DL INVEST GROUP XXX SP. Z O.O. | KRS: 0000713952

Podsumowanie

aktywa

124,3 mln

przychód

13,4 mln

zysk

-6 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO, 10

Kod pocztowy

40-013

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXX osiągnęła 13 374 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 578 726 zł. Pozostałe przychody to 1 795 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 569 026 zł.

Strata netto wyniosła 5 990 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 229 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 374 008 zł w 2024 roku.
• 15 283 484 zł w 2023 roku.
• 6 853 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -997 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 990 300 zł w 2024 roku.
• 4 920 015 zł w 2023 roku.
• 1 165 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8061.13

1.38

-26703.46

6000.5

-289856.6

81383.49

-511714.64

6853292.63

1165436.21

15283484.48

4920015.19

13374007.68

-5990300.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXX wynosi 2,95 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XXX wynosi 6,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 492 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 948 982 zł w 2024 roku.
• 2 201 108 zł w 2023 roku.
• -187 953 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 020 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 114 747 zł w 2024 roku.
• 3 225 070 zł w 2023 roku.
• -187 953 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXX wynosi 8 916 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 435 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 486 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 916 005 zł w 2024 roku.
• 33 809 637 zł w 2023 roku.
• 9 481 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.92

3.45

0

4000.33

15001.25

0

54255.66

203458.73

250575.28

9481181.88

17133231.57

3940586.65

33809637.06

68880212.66

0

8916005.12

33435019.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXX wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXX charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXX wyniosły 8 629 745 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 511 341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXX wyniosła 124 318 892 zł.

a

ktywa trwałe to 116 658 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 660 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 318 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -736 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 055 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 719 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 318 892 zł w 2024 roku.
• 133 312 284 zł w 2023 roku.
• 105 508 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4474510.78

6561858.75

39271832.85

105508627.82

133312284.38

124318891.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 814%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.63

-0.01

0.9

-4105.23

-19350.33

-0.04

0.91

-24.05

-48.31

-0.01

0.62

-1.82

-6.29

0.01

3.49

-0.58

0.17

0.04

0.94

0.3

0.32

-0.05

8.14

0.25

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXX wyniosły 125 055 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 318 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 842 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 055 076 zł w 2024 roku
• 128 058 169 zł w 2023 roku
• 105 174 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3061.13

4474510.78

4504275.37

1.01

6561858.75

6881479.94

1.05

39271832.85

40103168.68

1.02

105508627.82

105174527.44

1

133312284.38

128058168.85

0.96

124318891.78

125055076.42

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXX wykazała przychody na poziomie 13 374 008 zł.

Organizacja zarobiła -5 576 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 413 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 990 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 958 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 746 zł w 2024 roku
• 120 788 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

120788

413746

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXX wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27316

0.00224

0.0003

0.98175

0

0.20024

0.18393

0.65894

0.82574

0.01189

0.02385

0.28308

0.91682

0

0.09283

0.24914

0.7142

0.84883

0.04745

0.04922

0.21321

0.91206

0

0.05043

0.35916

0.90209

0.82754

0.08116

0.10638

0.28522

0.86032

0

0.91308

0.88637

0.95535

0.79251

0.67814

0.15351

0.53405

0.98604

0

0.96816

0.93201

0.96313

0.76835

0.78333

0.71174

0.65688

0.91549

0.88232

0.0094

0.9225

0.96099

0.82614

0.15965

0.6562

0.17126

0.9952

0.93885

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - reprezentacja

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2024

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

29.01.2018

13.11.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

13.11.2019

06.11.2024

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

13.11.2019

06.11.2024

Maksimum

Organizacja

reprezentacja

29.01.2018

04.09.2024

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

27.02.2020

K Olejnicka Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

24.03.2023

K Olejnicka Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2023

06.11.2024

P Beata

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

04.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2019 do 06.11.2024 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.01.2018 do 13.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Dl Invest Group Pm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXX

	Organizacja	Numer KRS
1	INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.	0000638199
2	REMONTOWA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000545447
3	BRANFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697433
4	KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000090353
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 63 SP. Z O.O.	0000632501
6	DL INVEST GROUP XXII SP. Z O.O.	0000633196
7	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
8	PORTFEL PB 1 SP. Z O.O.	0000435230
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KLINY - ZACISZE	0000034565
10	OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000086315
11	GALERIA MM SPV SP. Z O.O.	0000289836
12	FSMNW KATOWICE SP. Z O.O.	0000563462
13	CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI SP. K.	0000459233
14	WROCŁAW LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000728570
15	GOLENIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000149073
16	ABRIZ SP. Z O.O.	0000730612
17	TITAN SOCHACZEW I SP. Z O.O.	0000257726
18	FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000064811
19	PHN SPV 15 SP. Z O.O.	0000865454
20	ZDUNEK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897552
21	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
22	OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012322
23	TOWER D PROPERTY SP. Z O.O.	0000874902
24	ABP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214622
25	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	0000121747
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O.O.	0000041704
27	TOWER HOLDING SP. Z O.O.	0001050643
28	HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000065138
29	REINO DYWIDENDA PROJEKT INWESTYCYJNY 1 SP. Z O.O.	0000994279
30	GOLUSKI SP. Z O.O.	0000698003

DL INVEST GROUP XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713952 NIP 9542787478 REGON 369351305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXX

DL INVEST GROUP XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713952 NIP
9542787478 REGON
369351305