WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Współpraca z dużymi markami, indywidualne podejście
DL Invest Group III to dynamiczna firma specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu różnorodnymi nieruchomościami komercyjnymi oraz logistycznymi. Pod jej zarządem znajdują się nowoczesne centra biurowe, parki logistyczne oraz parki handlowe, zlokalizowane w strategicznych punktach w całej Polsce. Projekty realizowane przez DL Invest Group wyróżniają się elastycznym podejściem do potrzeb najemców oraz dbałością o wysokie standardy ekologiczne, co potwierdzają certyfikaty BREEAM. W portfolio firmy znajdują się między innymi centra biurowe takie jak DL Tower w Katowicach oraz DL Prime w Gliwicach, a także liczne parki logistyczne i handlowe w Śląsku oraz innych regionach kraju. Firma prowadzi projektowanie obiektów zgodnie z wymaganiami klientów, zarządzanie procesami inwestycyjnymi dzięki własnemu zespołowi ekspertów oraz pozostaje właścicielem zarządzanych przez siebie nieruchomości, kontynuując ich rozwój i zwiększając ich wartość. Współpracując z takimi markami jak Stokrotka i Rossmann, DL Invest Group podkreśla swoją elastyczność, dynamikę działania i indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu, zespół złożony z 139 ekspertów zarządza ponad 706 000 m powierzchni w 26 różnych obiektach, oferując klientom najwyższe standardy usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DL Invest Group III osiągnęła 3 965 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 642 067 zł. Pozostałe przychody to 322 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 296 740 zł.
Zysk netto wyniósł 1 345 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 965 018 zł w 2024 roku.
• 3 500 716 zł w 2023 roku.
• 3 465 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 345 327 zł w 2024 roku.
• 1 039 606 zł w 2023 roku.
• 1 117 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DL Invest Group III wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA DL Invest Group III wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 883 708 zł w
2024 roku.
• 1 571 130 zł w
2023 roku.
• 1 639 946 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 215 473 zł w
2024 roku.
• 1 936 223 zł w
2023 roku.
• 2 005 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group III wynosi 17 752 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 947 527 zł a 51 884 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 349 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 752 935 zł w 2024 roku.
• 15 211 521 zł w 2023 roku.
• 14 720 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group III wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DL Invest Group III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DL Invest Group III wyniosły 1 758 358
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DL Invest Group III wyniosła 21 364 288 zł.
a
ktywa trwałe to 20 440 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 364 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 971 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 393 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 364 288 zł w 2024 roku.
• 20 649 759 zł w 2023 roku.
• 18 343 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DL Invest Group III wyniosły 8 393 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 364 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -395 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 393 245 zł w 2024 roku
• 9 024 043 zł w 2023 roku
• 7 757 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DL Invest Group III wykazała przychody na poziomie 3 965 018 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 345 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 840 zł w 2024 roku
• 82 797 zł w 2023 roku
• 89 369 zł w 2022 roku
Organizacja DL Invest Group III wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.