DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O. | KRS: 0000711843

Podsumowanie

aktywa

43,1 mln

przychód

7,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2018-01-03

Rozpoczęcie działalności

2018-01-03

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVIII osiągnęła 7 458 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 146 185 zł. Pozostałe przychody to 312 055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 626 126 zł.

Zysk netto wyniósł 1 520 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 159 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 458 241 zł w 2024 roku.
• 6 628 603 zł w 2023 roku.
• 5 678 715 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 520 060 zł w 2024 roku.
• -158 474 zł w 2023 roku.
• 369 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

503215.12

-294129.74

3096370.9

-875568.48

8429445.52

3387745.91

6407624.49

1280403.64

5678715.13

369587.24

6628602.86

-158473.82

7458240.66

1520059.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXVIII wynosi 3,54 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XXVIII wynosi 3,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 582 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 542 448 zł w 2024 roku.
• 2 254 212 zł w 2023 roku.
• 2 278 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 650 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 952 473 zł w 2024 roku.
• 2 632 428 zł w 2023 roku.
• 2 671 869 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXVIII wynosi 15 623 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 571 500 zł a 24 381 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 548 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 623 899 zł w 2024 roku.
• 7 850 524 zł w 2023 roku.
• 8 768 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

335476.75

1258037.8

0

2064247.27

7740927.25

2267285.77

21437899.75

47428442.74

3227588.5

12620952.72

17925650.96

3504778.93

8768937.97

18692154.28

0

7850523.5

18301092.96

4571499.72

15623899.04

24381331.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group XXVIII wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXVIII wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXVIII charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group XXVIII wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 915 tys. zł w 2023 roku.
• 935 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXVIII wyniosły 3 603 737 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXVIII wyniosła 43 099 801 zł.

a

ktywa trwałe to 40 105 716 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 994 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 099 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 095 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 004 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 016 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 099 801 zł w 2024 roku.
• 41 769 620 zł w 2023 roku.
• 40 764 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18999853.85

32324724.53

38128113.26

38227404.15

40764807.49

41769619.64

43099801.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.02

0.09

-0.58

-0.03

2.4

0.02

-0.28

0.09

1.12

0.61

0.4

0.03

0.3

0.39

0.2

0.01

0.08

0.42

0.07

0

-0.03

0.36

-0.02

0.04

0.25

0.5

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXVIII wyniosły 37 004 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 099 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 952 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 004 468 zł w 2024 roku
• 37 194 346 zł w 2023 roku
• 36 091 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18999853.85

19288983.59

1.02

32324724.53

32689422.75

1.01

38128113.26

35105065.57

0.92

38227404.15

33923952.82

0.89

40764807.49

36091768.92

0.89

41769619.64

37194346.4

0.89

43099801.13

37004468.17

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVIII wykazała przychody na poziomie 7 458 241 zł.

Organizacja zarobiła 1 789 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 269 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 520 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 592 zł w 2024 roku
• 87 263 zł w 2023 roku
• 31 261 zł w 2022 roku

Wartość

0

587270

257286

31261

87263

269591.58

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVIII wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08428

0.57738

0.83937

0.83384

0.1799

0.55358

0.26058

0.93696

0

0.03996

0.8236

0.88621

0.8258

0.21727

0.3978

0.21798

0.98411

0

0.97082

0.91317

0.90174

0.75635

0.85137

0.89968

0.833

0.94727

0.9632

0.91601

0.88745

0.89985

0.73301

0.6888

0.77822

0.65788

0.77433

0.93551

0.8264

0.86851

0.90266

0.72742

0.55156

0.80131

0.53517

0.58792

0.7969

0.10287

0.86795

0.89851

0.73162

0.31947

0.75943

0.33005

0.18732

0.86201

0.9079

0.87065

0.89347

0.72939

0.68703

0.8464

0.65427

0.75203

0.91623

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

22.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

03.01.2018

28.03.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

09.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

18.05.2022

25.01.2024

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 22.09.2020 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.01.2018 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Dl Invest Group Pm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXVIII

	Organizacja	Numer KRS
1	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142996
2	ZENIT SP. Z O.O.	0000172657
3	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
4	GALERIA TUREK KARUZELA SP. Z O.O.	0000561133
5	TESNA SP. Z O.O.	0000443989
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000054641
7	PRO INTERMEBLE SZYMAŃSKI SP. K.	0000463924
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
9	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. II S.K.A.	0000374536
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000114224
11	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
13	NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O.	0000731872
14	DL INVEST GROUP VI SP. Z O.O.	0000477856
15	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
16	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
17	PROMONTORIA LOGISTICS POLAND 4 SP. Z O.O.	0000469036
18	METRO KOSZALIN SP. Z O.O.	0000392975
19	E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O.	0000381506
20	HOSSO PROPERTY SP. Z O.O.	0000612061
21	IMMOFINANZ POLSKA SP. Z O.O.	0000203137
22	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
23	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
24	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
25	FLEX GDAŃSK BCL SP. Z O.O.	0000792987
26	PPP PROJEKT SP. Z O.O.	0000422787
27	BARIELA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000340670
28	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
29	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
30	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498

DL INVEST GROUP XXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711843 NIP 9542786579 REGON 369141393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXVIII

DL INVEST GROUP XXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711843 NIP
9542786579 REGON
369141393