

1843122.96

299167.77

1038913.48

2147828.4

306558.29

1010486.39

2544898.24

0

591884.73

2457892.8

164222.2

2515190.69

7411238.43

986789.86

8239443.87

16925086.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artigon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artigon wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artigon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artigon wynosi 218 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 317 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 781 754 zł.

Koszty operacyjne Artigon wyniosły 5 989 189 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 781 754 zł w 2024 roku
• 342 882 zł w 2023 roku
• 23 202 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artigon wyniosła 2 242 136 zł.

a

ktywa trwałe to 410 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 832 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 242 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 315 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 242 136 zł w 2024 roku.
• 928 169 zł w 2023 roku.
• 616 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41470.41

15389.34

174604.04

546041.04

638060.11

616694.38

928168.63

2242136.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

4.64

0.56

0.47

0.6

1.86

0.25

0.21

0.75

0.78

0.73

0.66

0.23

0.69

0.63

0.16

0.53

0.49

-0.04

-0.11

0.02

0.03

0.01

0.31

0.52

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artigon wyniosły 926 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 242 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 417 zł w 2024 roku
• 297 273 zł w 2023 roku
• 2221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41470.41

3973

0.1

15389.34

1114

0.07

174604.04

5454.99

0.03

546041.04

9083.94

0.02

638060.11

1835.55

0

616694.38

2221.18

0

928168.63

297273.21

0.32

2242136.48

926416.66

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artigon wykazała przychody na poziomie 6 770 035 zł.

Organizacja zarobiła 752 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 843 zł w 2024 roku
• 879 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4098

1716

13021

12447

9620

0

879

67843

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Artigon wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58758

0.35763

0.26829

0.20948

0.95294

0.98095

0.96517

0.9825

0.62935

0.53875

0.32364

0.22495

0.17573

0.80976

0.83202

0.96451

0.95992

0.55789

0.72504

0.42105

0.37128

0.12967

0.97309

0.98807

0.97059

0.82411

0.73796

0.74619

0.40949

0.511

0.12523

0.95148

0.95937

0.80331

0.60367

0.76067

0.66411

0.40379

0.52914

0

0.92292

0.93008

0.70383

0.49565

0.65776

0.14847

0.38244

0.47307

0

0.18785

0.16538

0.19524

0.13766

0

0.47989

0.72035

0.52874

0.41176

0.2993

0.26654

0.42438

0.33746

0.47706

0.83128

0.819

0.65729

0.48128

0.5902

0.60163

0.85968

0.76827

0.81614

Powiązania

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

M BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2017

21.10.2020

M Paweł

Październik 1984

Osoba

wspólnik

21.10.2020

22.06.2023

M Paweł

Październik 1984

Osoba

wspólnik

22.06.2023

M Paweł

Październik 1984

Osoba

wspólnik

22.06.2023

M Beata

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

M Paweł

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Mostowski Paweł posiada 4194 udziałów, które stanowią 84.9% firmy.

Mostowska Beata posiada 746 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest Mostowski Paweł kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2020 do 22.06.2023 był Mostowski Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.03.2017 do 21.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Mostowski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ARTIGON

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMAX BAU INVEST SP. Z O.O.	0000739554
2	DIP POLSKA SP. Z O.O.	0000690102
3	REJDA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000996989
4	HAZZEL SP. Z O.O.	0000607619
5	ARSA TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880578
6	THR MASZYNY SP. Z O.O.	0000712726
7	FORMSYSTEM SP. Z O.O.	0000968597
8	RW-ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000578453
9	SM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000554299
10	ROCKBIRD SP. Z O.O.	0000293826
11	LIFTS SP. Z O.O.	0000860212
12	MODERN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000409128
13	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
14	KRIS BUD SP. Z O.O.	0000907633
15	MARADEK SP. Z O.O.	0000765190
16	TRADE MASTER SP. Z O.O.	0000840468
17	ORTIS ŚCIBIOR SP. K.	0000931928
18	BPM SP. Z O.O.	0000231328
19	INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000756568
20	BAZET SERWIS SP. Z O.O.	0000167158
21	ELMAL SERWIS SP. Z O.O.	0000931731
22	MEINHART COMPANY SP. Z O.O.	0000650448
23	PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE MERTA & S - KA SP. Z O.O.	0000175041
24	ŻYRAFA NA BIEGUNACH SP. Z O.O.	0000600367
25	ARENDA SP. Z O.O.	0000990613
26	PULSLIFT SP. Z O.O.	0000985313
27	BORECKA SP. Z O.O.	0000150907
28	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
29	LAPIS.ZGORA.PL SP. Z O.O.	0000455610
30	MIG-BUD SP. Z O.O.	0000863289

ARTIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668188 NIP 6040182619 REGON 366785687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIGON

ARTIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668188 NIP
6040182619 REGON
366785687