Payland net S.A. rozwiązania telekomunikacyjne i finansowe
Merkury S.A. to dynamiczna organizacja działająca w zakresie wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, jednocześnie nadzorująca działalność podmiotów zależnych. Jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, która składa się z takich spółek jak Browary Głubczyce S.A., PT Dystrybucja oraz Payland net S.A. Browary Głubczyce S.A. to renomowany producent piwa, działający na rynku od wielu lat. PT Dystrybucja jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów FMCG na terenie całej Polski. Natomiast Payland net S.A. oferuje innowacyjne oraz zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie telekomunikacji i finansów, posiadając wieloletnie doświadczenie w tym sektorze. Zarząd firmy składa się z Tadeusza Likusa jako Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej: Leszka, Wiesława i Arkadiusza Likusów. Firma Merkury S.A. działa na podstawie przepisu art. 5 5 ksh, wypełniając swoje zobowiązania informacyjne wobec akcjonariuszy oraz dbając o transparentność swojej działalności. Siedziba spółki mieści się w Krakowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Merkury osiągnęła 2 576 840 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 575 686 519 zł. Pozostałe przychody to 1 154 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 574 506 707 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 248 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 576 840 578 zł w 2024 roku.
• 2 344 248 942 zł w 2023 roku.
• 1 988 115 539 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 460 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 811 zł w 2024 roku.
• 1 958 955 zł w 2023 roku.
• -5 222 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merkury wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Merkury wynosi 10,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
493 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 817 748 zł w
2024 roku.
• 7 146 542 zł w
2023 roku.
• -4 105 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
367 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 328 640 zł w
2024 roku.
• 10 561 296 zł w
2023 roku.
• -913 422 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merkury wynosi 1 806 791 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 798 112 zł a 6 442 101 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 256 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 806 791 546 zł w 2024 roku.
• 1 653 402 975 zł w 2023 roku.
• 1 406 123 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merkury wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Merkury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 393 659
zł.
Koszty operacyjne Merkury wyniosły 2 568 868 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 466 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 393 659 zł w 2024 roku
• 39 005 064 zł w 2023 roku
• 35 351 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merkury wyniosła 301 894 442 zł.
a
ktywa trwałe to 118 129 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 765 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 894 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 743 525 zł.
k
apitały mniejszości to 31 494 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 656 331 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 680 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 894 442 zł w 2024 roku.
• 243 772 394 zł w 2023 roku.
• 247 080 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merkury wyniosły 189 656 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 894 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 346 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 656 331 zł w 2024 roku
• 133 459 691 zł w 2023 roku
• 139 463 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merkury wykazała przychody na poziomie 2 576 840 578 zł.
Organizacja zarobiła 3 459 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 279 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 279 932 zł w 2024 roku
• 2 227 829 zł w 2023 roku
• 645 728 zł w 2022 roku