DL INVEST GROUP XX SP. Z O.O. | KRS: 0000615526

Podsumowanie

aktywa

60,7 mln

przychód

8,6 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-04-28

Rozpoczęcie działalności

2016-04-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XX osiągnęła 8 548 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 813 532 zł. Pozostałe przychody to 2 734 516 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 589 024 zł.

Zysk netto wyniósł 224 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 548 048 zł w 2024 roku.
• 9 936 288 zł w 2023 roku.
• 10 316 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 508 zł w 2024 roku.
• 2 869 031 zł w 2023 roku.
• 829 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1201659.65

-1130923.42

4499166.92

-768422.6

5225418.33

-143949.96

5558053.06

-1066334.64

8532701.09

1756190.62

10316044.61

829848.16

9936287.88

2869031.46

8548048.17

224507.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XX wynosi 4,07 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XX wynosi 4,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 663 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 066 163 zł w 2024 roku.
• 4 025 364 zł w 2023 roku.
• 2 480 326 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 713 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 949 294 zł w 2024 roku.
• 4 908 499 zł w 2023 roku.
• 4 568 716 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XX wynosi 8 541 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 944 399 zł a 21 370 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 541 128 zł w 2024 roku.
• 19 876 336 zł w 2023 roku.
• 10 196 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

801106.43

3004149.13

0

2999444.61

11247917.3

0

3483612.22

13063545.82

0

3705368.71

13895132.65

0

12713229.87

24586668.68

0

10196755.71

25790111.52

1776017.94

19876335.7

40166440.44

1944398.68

8541128.1

21370120.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XX wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XX wyniosły 1 747 369 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XX wyniosła 60 666 107 zł.

a

ktywa trwałe to 56 688 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 977 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 666 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 592 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 073 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 384 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 666 107 zł w 2024 roku.
• 62 007 712 zł w 2023 roku.
• 63 848 471 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36972942.77

35902141.25

32623100.35

31539966.68

30040039.03

63848470.74

62007712.17

60666106.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.96

-0.6

-0.94

-0.02

0.39

0.35

-0.17

0

0.07

0.4

-0.03

0.35

0.41

-0.19

0.06

-1.32

0.47

0.21

0.01

-1.66

0.47

0.08

0.05

1.21

0.8

0.29

0

0.09

0.7

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XX wyniosły 58 073 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 666 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 845 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 073 575 zł w 2024 roku
• 59 639 688 zł w 2023 roku
• 64 349 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36972942.77

38151794.89

1.03

35902141.25

37849415.97

1.05

32623100.35

34714325.03

1.06

31539966.68

34627013

1.1

30040039.03

31370894.73

1.04

63848470.74

64349478.28

1.01

62007712.17

59639688.25

0.96

60666106.6

58073575.02

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XX wykazała przychody na poziomie 8 548 048 zł.

Organizacja zarobiła 320 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 360 zł w 2024 roku
• 83 481 zł w 2023 roku
• 71 244 zł w 2022 roku

Wartość

0

281235

421420

208654

233181

71244

83481

96360

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XX wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03063

0.69919

0.89486

0.8512

0.14665

0.15812

0.21177

0.92309

0

0.05028

0.86043

0.89473

0.85314

0.26582

0.77489

0.26067

0.83014

0.93665

0.10552

0.87435

0.88729

0.85884

0.32814

0.79694

0.34024

0.60046

0.95207

0.05286

0.88268

0.88621

0.86891

0.27055

0.80302

0.23866

0.80157

0.93535

0.93311

0.90957

0.88049

0.84082

0.69774

0.82956

0.76221

0.02819

0.93176

0.8919

0.91971

0.93069

0.80786

0.56566

0.83368

0.53417

0.0217

0.85999

0.94748

0.90337

0.92551

0.76845

0.75989

0.9663

0.69561

0.95334

0.85756

0.72457

0.88636

0.92275

0.78461

0.43217

0.93931

0.32049

0.58679

0.85116

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2023

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

02.08.2023

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

05.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2022

02.08.2023

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2023 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2016 do 02.08.2023 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XX

	Organizacja	Numer KRS
1	METRO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000746222
2	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
3	IMPO SP. Z O.O.	0000460981
4	RBI REAL ESTATE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000264539
5	PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.	0000364042
6	CENTRALNA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873686
7	FABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671331
8	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000047360
9	CDI 2 SP. Z O.O.	0000512213
10	MP WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000688253
11	CLM PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000789074
12	GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000897426
13	METRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000713792
14	PORTFEL PH 2 SP. Z O.O.	0000434966
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000061423
16	METRO CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000746446
17	ZR 4 SP. Z O.O.	0000799853
18	UNI-MEBEL ŁUKASZ SZYMON SKARBIŃSCY SP. K.	0000962914
19	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH TBS SP. Z O.O.	0000616330
20	BIONANOPARK SP. Z O.O.	0000187053
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE	0000099131
22	METRO BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000656172
23	BALMAIN ASSET MANAGEMENT CEE SP. Z O.O.	0000249204
24	FINE HOMES S.A.	0001068651
25	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
26	INVEST-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000226360
27	METRO ZABRZE SP. Z O.O.	0000633832
28	E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O.	0000381506
29	CAVATINA SPV 14 SP. Z O.O.	0000802272
30	SAWIG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001007433

DL INVEST GROUP XX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615526 NIP 9542764885 REGON 364329465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XX

DL INVEST GROUP XX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615526 NIP
9542764885 REGON
364329465