DL INVEST GROUP XXI SP. Z O.O. | KRS: 0000633939

Podsumowanie

aktywa

96,8 mln

przychód

21,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

42,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-08-29

Rozpoczęcie działalności

2016-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXI osiągnęła 21 144 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 386 518 zł. Pozostałe przychody to 3 758 122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 640 759 zł.

Zysk netto wyniósł 3 745 759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 020 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 144 640 zł w 2024 roku.
• 23 650 535 zł w 2023 roku.
• 25 537 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 538 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 745 759 zł w 2024 roku.
• 6 446 887 zł w 2023 roku.
• 7 589 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.49

-20388.92

16440.26

-272489.78

138161.09

-794423.28

5086334.36

496191.18

12959728.72

1592313.13

25537870.11

7589487.39

23650534.65

6446886.72

21144640.46

3745759.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXI wynosi 8,74 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XXI wynosi 11,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 251 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 741 375 zł w 2024 roku.
• 8 541 750 zł w 2023 roku.
• 8 052 278 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 582 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 058 918 zł w 2024 roku.
• 10 828 792 zł w 2023 roku.
• 10 090 867 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXI wynosi 42 869 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 789 906 zł a 73 546 164 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 124 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 869 371 zł w 2024 roku.
• 52 535 156 zł w 2023 roku.
• 53 824 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.23

0

10960.17

41100.65

0

92107.39

345402.72

0

5375654.29

12715835.9

748950.57

15758022.24

32399321.8

6441066.11

53824262.41

106252823.46

10980586.21

52535156.19

90256414.08

13789905.83

42869370.76

73546164.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXI wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXI wyniosły 8 645 143 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXI wyniosła 96 841 118 zł.

a

ktywa trwałe to 83 917 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 924 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 841 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 386 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 454 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 832 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 841 118 zł w 2024 roku.
• 100 360 295 zł w 2023 roku.
• 100 021 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12570.07

9753776.82

60936765.36

83753712.93

92842317.99

100021742.02

100360294.52

96841117.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 500351.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 594431.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.62

0.89

-35024.08

-41610.04

-0.03

0.92

-5.16

-16.57

-0.01

0.73

-1.09

-5.75

0.01

-0.84

0.4

0.1

0.02

1.59

0.48

0.12

0.08

0.88

0.53

0.3

0.06

0.44

0.49

0.27

0.04

0.2

0.5

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXI wyniosły 78 454 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 841 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 202 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 454 576 zł w 2024 roku
• 85 719 513 zł w 2023 roku
• 91 433 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12570.07

35560.56

2.83

9753776.82

10049257.09

1.03

60936765.36

62026668.91

1.02

83753712.93

84347425.3

1.01

92842317.99

91843717.23

0.99

100021742.02

91433653.87

0.91

100360294.52

85719512.91

0.85

96841117.59

78454576.49

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXI wykazała przychody na poziomie 21 144 640 zł.

Organizacja zarobiła 4 945 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 199 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 745 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 199 737 zł w 2024 roku
• 1 210 193 zł w 2023 roku
• 1 142 251 zł w 2022 roku

Wartość

0

351589

96660

1142251

1210193

1199737

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXI wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20637

0.1947

0.1696

0.95904

0.00953

0.01116

0.02392

0.91401

0

0.08681

0.28743

0.7643

0.84088

0.06767

0.07652

0.23069

0.91623

0

0.04243

0.4052

0.93076

0.83481

0.07851

0.12532

0.28304

0.89184

0

0.87957

0.8753

0.94723

0.82288

0.61065

0.79613

0.54752

0.03828

0.94908

0.92745

0.93614

0.95134

0.79358

0.60222

0.83524

0.60594

0.96734

0.89275

0.98258

0.96682

0.95329

0.73843

0.79176

0.8664

0.80348

0.89798

0.97412

0.97542

0.95564

0.95177

0.71144

0.74258

0.8472

0.728

0.82051

0.97253

0.96073

0.95105

0.94975

0.71217

0.66121

0.84645

0.64824

0.71969

0.97348

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2016

24.05.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

24.05.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

12.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

29.08.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

27.06.2022

08.01.2024

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2019 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2016 do 24.05.2019 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXI

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052950
2	POLNA SP. Z O.O.	0000290723
3	B2C BUSINESS EIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000784738
4	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" SP. Z O.O.	0000040567
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W TURKU	0000136673
6	OMW SP. Z O.O.	0000302865
7	ABRAVA SP. Z O.O. & CO. PGI 2 SP. K.	0000366060
8	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000039349
9	MARKT SALLER POLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000460282
10	VICAR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000277434
11	ENCORE + FUTURA SP. Z O.O.	0000542619
12	INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 SP. Z O.O.	0000680786
13	CATALINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000011291
14	BUD-RENTAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000650314
15	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA	0000163868
16	GLOBAL 2016 SP. Z O.O. SP. K.	0000450610
17	BRESSE POL-INVEST SP. Z O.O.	0000403299
18	CITY LEVEL SP. Z O.O.	0000663446
19	PHN WILANÓW SP. Z O.O.	0000770940
20	ELZAM MARKET SP. Z O.O.	0000234502
21	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
22	DEVELEY IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000066574
23	IPR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000451969
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154590
25	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000134770
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERŻONIOWIE	0000030687
27	"SCAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000349536
28	KEILA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697491
29	WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000128134
30	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519

DL INVEST GROUP XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633939 NIP 9542768311 REGON 365255065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXI

DL INVEST GROUP XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633939 NIP
9542768311 REGON
365255065