PSARY-INVEST III SP. Z O.O. | KRS: 0000346775

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

30 tys.

zysk

-129 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2010-01-20

Rozpoczęcie działalności

2010-02-01

Kapitał zakładowy

355950,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Psary-Invest III osiągnęła 29 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 17 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 141 238 zł.

Strata netto wyniosła 129 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 752 zł w 2024 roku.
• 29 747 zł w 2023 roku.
• 21 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 237 zł w 2024 roku.
• -118 328 zł w 2023 roku.
• -81 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17980.93

7818.76

19347.49

12053.78

10647.75

7653.35

27333.85

20487.77

17844.03

6481.72

21795.54

-81317.98

29746.75

-118328.23

29752.35

-129237.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Psary-Invest III wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Psary-Invest III wynosi 6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6047 zł w 2024 roku.
• -3173 zł w 2023 roku.
• -743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6047 zł w 2024 roku.
• -3173 zł w 2023 roku.
• -743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Psary-Invest III wynosi 2 783 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 737 878 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 783 187 zł w 2024 roku.
• 2 880 111 zł w 2023 roku.
• 2 963 557 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26971.4

3018269.77

15866706.36

29021.24

3045161.22

15914921.48

15971.63

3027499.69

15945534.88

41000.77

3105327.26

16027485.96

26766.04

3047837.81

16053412.84

0

2963556.78

15728140.92

0

2880111.42

15254828

0

2783187.06

14737878.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psary-Invest III wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Psary-Invest III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Psary-Invest III wyniosły 5954 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Psary-Invest III wyniosła 6 785 961 zł.

a

ktywa trwałe to 6 743 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 785 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 684 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 101 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 961 zł w 2024 roku.
• 7 370 290 zł w 2023 roku.
• 7 924 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3986372.37

4004850.66

4016357.21

4042233.95

4594299.98

7924734.37

7370290.36

6785960.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła -434%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0

0.62

0

0.72

0.01

-1.49

0.75

0

-20226.14

0.36

-0.01

-0.02

-0.19

-3.73

-0.02

-0.03

-0.26

-3.98

-0.02

-0.04

0.5

-4.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Psary-Invest III wyniosły 3 101 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 101 491 zł w 2024 roku
• 3 556 583 zł w 2023 roku
• 3 992 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3986372.37

19695.78

0

4004850.66

26120.29

0.01

4016357.21

29973.49

0.01

4042233.95

35362.46

0.01

4594299.98

580946.77

0.13

7924734.37

3992699.14

0.5

7370290.36

3556583.36

0.48

6785960.85

3101491.3

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Psary-Invest III wykazała przychody na poziomie 29 752 zł.

Organizacja zarobiła -107 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 344 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21344

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Psary-Invest III wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5832

0.29377

0.63707

0.00146

0.88392

0.33184

0.2675

0

0.61715

0.29181

0.64616

0.10749

0.95166

0.35851

0.2615

0

0.56625

0.26215

0.64392

0.10739

0.95909

0.34026

0.25531

0

0.63567

0.3016

0.64579

0.10453

0.96061

0.11096

0.54747

0.40426

0

0.55633

0.28329

0.6554

0.29601

0.81075

0.01406

0.34512

0.25418

0

0.14927

0.27604

0.72764

0.53194

0.09197

0.2192

0.29428

0.19665

0

0.11928

0.26384

0.70513

0.53162

0.07809

0.19944

0.24683

0.18651

0

0.12734

0.20764

0.66938

0.54027

0.07267

0.84685

0.23596

0.16232

0.70271

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2010

05.01.2011

L Dominik

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.01.2010

23.03.2010

L Dominik

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

05.01.2011

14.04.2014

Hussar Holding Societe Anonyme

Organizacja

wspólnik

14.04.2014

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

20.01.2010

19.02.2018

L Dominik

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

20.01.2010

08.11.2011

K Michał

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

08.11.2011

14.04.2014

K Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

14.04.2014

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 7119 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2014 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2011 do 14.04.2014 był Hussar Holding Societe Anonyme kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.03.2010 do 05.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Leszczyński Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PSARY-INVEST III

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
2	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
3	DAKMA SP. Z O.O.	0000281628
4	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
5	MG 54 SP. Z O.O.	0000490641
6	STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000285102
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
8	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
9	PRO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242568
10	BESTIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471552
11	MICKIEWICZA 29 KACZMAREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000478505
12	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
13	RN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698128
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000020890
15	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
16	HOSTPOZ SP. Z O.O.	0000533125
17	APPLE FLOWER SP. Z O.O.	0000857784
18	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
19	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
20	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
21	INFO-ORG EDUKACJA SP. Z O.O.	0000317046
22	R2D2 S.A.	0000515028
23	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
24	INVEST WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000629146
25	ASETA JANUŚ SP. J.	0000974891
26	JMJ MED SP. Z O.O.	0000537443
27	JL2019 SP. Z O.O.	0000786602
28	INGENIUM LOGOS INVEST SP. Z O.O.	0000921717
29	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "OBG" SP. Z O.O.	0000083332
30	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA "WAŁY DWERNICKIEGO"	0000086120

PSARY-INVEST III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000346775 NIP 6342735475 REGON 241462952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSARY-INVEST III

PSARY-INVEST III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000346775 NIP
6342735475 REGON
241462952