SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD 1 DO 3 CZŁONKÓW. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU, WICEPREZESI ZARZĄDU,CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
DL INVEST GROUP PM to dynamiczna firma inwestycyjna z 15-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów nieruchomościowych, takich jak centra biurowe, logistyczne oraz handlowe. Firma planuje i projektuje obiekty zgodnie z wymogami najemców, dbając przy tym o najwyższe standardy ekologiczne, co potwierdzają certyfikaty BREEAM uzyskane dla realizowanych inwestycji. Zespół ekspertów zarządza całym procesem inwestycyjnym, począwszy od wyboru lokalizacji, przez projektowanie, aż po zarządzanie gotowymi obiektami, pozostając ich właścicielem i dbając o stały wzrost ich wartości.Firma jest właścicielem wielofunkcyjnych budynków klasy A+ w dobrych lokalizacjach, takich jak DL Tower w Katowicach czy DL Prime w Gliwicach. W sektorze logistycznym specjalizuje się w centrach logistycznych realizowanych w formule BTS (Build-to-Suit) oraz SBU (Small Business Units), dostosowanych do specyficznych wymagań klientów. W zakresie handlowym koncentruje się na retail parkach w małych i średnich miastach na Śląsku, oferujących elastyczne powierzchnie handlowe, które służą również jako punkty odbioru zamówień internetowych.DL INVEST GROUP PM odznacza się elastycznym podejściem do realizowanych projektów, co znajduje uznanie wśród klientów, takich jak STOKROTKA sp. z o.o. i ROSSMANN SDP Sp. z o.o. Firma zarządza 26 obiektami, które łącznie obejmują 706.000 metrów kwadratowych powierzchni, a jej zespół liczy 139 wysoko wykwalifikowanych ekspertów.Przykładowe realizacje firmy to DL Invest Park Dębica, DL Invest Park Psary, DL Tower oraz DL Prime. W każdym z tych przypadków DL Invest Group wykazuje się dynamizmem, odpowiedzialnością oraz kompetencją, spełniając potrzeby swoich klientów i dostosowując się do zmiennych warunków projektowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DL Invest Group PM osiągnęła 519 109 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 479 213 000 zł. Pozostałe przychody to 39 896 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 281 000 zł.
Zysk netto wyniósł 176 932 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 494 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 109 000 zł w 2024 roku.
• 448 939 000 zł w 2023 roku.
• 309 251 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 221 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 932 000 zł w 2024 roku.
• 195 958 000 zł w 2023 roku.
• 2 767 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DL Invest Group PM wynosi 340,32 mln zł.
EBITDA DL Invest Group PM wynosi 340,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 122 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 320 000 zł w
2024 roku.
• 261 513 000 zł w
2023 roku.
• 7 063 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 166 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 793 000 zł w
2024 roku.
• 262 084 000 zł w
2023 roku.
• 7 622 943 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group PM wynosi 2 215 285 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
778 663 500 zł a 6 194 584 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 547 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 215 285 167 zł w 2024 roku.
• 1 973 055 917 zł w 2023 roku.
• 379 958 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group PM wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DL Invest Group PM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 047 000
zł.
Koszty operacyjne DL Invest Group PM wyniosły 138 893 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 822 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 047 000 zł w 2024 roku
• 10 046 000 zł w 2023 roku
• 9 715 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DL Invest Group PM wyniosła 3 951 590 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 702 825 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 765 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 951 590 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 548 703 000 zł.
k
apitały mniejszości to -58 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 945 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 983 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 951 591 000 zł w 2024 roku.
• 3 335 662 000 zł w 2023 roku.
• 655 699 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DL Invest Group PM wyniosły 2 402 945 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 951 591 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 873 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 945 000 zł w 2024 roku
• 2 149 087 000 zł w 2023 roku
• 438 736 737 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DL Invest Group PM wykazała przychody na poziomie 519 109 000 zł.
Organizacja zarobiła 233 463 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 531 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 932 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 970 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 531 000 zł w 2024 roku
• 44 757 000 zł w 2023 roku
• 3 432 675 zł w 2022 roku
Organizacja DL Invest Group PM wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki