WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Planowanie i projektowanie nieruchomości komercyjnych|Zarządzanie procesami inwestycyjnymi|Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i logistycznymi|Realizacja certyfikowanych projektów ekologicznych (BREEAM)|Współpraca z dużymi markami, indywidualne podejście
DL Invest Group III to dynamiczna firma specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu różnorodnymi nieruchomościami komercyjnymi oraz logistycznymi. Pod jej zarządem znajdują się nowoczesne centra biurowe, parki logistyczne oraz parki handlowe, zlokalizowane w strategicznych punktach w całej Polsce. Projekty realizowane przez DL Invest Group wyróżniają się elastycznym podejściem do potrzeb najemców oraz dbałością o wysokie standardy ekologiczne, co potwierdzają certyfikaty BREEAM. W portfolio firmy znajdują się między innymi centra biurowe takie jak DL Tower w Katowicach oraz DL Prime w Gliwicach, a także liczne parki logistyczne i handlowe w Śląsku oraz innych regionach kraju. Firma prowadzi projektowanie obiektów zgodnie z wymaganiami klientów, zarządzanie procesami inwestycyjnymi dzięki własnemu zespołowi ekspertów oraz pozostaje właścicielem zarządzanych przez siebie nieruchomości, kontynuując ich rozwój i zwiększając ich wartość. Współpracując z takimi markami jak Stokrotka i Rossmann, DL Invest Group podkreśla swoją elastyczność, dynamikę działania i indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu, zespół złożony z 139 ekspertów zarządza ponad 706 000 m powierzchni w 26 różnych obiektach, oferując klientom najwyższe standardy usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DL Invest Group III osiągnęła 3 965 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 642 067 zł. Pozostałe przychody to 322 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 296 740 zł.
Zysk netto wyniósł 1 345 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 965 018 zł w 2024 roku. • 3 500 716 zł w 2023 roku. • 3 465 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 345 327 zł w 2024 roku. • 1 039 606 zł w 2023 roku. • 1 117 702 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group III wynosi 17 752 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 947 527 zł a 51 884 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 349 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 752 935 zł w 2024 roku. • 15 211 521 zł w 2023 roku. • 14 720 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DL Invest Group III wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA DL Invest Group III wynosi 2,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 883 708 zł w
2024 roku. • 1 571 130 zł w
2023 roku. • 1 639 946 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 215 473 zł w
2024 roku. • 1 936 223 zł w
2023 roku. • 2 005 041 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group III wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group III wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DL Invest Group III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group III wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,59 mln zł w 2024 roku. • 2,33 mln zł w 2023 roku. • 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DL Invest Group III wyniosły
1 758 358
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DL Invest Group III wyniosła 21 364 288 zł.
a
ktywa trwałe to 20 440 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 364 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 971 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 393 245 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 364 288 zł w 2024 roku. • 20 649 759 zł w 2023 roku. • 18 343 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DL Invest Group III wyniosły 8 393 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 364 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -395 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 393 245 zł w 2024 roku • 9 024 043 zł w 2023 roku • 7 757 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DL Invest Group III wykazała przychody na poziomie 3 965 018 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 345 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 840 zł w 2024 roku • 82 797 zł w 2023 roku • 89 369 zł w 2022 roku
Organizacja DL Invest Group III wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie